Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UNITED STATES TREASURY BILL 11-APR-2024 | 0,90 % |
UNITED STATES TREASURY BILL 18-APR-2024 | 0,60 % |
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 4.65% 19-JAN-2026 | 0,50 % |
KEPPEL REIT 3.15% 31-DEC-2079 | 0,50 % |
SHANDONG IRON AND STEEL XINHENG INTL CO LTD 4.8% 28-JUL-2024 | 0,50 % |
CHINA RESOURCES LAND LTD 3.75% 31-DEC-2079 | 0,50 % |
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 4.25% 31-DEC-2079 | 0,50 % |
KOOKMIN BANK 5.92% 2-AUG-2024 | 0,50 % |
INDIA CLEAN ENERGY HOLDINGS 4.5% 18-APR-2027 | 0,50 % |
GANSU PROVINCIAL HIGHWAY AVIATION TOURISM INV GR CO LTD 4.9% 30-MAR-2025 | 0,50 % |
Summe: | 5,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | SGD | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD |
AUD | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
NZD | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 500,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
ZAR | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 250.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 50.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 50.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 50.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt regelmäßige Erträge und eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf US-Dollar lautende Anleihen von Unternehmen, Regierungen und regierungsnahen Emittenten in Asien. SFDR-Klassifizierung: Der Teilfonds ist als Fonds gemäß Artikel 8 eingestuft. Bei der Auswahl der Anlagen kombiniert der Anlageverwalter Research zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage und zu Unternehmensanleihen mit dem Research zu einzelnen Emittenten. Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in ABS, MBS, Contingent Convertible Bonds ('CoCos'), notleidenden Wertpapieren und zahlungsunfähigen Wertpapieren anlegen, wobei für notleidende Wertpapiere und zahlungsunfähige Wertpapiere eine Höchstgrenze von 10% des Nettovermögens besteht. Der Teilfonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Schuldinstrumente investieren, für die eine Verlustteilnahme gilt, wobei bis zu 10% seines Nettovermögens in CoCos angelegt werden können, für die eine Verlustteilnahme gilt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 13,296 SGD +0,018 SGD · +0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,097 EUR +0,016 EUR · +0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |