DWS Invest ESG Floating Rate Notes - IC EUR ACC
- WKN
- DWS20Z
- ISIN
- LU1965927848
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,09 % |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DWS Invest ESG Floating Rate Notes - IC EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 2023(25) Anleihe · WKN A3LQ19 · ISIN XS2719281227 | 0,62 % |
Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Serie 849 v.24(26) Anleihe · WKN LB39BG · ISIN DE000LB39BG3 | 0,60 % |
NatWest Markets PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26) Anleihe · WKN A3LS0V · ISIN XS2745115597 | 0,60 % |
| CARREFOUR 15/25 MTN | 0,60 % |
BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pr ef. MTN 25(28/29) Anleihe · WKN A4D8TL · ISIN FR001400YCA5 | 0,59 % |
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27) Anleihe · WKN A4EBUF · ISIN XS3002552134 | 0,57 % |
Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LNLJ · ISIN XS2692247468 | 0,56 % |
Citigroup Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(28) Anleihe · WKN A3LYHE · ISIN XS2819338091 | 0,54 % |
Commerzbank AG FLR-MTN Ser.1037 v.24(26/27) Anleihe · WKN CZ45YA · ISIN DE000CZ45YA3 | 0,50 % |
Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) Anleihe · WKN A14J9N · ISIN DE000A14J9N8 | 0,50 % |
| Summe: | 5,68 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,26 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,29 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,27 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,33 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 150,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu DWS Invest ESG Floating Rate Notes - IC EUR ACC
Fondsstrategie zu DWS Invest ESG Floating Rate Notes - IC EUR ACC
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Hierzu investiert der Fonds in vorwiegend variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sind. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für 'Environmental', 'Social' und 'Governance') berücksichtigt. Diese Aspekte sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategie. Außerdem können Derivate als Instrument zur Portfolioverwaltung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Ertrag des Produkts spiegelt sich in dem täglich berechneten Anteilwert und gegebenenfalls dem Ausschüttungsbetrag wider.
Stammdaten zu DWS Invest ESG Floating Rate Notes - IC EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 110,030 EUR +0,020 EUR · +0,02 % 07.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,02 % | 110,030 EUR 07.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 110,030 EUR 07.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DWS Invest ESG Floating Rate Notes - IC EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,13 % | 0,22 % | 0,18 % | 0,27 % | 0,28 % | – |
| Maximaler Verlust | – | -0,05 % | -0,06 % | -0,38 % | -1,67 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 110,01 | 110,01 | 110,01 | 110,01 | 110,01 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 109,71 | 109,16 | 106,20 | 98,66 | 98,66 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 109,86 | 109,55 | 108,23 | 103,77 | 102,29 | – |
Performance-Kennzahlen zu DWS Invest ESG Floating Rate Notes - IC EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,26 % | +0,78 % | +3,57 % | +11,46 % | +10,25 % | – |
| Relativer Return | +2,00 % | +5,43 % | +4,34 % | +17,49 % | +25,40 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,00 % | +1,78 % | +0,35 % | +0,45 % | +0,38 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,56 % | +4,67 % | +4,41 % | -0,92 % | -0,24 % | +0,18 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,72 % | +9,09 % | +10,43 % | +10,10 % | +8,02 % | – |
| Excess Return | +0,32 % | +3,87 % | +8,96 % | +12,71 % | +11,76 % | – |