Rentenfonds • Renten International
DPAM L Bonds EUR Short Term - B ACC
- WKN
- A3DMQN
- ISIN
- LU2393768945
• KVG
104,140 EUR
+0,030 EUR+0,03 %
Geld
104,140 EUR
Brief
104,140 EUR
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Fondsvolumen
2,87 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,91 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 1,91 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DPAM L Bonds EUR Short Term - B ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Caixabank S.A. EO-Non-Preferred Bonos 19(26) Anleihe · WKN A2R901 · ISIN ES0213307061 | 6,48 % |
Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) Anleihe · WKN A19N0Y · ISIN XS1682538183 | 6,44 % |
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) Anleihe · WKN A3K3U1 · ISIN XS2449330179 | 6,43 % |
Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LKLU · ISIN XS2644410214 | 3,49 % |
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(28) Anleihe · WKN A3LA6B · ISIN XS2554488978 | 3,49 % |
Hera S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(28) Anleihe · WKN A1HFHS · ISIN XS0880764435 | 3,43 % |
Lloyds Bank Corporate Markets EO-Medium-Term Notes 2023(27) Anleihe · WKN A3LH55 · ISIN XS2628821873 | 3,42 % |
JAB Holdings B.V. EO-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28V30 · ISIN DE000A28V301 | 3,33 % |
DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) Anleihe · WKN A3L5F9 · ISIN XS2932831923 | 3,32 % |
Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/26) Anleihe · WKN A3LA66 · ISIN XS2555218291 | 3,32 % |
| Summe: | 43,15 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DPAM L Bonds EUR Short Term - B ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu DPAM L Bonds EUR Short Term - B ACC
Kurz- bis mittelfristig den Wert Ihrer Anlage steigern und die Performance des Referenzindex übertreffen. Der Teilfonds investiert vorwiegend in auf Euro oder auf die Währung eines der OECD-Länder lautende Unternehmens- oder Staatsanleihen mit dem Rating 'Investment Grade'. Der Teilfonds weist eine relativ geringe Sensitivität gegenüber der Entwicklung der Zinssätze auf. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds wählt der Anlageverwalter Wertpapiere mit einem attraktiven Renditepotenzial im Verhältnis zum eingegangenen Risiko auf der Grundlage einer makroökonomischen und finanziellen Analyse aus. Referenzindex: 20% Euro short-term rate + 80% IBOXX Euro Corporate 1-3 Jahre. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Portfolioverwalter nicht das Ziel verfolgt, die Performance des Index nachzubilden. Dieser dient lediglich dem Performancevergleich und der Berechnung der Performancegebühr. Die Auswahl und die Gewichtung der Vermögenswerte im Portfolio des Teilfonds können erheblich von der Zusammensetzung des Index abweichen. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um von Marktschwankungen zu profitieren bzw. sich dagegen zu schützen oder auch zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung.
Stammdaten zu DPAM L Bonds EUR Short Term - B ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAnahi Machado Tironi , Steven Decoster
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBanque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
- Fondsvolumen2,87 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DPAM L Bonds EUR Short Term - B ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,77 % | 1,00 % | 0,53 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,12 % | -0,72 % | -0,72 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 104,11 | 104,62 | 104,62 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,92 | 103,87 | 103,87 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 104,01 | 104,09 | 104,37 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu DPAM L Bonds EUR Short Term - B ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,15 % | -0,46 % | -0,04 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,48 % | +0,35 % | -0,16 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,48 % | +0,12 % | -0,01 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,30 % | +0,89 % | +2,61 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -3,53 % | -1,74 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -1,87 % | -2,39 % | – | – | – | – |