Rentenfonds • Renten Asien

Eastspring Investments - Asian Bond Fund - T3dmc1 USD DIS

WKN: A3EVZM
A3EVZM

ISIN: LU2386887108
LU2386887108

Emittent: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

WKN: A3EVZM
A3EVZM

Emittent: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2386887108
LU2386887108

gestern, 08:00:00 •

6,889 EUR

+0,018 EUR+0,27 %

Geld

6,889 EUR

Brief

6,889 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Eastspring Investments - Asian Bond Fund - T3dmc1 USD DIS

Wertpapiername	Anteil
UNITED STATES TREASURY BILL 11-APR-2024	0,90 %
UNITED STATES TREASURY BILL 18-APR-2024	0,60 %
KEPPEL REIT 3.15% 31-DEC-2079	0,50 %
SHANDONG IRON AND STEEL XINHENG INTL CO LTD 4.8% 28-JUL-2024	0,50 %
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 4.65% 19-JAN-2026	0,50 %
CHINA RESOURCES LAND LTD 3.75% 31-DEC-2079	0,50 %
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 4.25% 31-DEC-2079	0,50 %
KOOKMIN BANK 5.92% 2-AUG-2024	0,50 %
GANSU PROVINCIAL HIGHWAY AVIATION TOURISM INV GR CO LTD 4.9% 30-MAR-2025	0,50 %
INDIA CLEAN ENERGY HOLDINGS 4.5% 18-APR-2027	0,50 %
Summe:	5,50 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2386887108 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	–	–	nein	500,00 USD
LU0795475572	AUD	Ausschüttend	3,00 %	–	nein	500,00 USD
LU0811022283	HKD	Ausschüttend	3,00 %	–	nein	500,00 USD
LU0811022366	NZD	Ausschüttend	3,00 %	–	nein	500,00 USD
LU1245842130	SGD	Ausschüttend	3,00 %	–	nein	500,00 USD
LU1259265251	SGD	Ausschüttend	3,00 %	–	nein	500,00 USD
LU0228368113	SGD	Thesaurierend	3,00 %	–	nein	500,00 USD
LU1244146103	SGD	Thesaurierend	3,00 %	–	nein	500,00 USD
LU0154355936	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,30 %	nein	500,00 USD
LU0911025798	ZAR	Ausschüttend	3,00 %	–	nein	500,00 USD
LU1064822411	ZAR	Thesaurierend	3,00 %	–	nein	500,00 USD
LU0845999480	USD	Thesaurierend	–	–	nein	5,00 Mio. USD
LU0154356231	USD	Thesaurierend	–	–	nein	10,00 Mio. USD
LU0205653495	USD	Thesaurierend	–	–	nein	250.000,00 USD
LU2426131129	USD	Ausschüttend	3,00 %	–	nein	50.000,00 USD
LU2426131392	EUR	Ausschüttend	3,00 %	–	nein	50.000,00 USD
LU2426131475	GBP	Ausschüttend	3,00 %	–	nein	50.000,00 USD
LU0865488018	EUR	Thesaurierend	3,00 %	–	nein	500,00 USD
LU2399978308	GBP	Thesaurierend	3,00 %	–	nein	500,00 USD
LU0865487804	USD	Thesaurierend	3,00 %	–	nein	500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Eastspring Investments - Asian Bond Fund - T3dmc1 USD DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 23.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Eastspring Investments - Asian Bond Fund - T3dmc1 USD DIS

Der Teilfonds strebt regelmäßige Erträge und eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf US-Dollar lautende Anleihen von Unternehmen, Regierungen und regierungsnahen Emittenten in Asien. SFDR-Klassifizierung: Der Teilfonds ist als Fonds gemäß Artikel 8 eingestuft. Bei der Auswahl der Anlagen kombiniert der Anlageverwalter Research zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage und zu Unternehmensanleihen mit dem Research zu einzelnen Emittenten. Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in ABS, MBS, Contingent Convertible Bonds ('CoCos'), notleidenden Wertpapieren und zahlungsunfähigen Wertpapieren anlegen, wobei für notleidende Wertpapiere und zahlungsunfähige Wertpapiere eine Höchstgrenze von 10% des Nettovermögens besteht. Der Teilfonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Schuldinstrumente investieren, für die eine Verlustteilnahme gilt, wobei bis zu 10% seines Nettovermögens in CoCos angelegt werden können, für die eine Verlustteilnahme gilt.

Stammdaten zu Eastspring Investments - Asian Bond Fund - T3dmc1 USD DIS

KVG
Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York SA/NV Luxembourg branch

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
13. Oktober 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	7,455 USD -0,001 USD · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,001 USD · -0,01 %	7,455 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	7,455 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	6,889 EUR +0,018 EUR · +0,27 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,018 EUR · +0,27 %	6,889 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	6,889 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Eastspring Investments - Asian Bond Fund - T3dmc1 USD DIS

Volatilität: 1 Monat
3,09 %
3 Monate
3,89 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,50 %
3 Monate
-2,45 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
7,45
3 Monate
7,52
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
7,34
3 Monate
7,34
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
7,39
3 Monate
7,44
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,09 %	3,89 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,50 %	-2,45 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	7,45	7,52	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	7,34	7,34	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	7,39	7,44	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Eastspring Investments - Asian Bond Fund - T3dmc1 USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,75 %
3 Monate
-0,65 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-6,08 %
3 Monate
-6,70 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-6,08 %
3 Monate
-2,29 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,94 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,75 %	-0,65 %	–	–	–	–
Relativer Return	-6,08 %	-6,70 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-6,08 %	-2,29 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,94 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

Eastspring Investments - Asian Bond Fund - T3dmc1 USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Eastspring Investments - Asian Bond Fund - T3dmc1 USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu Eastspring Investments - Asian Bond Fund - T3dmc1 USD DIS

Stammdaten zu Eastspring Investments - Asian Bond Fund - T3dmc1 USD DIS

Weitere Kurse

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Risiko-Kennzahlen zu Eastspring Investments - Asian Bond Fund - T3dmc1 USD DIS

Performance-Kennzahlen zu Eastspring Investments - Asian Bond Fund - T3dmc1 USD DIS