Rentenfonds • Renten International
DWS Invest ESG Floating Rate Notes - TFCH CHF ACC H
- WKN
- DWS22T
- ISIN
- LU2011205866
•
113,495 EUR
+0,237 EUR+0,21 %
Geld
113,495 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,09 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,19 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 0,19 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DWS Invest ESG Floating Rate Notes - TFCH CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-B.O.T. 2025(26) Anleihe · WKN A4SJ9Z · ISIN IT0005640666 | 1,07 % |
| FRANKREICH 25/26 ZO | 1,07 % |
| FRANKREICH 25/26 ZO | 0,89 % |
0% CADES BONDS 2020-2026 (58556698) Anleihe · WKN A28518 · ISIN FR0014000UG9 | 0,89 % |
Swedbank AB EO-FLR Preferred MTN 2024(27) Anleihe · WKN A3L24A · ISIN XS2889371840 | 0,61 % |
Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031) Anleihe · WKN BLB8DM · ISIN XS2356569736 | 0,57 % |
Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Serie 849 v.24(26) Anleihe · WKN LB39BG · ISIN DE000LB39BG3 | 0,54 % |
| NATWEST MKTS 24/26 FLRMTN | 0,54 % |
| VOLVO TREAS. 24/26 FLRMTN Anleihe · WKN A3LY1Z · ISIN XS2824777267 | 0,54 % |
| ITALIEN 25/26 ZO | 0,53 % |
| Summe: | 7,25 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu DWS Invest ESG Floating Rate Notes - TFCH CHF ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu DWS Invest ESG Floating Rate Notes - TFCH CHF ACC H
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Hierzu investiert der Fonds in vorwiegend variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sind. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für 'Environmental', 'Social' und 'Governance') berücksichtigt. Diese Aspekte sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategie. Außerdem können Derivate als Instrument zur Portfolioverwaltung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Ertrag des Produkts spiegelt sich in dem täglich berechneten Anteilwert und gegebenenfalls dem Ausschüttungsbetrag wider.
Stammdaten zu DWS Invest ESG Floating Rate Notes - TFCH CHF ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterReiter, Christian
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen1,09 Mrd. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DWS Invest ESG Floating Rate Notes - TFCH CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,14 % | 0,18 % | 0,20 % | 0,28 % | 0,28 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,02 % | -0,03 % | -0,17 % | -0,40 % | -2,06 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 94,44 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,46 | 103,46 | 103,46 | 103,46 | 103,46 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,42 | 103,38 | 102,92 | 99,05 | 98,58 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 103,44 | 103,42 | 103,26 | 101,92 | 101,02 | – |
Performance-Kennzahlen zu DWS Invest ESG Floating Rate Notes - TFCH CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,25 % | +1,93 % | +3,21 % | +12,86 % | +23,80 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,94 % | +1,53 % | +0,78 % | +8,93 % | +3,10 % | +4,21 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -8,82 % | -6,19 % | -4,61 % | +5,30 % | +3,03 % | – |
| Excess Return | -1,78 % | -2,81 % | -4,04 % | +6,53 % | +4,29 % | – |