DWS Invest ESG Floating Rate Notes - LD EUR DIS
- WKN
- DWS289
- ISIN
- LU2183924666
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,18 % |
| Laufende Kosten | 0,33 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
07.03.2025 Ausschüttend | 4,360 EUR |
08.03.2024 Ausschüttend | 4,140 EUR |
10.03.2023 Ausschüttend | 1,770 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DWS Invest ESG Floating Rate Notes - LD EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| AT + T 23/25 FLR | 0,66 % |
| NATL BK CDA 23/25 FLR | 0,60 % |
Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) Anleihe · WKN A14J9N · ISIN DE000A14J9N8 | 0,60 % |
Commerzbank AG FLR-MTN Ser.1037 v.24(26/27) Anleihe · WKN CZ45YA · ISIN DE000CZ45YA3 | 0,60 % |
Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Ser.844 v.23(25) Anleihe · WKN LB3893 · ISIN DE000LB38937 | 0,59 % |
Nordea Bank Abp EO-FLR Med.Term Nts 25(28/29) Anleihe · WKN A4D7DG · ISIN XS3008569777 | 0,56 % |
Nykredit Realkredit A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 2025(27) Anleihe · WKN A4D5XN · ISIN DK0030522818 | 0,56 % |
BQE FED CRED MUT FRN 09/2026 EUR100000 Anleihe · WKN A3L3GR · ISIN FR001400SJ03 | 0,54 % |
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27) Anleihe · WKN A4D54P · ISIN XS2986720816 | 0,54 % |
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/28) Anleihe · WKN A4D5YY · ISIN XS2987787939 | 0,53 % |
| Summe: | 5,78 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,33 % | nein | – |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,26 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,29 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,27 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 150,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu DWS Invest ESG Floating Rate Notes - LD EUR DIS
Fondsstrategie zu DWS Invest ESG Floating Rate Notes - LD EUR DIS
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Hierzu investiert der Fonds in vorwiegend variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sind. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für 'Environmental', 'Social' und 'Governance') berücksichtigt. Diese Aspekte sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategie. Außerdem können Derivate als Instrument zur Portfolioverwaltung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Ertrag des Produkts spiegelt sich in dem täglich berechneten Anteilwert und gegebenenfalls dem Ausschüttungsbetrag wider.
Stammdaten zu DWS Invest ESG Floating Rate Notes - LD EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 98,070 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 05.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DWS Invest ESG Floating Rate Notes - LD EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,32 % | 0,22 % | 0,18 % | 0,31 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,07 % | -0,07 % | -0,07 % | -0,89 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 98,06 | 102,11 | 102,11 | 102,29 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 97,88 | 97,78 | 97,78 | 97,70 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 97,95 | 99,52 | 100,17 | 99,61 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu DWS Invest ESG Floating Rate Notes - LD EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,09 % | +0,59 % | +3,59 % | +9,42 % | – | – |
| Relativer Return | +2,87 % | +5,84 % | +2,47 % | +14,71 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,87 % | +1,91 % | +0,20 % | +0,38 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,87 % | +4,49 % | +4,31 % | -1,05 % | -0,39 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,88 % | +8,43 % | +8,28 % | +9,18 % | – | – |
| Excess Return | +0,16 % | +3,75 % | +8,11 % | +11,51 % | – | – |