Rentenfonds • Renten International

DWS Inv.ESG Floating Rate Notes IC

WKN DWS20Z

ISIN LU1965927848

Emittent DWS Investment S.A.

WKN DWS20Z

Emittent DWS Investment S.A.

ISIN LU1965927848

30.05.2023, 08:00:00 • KVG

100,800 EUR

+0,010 EUR+0,01 %

Geld

100,800 EUR

Brief

100,800 EUR

Fondsvolumen

306,41 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,10 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,09 %
Laufende Kosten	0,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DWS Inv.ESG Floating Rate Notes IC

Wertpapiername	Anteil
KBC Groep N.V. EO-Non-Pref. MTN 2018(23) Anleihe · WKN A192QQ · ISIN BE0002602804	0,98 %
BPCE S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(23) Anleihe · WKN A2RR3C · ISIN FR0013367406	0,96 %
BANK AMERI. 18/24 FLR MTN Unbekannt	0,82 %
SBB Treasury Oyj EO-FLR Med.-Term Nts 22(23/24) Anleihe · WKN A3K1NR · ISIN XS2438632874	0,80 %
HSBC FRANCE FR SNR EMTN 11/23 EUR100000 Anleihe · WKN A3KZR2 · ISIN FR0014006TA1	0,78 %
% CARREFOUR BANQUE FRN 12.09.23 REGS SEN (49912665 Anleihe · WKN A2R7JJ · ISIN FR0013446580	0,72 %
OP YRITYSPA. 21/24 FLR Anleihe · WKN A287P2 · ISIN XS2287753987	0,72 %
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Resolu.Nts18(23) Anleihe · WKN A2RRZP · ISIN XS1882544205	0,72 %
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) Anleihe · WKN A19J51 · ISIN XS1633845158	0,69 %
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) Anleihe · WKN A3KWJK · ISIN XS2387929834	0,66 %
Summe:	7,85 %

Stand: 31.03.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1965927848 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU2066748810	GBP	Ausschüttend	–	0,19 %	nein	–
LU1965927681	EUR	Thesaurierend	–	0,20 %	nein	2,00 Mio. EUR
LU2096458232	CHF	Thesaurierend	–	0,13 %	nein	10,00 Mio. CHF
LU1965927764	GBP	Thesaurierend	–	0,11 %	nein	10,00 Mio. GBP
LU1965928143	USD	Thesaurierend	–	0,13 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1965927921	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,24 %	nein	–
LU2066748901	GBP	Thesaurierend	1,00 %	0,26 %	nein	–
LU2066749032	USD	Thesaurierend	1,00 %	0,25 %	nein	–
LU2183924666	EUR	Ausschüttend	1,00 %	0,25 %	nein	–
LU2059790340	CHF	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	150,00 Mio. CHF
LU1965928069	EUR	Thesaurierend	–	0,17 %	nein	–
LU2011205866	CHF	Thesaurierend	–	0,21 %	nein	–
LU1965928226	USD	Thesaurierend	–	0,20 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Alle Anlagethemen

Ratings zu DWS Inv.ESG Floating Rate Notes IC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR ultra-short

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DWS Inv.ESG Floating Rate Notes IC

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Hierzu investiert der Fonds in vorwiegend variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sind. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESGKriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt. Außerdem können Derivate als Instrument zur Portfolioverwaltung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Währung des Teilfonds ist EUR. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt. Sie können die Rücknahme von Anteilen grundsätzlich täglich beantragen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen oder beschränken, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Stammdaten zu DWS Inv.ESG Floating Rate Notes IC

KVG
DWS Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Reiter, Christian
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
306,41 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. April 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	100,800 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 30.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 EUR · +0,01 %	100,800 EUR 30.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	100,800 EUR 30.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu DWS Inv.ESG Floating Rate Notes IC

Volatilität: 1 Monat
0,22 %
3 Monate
0,55 %
1 Jahr
0,42 %
3 Jahre
0,31 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
-0,38 %
1 Jahr
-0,70 %
3 Jahre
-1,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
100,79
3 Monate
100,79
1 Jahr
100,79
3 Jahre
100,79
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
100,37
3 Monate
99,82
1 Jahr
98,66
3 Jahre
98,66
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
100,57
3 Monate
100,26
1 Jahr
99,35
3 Jahre
99,85
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,22 %	0,55 %	0,42 %	0,31 %	–	–
Maximaler Verlust	–	-0,38 %	-0,70 %	-1,67 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	47,22 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	100,79	100,79	100,79	100,79	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	100,37	99,82	98,66	98,66	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	100,57	100,26	99,35	99,85	–	–

Performance-Kennzahlen zu DWS Inv.ESG Floating Rate Notes IC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+0,37 %
3 Monate
+0,70 %
1 Jahr
+1,45 %
3 Jahre
+1,59 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,43 %
3 Monate
+1,07 %
1 Jahr
+8,10 %
3 Jahre
+17,43 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,43 %
3 Monate
+0,36 %
1 Jahr
+0,65 %
3 Jahre
+0,45 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,67 %
2022
-0,92 %
2021
-0,24 %
2020
+0,18 %
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,58 %
2 Jahre
+2,05 %
3 Jahre
+3,45 %
4 Jahre
+1,16 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,09 %
2 Jahre
+1,37 %
3 Jahre
+3,19 %
4 Jahre
+2,45 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,37 %	+0,70 %	+1,45 %	+1,59 %	–	–
Relativer Return	+0,43 %	+1,07 %	+8,10 %	+17,43 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,43 %	+0,36 %	+0,65 %	+0,45 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,67 %	-0,92 %	-0,24 %	+0,18 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,58 %	+2,05 %	+3,45 %	+1,16 %	–	–
Excess Return	+1,09 %	+1,37 %	+3,19 %	+2,45 %	–	–

DWS Inv.ESG Floating Rate Notes IC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu DWS Inv.ESG Floating Rate Notes IC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu DWS Inv.ESG Floating Rate Notes IC

Fondsstrategie zu DWS Inv.ESG Floating Rate Notes IC

Stammdaten zu DWS Inv.ESG Floating Rate Notes IC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu DWS Inv.ESG Floating Rate Notes IC

Performance-Kennzahlen zu DWS Inv.ESG Floating Rate Notes IC

Fondsprospekte zu DWS Inv.ESG Floating Rate Notes IC