Rentenfonds • Renten International
DWS Invest ESG Floating Rate Notes - LD EUR DIS
- WKN
- DWS289
- ISIN
- LU2183924666
• KVG
99,920 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
99,920 EUR
Brief
100,930 EUR
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Fondsvolumen
1,13 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,33 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,18 % |
| Laufende Kosten | 0,33 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
07.03.2025 Ausschüttend | 4,360 EUR |
08.03.2024 Ausschüttend | 4,140 EUR |
10.03.2023 Ausschüttend | 1,770 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DWS Invest ESG Floating Rate Notes - LD EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Swedbank AB EO-FLR Preferred MTN 2024(27) Anleihe · WKN A3L24A · ISIN XS2889371840 | 0,64 % |
Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031) Anleihe · WKN BLB8DM · ISIN XS2356569736 | 0,59 % |
Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Serie 849 v.24(26) Anleihe · WKN LB39BG · ISIN DE000LB39BG3 | 0,56 % |
BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pr ef. MTN 25(28/29) Anleihe · WKN A4D8TL · ISIN FR001400YCA5 | 0,56 % |
| NATWEST MKTS 24/26 FLRMTN | 0,56 % |
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27) Anleihe · WKN A4EBUF · ISIN XS3002552134 | 0,54 % |
Citigroup Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(28) Anleihe · WKN A3LYHE · ISIN XS2819338091 | 0,52 % |
AT & T Inc. EO-FLR Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4EG17 · ISIN XS3181534937 | 0,52 % |
| HCOB IHS 23/25 | 0,47 % |
Commerzbank AG FLR-MTN Ser.1037 v.24(26/27) Anleihe · WKN CZ45YA · ISIN DE000CZ45YA3 | 0,47 % |
| Summe: | 5,43 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu DWS Invest ESG Floating Rate Notes - LD EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR ultra-short
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu DWS Invest ESG Floating Rate Notes - LD EUR DIS
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Hierzu investiert der Fonds in vorwiegend variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sind. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für 'Environmental', 'Social' und 'Governance') berücksichtigt. Diese Aspekte sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategie. Außerdem können Derivate als Instrument zur Portfolioverwaltung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Ertrag des Produkts spiegelt sich in dem täglich berechneten Anteilwert und gegebenenfalls dem Ausschüttungsbetrag wider.
Stammdaten zu DWS Invest ESG Floating Rate Notes - LD EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterReiter, Christian
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen1,13 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DWS Invest ESG Floating Rate Notes - LD EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,18 % | 0,14 % | 0,17 % | 0,25 % | 0,28 % | – |
| Maximaler Verlust | – | – | -0,07 % | -0,38 % | -1,87 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 97,22 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 99,90 | 99,90 | 102,11 | 102,29 | 102,29 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 99,69 | 99,31 | 97,78 | 97,70 | 97,70 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 99,79 | 99,59 | 99,34 | 99,70 | 99,68 | – |
Performance-Kennzahlen zu DWS Invest ESG Floating Rate Notes - LD EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,19 % | +0,59 % | +2,70 % | +11,85 % | +10,44 % | – |
| Relativer Return | -0,25 % | +0,51 % | +6,56 % | +10,75 % | +18,96 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,25 % | +0,17 % | +0,53 % | +0,28 % | +0,29 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,08 % | +2,73 % | +4,49 % | +4,31 % | -1,05 % | -0,39 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,12 % | +6,64 % | +5,76 % | +11,20 % | +8,15 % | – |
| Excess Return | +0,35 % | +2,44 % | +4,58 % | +13,89 % | +11,92 % | – |