DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable - A DIS
- WKN
- A0JL2G
- ISIN
- LU0130966863
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,92 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.05.2025 Ausschüttend | 3,000 EUR |
22.05.2024 Ausschüttend | 4,380 EUR |
22.05.2023 Ausschüttend | 0,910 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable - A DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
PLUXEE NV 3.75% SNR 04/09/2032 EUR Anleihe · WKN A3LVAN · ISIN FR001400OF19 | 0,64 % |
Bureau Veritas SA EO-Notes 2024(24/36) Anleihe · WKN A3LYY0 · ISIN FR001400Q6S4 | 0,63 % |
Edenred SE EO-Notes 2025(25/30) Anleihe · WKN A4D7KL · ISIN FR001400UHA2 | 0,62 % |
5.75% TELEPERFORMANCE BDS 22.11.31 SEN S.4 1(13092 Anleihe · WKN A3LRDW · ISIN FR001400M2G2 | 0,56 % |
Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2022(22/29) Anleihe · WKN A3K61J · ISIN XS2491664137 | 0,54 % |
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.24(34/35) Anleihe · WKN A383KA · ISIN DE000A383KA9 | 0,54 % |
3.5% Accor Bds 04.03.33 RegS Sen S.1 1(142702373) Anleihe · WKN A4D7LF · ISIN FR001400XR97 | 0,51 % |
Heimstaden Bostad AB EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) Anleihe · WKN A28SDQ · ISIN XS2105772201 | 0,50 % |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) Anleihe · WKN A28VL4 · ISIN BE6320935271 | 0,50 % |
AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29) Anleihe · WKN A3LBDW · ISIN XS2555925218 | 0,50 % |
| Summe: | 5,54 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,92 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,93 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,48 % | nein | 25.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,48 % | nein | 25.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,21 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,52 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable - A DIS
Fondsstrategie zu DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable - A DIS
Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds vorwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit 'Investment Grade'-Status. Der Teilfonds bevorzugt Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen in Bezug auf die Herausforderungen der Nachhaltigkeit wie Energiewende, Klimawandel, Schutz der Artenvielfalt und Zugang zu Bildung einen Beitrag leisten. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um sich gegen Marktschwankungen abzusichern, seine Kosten zu senken und um zusätzliche Erträge zu erzielen. Im Rahmen einer aktiven Verwaltung des Teilfonds identifiziert der Anlageverwalter mittels makroökonomischer Analysen, Marktanalysen und der Bonitätsprüfung die Wertpapiere, die im Vergleich zum eingegangenen Risiko ein vorteilhaftes Renditepotenzial bieten. Die Auswahl und die Gewichtung der Vermögenswerte des Teilfonds und somit seine Wertentwicklung können erheblich oder nicht von der Benchmark abweichen.
Stammdaten zu DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable - A DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 133,620 EUR +0,050 EUR · +0,04 % 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,050 EUR · +0,04 % | 133,620 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 133,620 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable - A DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,18 % | 4,00 % | 3,27 % | 4,62 % | 3,97 % | 3,46 % |
| Maximaler Verlust | -0,86 % | -2,05 % | -2,20 % | -9,35 % | -19,38 % | -19,38 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 61,11 % | 55,00 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 137,28 | 137,34 | 137,46 | 137,46 | 152,28 | 152,28 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 133,57 | 133,57 | 129,59 | 121,81 | 121,81 | 121,81 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 136,31 | 135,86 | 134,54 | 130,94 | 137,88 | 141,80 |
Performance-Kennzahlen zu DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable - A DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,28 % | -0,25 % | +4,81 % | +6,15 % | +0,06 % | +3,34 % |
| Relativer Return | -1,92 % | +5,26 % | +2,73 % | +1,19 % | +0,06 % | -14,24 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,92 % | +1,72 % | +0,22 % | +0,03 % | +0,00 % | -0,13 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,41 % | +4,55 % | +8,42 % | -15,42 % | -1,90 % | +1,83 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,45 % | +0,94 % | +0,34 % | -0,07 % | +0,08 % | -0,08 % |
| Excess Return | +1,46 % | +7,20 % | +4,89 % | -1,16 % | +1,56 % | -2,93 % |