Rentenfonds • Renten International

DWS Invest ESG Floating Rate Notes - IC EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment S.A.
WKN
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN

KVG
110,030 EUR
+0,020 EUR+0,02 %
Geld
110,030 EUR
Brief
110,030 EUR
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Fondsvolumen
945,71 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,09 %
Laufende Kosten0,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DWS Invest ESG Floating Rate Notes - IC EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 2023(25)
Anleihe · WKN A3LQ19 · ISIN XS2719281227
0,62 %
Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Serie 849 v.24(26)
Anleihe · WKN LB39BG · ISIN DE000LB39BG3
0,60 %
NatWest Markets PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)
Anleihe · WKN A3LS0V · ISIN XS2745115597
0,60 %
CARREFOUR 15/25 MTN0,60 %
BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pr ef. MTN 25(28/29)
Anleihe · WKN A4D8TL · ISIN FR001400YCA5
0,59 %
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)
Anleihe · WKN A4EBUF · ISIN XS3002552134
0,57 %
Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)
Anleihe · WKN A3LNLJ · ISIN XS2692247468
0,56 %
Citigroup Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(28)
Anleihe · WKN A3LYHE · ISIN XS2819338091
0,54 %
Commerzbank AG FLR-MTN Ser.1037 v.24(26/27)
Anleihe · WKN CZ45YA · ISIN DE000CZ45YA3
0,50 %
Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)
Anleihe · WKN A14J9N · ISIN DE000A14J9N8
0,50 %
Summe:5,68 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu DWS Invest ESG Floating Rate Notes - IC EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR ultra-short
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu DWS Invest ESG Floating Rate Notes - IC EUR ACC

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Hierzu investiert der Fonds in vorwiegend variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sind. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für 'Environmental', 'Social' und 'Governance') berücksichtigt. Diese Aspekte sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategie. Außerdem können Derivate als Instrument zur Portfolioverwaltung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Ertrag des Produkts spiegelt sich in dem täglich berechneten Anteilwert und gegebenenfalls dem Ausschüttungsbetrag wider.

Stammdaten zu DWS Invest ESG Floating Rate Notes - IC EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Reiter, Christian
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    945,71 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DWS Invest ESG Floating Rate Notes - IC EUR ACC

Volatilität
1 Monat
0,13 %
3 Monate
0,22 %
1 Jahr
0,18 %
3 Jahre
0,27 %
5 Jahre
0,28 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
3 Monate
-0,05 %
1 Jahr
-0,06 %
3 Jahre
-0,38 %
5 Jahre
-1,67 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
91,67 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
110,01
3 Monate
110,01
1 Jahr
110,01
3 Jahre
110,01
5 Jahre
110,01
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
109,71
3 Monate
109,16
1 Jahr
106,20
3 Jahre
98,66
5 Jahre
98,66
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
109,86
3 Monate
109,55
1 Jahr
108,23
3 Jahre
103,77
5 Jahre
102,29
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,13 %0,22 %0,18 %0,27 %0,28 %
Maximaler Verlust-0,05 %-0,06 %-0,38 %-1,67 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %91,67 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)110,01110,01110,01110,01110,01
Tiefstkurs (in EUR)109,71109,16106,2098,6698,66
Durchschnittspreis (in EUR)109,86109,55108,23103,77102,29

Performance-Kennzahlen zu DWS Invest ESG Floating Rate Notes - IC EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,26 %
3 Monate
+0,78 %
1 Jahr
+3,57 %
3 Jahre
+11,46 %
5 Jahre
+10,25 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+2,00 %
3 Monate
+5,43 %
1 Jahr
+4,34 %
3 Jahre
+17,49 %
5 Jahre
+25,40 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,00 %
3 Monate
+1,78 %
1 Jahr
+0,35 %
3 Jahre
+0,45 %
5 Jahre
+0,38 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,56 %
2024
+4,67 %
2023
+4,41 %
2022
-0,92 %
2021
-0,24 %
2020
+0,18 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,72 %
2 Jahre
+9,09 %
3 Jahre
+10,43 %
4 Jahre
+10,10 %
5 Jahre
+8,02 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,32 %
2 Jahre
+3,87 %
3 Jahre
+8,96 %
4 Jahre
+12,71 %
5 Jahre
+11,76 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,26 %+0,78 %+3,57 %+11,46 %+10,25 %
Relativer Return+2,00 %+5,43 %+4,34 %+17,49 %+25,40 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+2,00 %+1,78 %+0,35 %+0,45 %+0,38 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,56 %+4,67 %+4,41 %-0,92 %-0,24 %+0,18 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,72 %+9,09 %+10,43 %+10,10 %+8,02 %
Excess Return+0,32 %+3,87 %+8,96 %+12,71 %+11,76 %

Fondsprospekte zu DWS Invest ESG Floating Rate Notes - IC EUR ACC