Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
Laufende Kosten | 0,16 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) Anleihe · WKN PB1KUK · ISIN XS1626933102 | 1,13 % |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. EO-FLR PREF. MTN 2023(25) Anleihe · WKN A3LCUW · ISIN FR001400F315 | 1,00 % |
BBVA 23/29.08.24 Anleihe · WKN A37622 · ISIN XS2676802726 | 0,73 % |
4.122% CRED.AGR. FRN 07.03.25 SEN(125482438) Anleihe · WKN A3LE13 · ISIN FR001400GDG7 | 0,71 % |
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) Anleihe · WKN A287LY · ISIN CH0591979635 | 0,67 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LC88 · ISIN XS2577740157 | 0,67 % |
Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) Anleihe · WKN A3KNRM · ISIN XS2322254165 | 0,67 % |
AT & T Inc. EO-FLR Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LE1H · ISIN XS2595361978 | 0,65 % |
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) Anleihe · WKN A19J51 · ISIN XS1633845158 | 0,65 % |
Fresenius 20.03.2024 | 0,65 % |
Summe: | 7,53 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 2,00 Mio. EUR |
GBP | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,26 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,27 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,27 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,22 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 150,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Hierzu investiert der Fonds in vorwiegend variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sind. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für 'Environmental', 'Social' und 'Governance') berücksichtigt. Diese Aspekte sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategie. Außerdem können Derivate als Instrument zur Portfolioverwaltung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Ertrag des Produkts spiegelt sich in dem täglich berechneten Anteilwert und gegebenenfalls dem Ausschüttungsbetrag wider.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 105,150 EUR +0,040 EUR · +0,04 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |