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DWS Invest ESG Floating Rate Notes - TFCH CHF ACC H

WKN: DWS22T

ISIN: LU2011205866

Emittent: DWS Investment S.A.

WKN: DWS22T

Emittent: DWS Investment S.A.

ISIN: LU2011205866

18.04.2024, 08:00:00 •

104,772 EUR

+0,041 EUR+0,04 %

Geld

104,772 EUR

Brief

104,772 EUR

Fondsvolumen

395,31 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,20 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,10 %
Laufende Kosten	0,20 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DWS Invest ESG Floating Rate Notes - TFCH CHF ACC H

Wertpapiername	Anteil
BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) Anleihe · WKN PB1KUK · ISIN XS1626933102	1,13 %
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. EO-FLR PREF. MTN 2023(25) Anleihe · WKN A3LCUW · ISIN FR001400F315	1,00 %
BBVA 23/29.08.24 Anleihe · WKN A37622 · ISIN XS2676802726	0,73 %
4.122% CRED.AGR. FRN 07.03.25 SEN(125482438) Anleihe · WKN A3LE13 · ISIN FR001400GDG7	0,71 %
Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) Anleihe · WKN A3KNRM · ISIN XS2322254165	0,67 %
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) Anleihe · WKN A287LY · ISIN CH0591979635	0,67 %
Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LC88 · ISIN XS2577740157	0,67 %
AT & T Inc. EO-FLR Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LE1H · ISIN XS2595361978	0,65 %
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) Anleihe · WKN A19J51 · ISIN XS1633845158	0,65 %
Fresenius 20.03.2024	0,65 %
Summe:	7,53 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2011205866 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	–	0,20 %	nein	–
LU2066748810	GBP	Ausschüttend	–	0,20 %	nein	–
LU1965927681	EUR	Thesaurierend	–	0,16 %	nein	2,00 Mio. EUR
LU1965927848	EUR	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU2096458232	CHF	Thesaurierend	–	0,13 %	nein	10,00 Mio. CHF
LU1965927764	GBP	Thesaurierend	–	0,14 %	nein	10,00 Mio. GBP
LU1965928143	USD	Thesaurierend	–	0,12 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1965927921	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,26 %	nein	–
LU2066748901	GBP	Thesaurierend	1,00 %	0,27 %	nein	–
LU2066749032	USD	Thesaurierend	1,00 %	0,27 %	nein	–
LU2183924666	EUR	Ausschüttend	1,00 %	0,22 %	nein	–
LU2059790340	CHF	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	150,00 Mio. CHF
LU1965928069	EUR	Thesaurierend	–	0,16 %	nein	–
LU1965928226	USD	Thesaurierend	–	0,19 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu DWS Invest ESG Floating Rate Notes - TFCH CHF ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DWS Invest ESG Floating Rate Notes - TFCH CHF ACC H

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Hierzu investiert der Fonds in vorwiegend variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sind. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für 'Environmental', 'Social' und 'Governance') berücksichtigt. Diese Aspekte sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategie. Außerdem können Derivate als Instrument zur Portfolioverwaltung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Ertrag des Produkts spiegelt sich in dem täglich berechneten Anteilwert und gegebenenfalls dem Ausschüttungsbetrag wider.

Stammdaten zu DWS Invest ESG Floating Rate Notes - TFCH CHF ACC H

KVG
DWS Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Christian Reiter
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
395,31 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
28. Juni 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	101,780 CHF -0,010 CHF · -0,01 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,010 CHF · -0,01 %	101,780 CHF 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	101,780 CHF 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	104,772 EUR +0,041 EUR · +0,04 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,041 EUR · +0,04 %	104,772 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	104,772 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu DWS Invest ESG Floating Rate Notes - TFCH CHF ACC H

Volatilität: 1 Monat
0,37 %
3 Monate
0,28 %
1 Jahr
0,28 %
3 Jahre
0,32 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-0,05 %
1 Jahr
-0,06 %
3 Jahre
-1,94 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
101,79
3 Monate
101,79
1 Jahr
101,79
3 Jahre
101,79
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
101,60
3 Monate
101,07
1 Jahr
99,30
3 Jahre
98,58
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
101,70
3 Monate
101,47
1 Jahr
100,49
3 Jahre
99,89
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,37 %	0,28 %	0,28 %	0,32 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,05 %	-0,05 %	-0,06 %	-1,94 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	52,78 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	101,79	101,79	101,79	101,79	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	101,60	101,07	99,30	98,58	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	101,70	101,47	100,49	99,89	–	–

Performance-Kennzahlen zu DWS Invest ESG Floating Rate Notes - TFCH CHF ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,75 %
3 Monate
-2,43 %
1 Jahr
+3,63 %
3 Jahre
+14,87 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-3,54 %
2023
+8,93 %
2022
+3,10 %
2021
+4,21 %
2020
+0,33 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-4,56 %
2 Jahre
+4,30 %
3 Jahre
+2,80 %
4 Jahre
+3,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,25 %
2 Jahre
+3,14 %
3 Jahre
+2,69 %
4 Jahre
+4,37 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,75 %	-2,43 %	+3,63 %	+14,87 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-3,54 %	+8,93 %	+3,10 %	+4,21 %	+0,33 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-4,56 %	+4,30 %	+2,80 %	+3,44 %	–	–
Excess Return	-1,25 %	+3,14 %	+2,69 %	+4,37 %	–	–

DWS Invest ESG Floating Rate Notes - TFCH CHF ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu DWS Invest ESG Floating Rate Notes - TFCH CHF ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Stammdaten zu DWS Invest ESG Floating Rate Notes - TFCH CHF ACC H

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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