Rentenfonds • Renten International High Yield

Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Adm USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
ISIN

6,421 EUR
+0,013 EUR+0,21 %
Geld
6,421 EUR
Brief
6,421 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten1,30 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.02.2026
Ausschüttend
0,035 USD
02.09.2024
Ausschüttend
0,036 USD
03.02.2020
Ausschüttend
0,047 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Adm USD DIS

WertpapiernameAnteil
SNB SUKUK LTD 5.938% 18-JUL-20361,00 %
YUEXIU REIT MTN COMPANY LTD 2.65% 2-FEB-20261,00 %
MTR CORPORATION CI LTD 5.625% 31-DEC-20790,80 %
CFAMC II CO LTD 4.875% 22-NOV-20260,80 %
STATE BANK JSC 8.9% 25-SEP-20280,80 %
DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC 3.35% 1-SEP-20280,80 %
LI & FUNG LTD 8.375% 5-FEB-20290,80 %
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 6.8% 7-APR-20290,70 %
SAUDI AWWAL BANK SJSC 5.947% 4-SEP-20350,70 %
CAS CAPITAL NO 1 LTD 4% 31-DEC-20790,70 %
Summe:8,10 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Breite Diversifikation
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Anlagethemen

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Ratings zu Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Adm USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Asien
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Adm USD DIS

Dieser Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio, das überwiegend aus festverzinslichen Wertpapieren / Schuldtiteln besteht, die von asiatischen Emittenten oder ihren Tochtergesellschaften begeben werden. Das Portfolio des Teilfonds besteht überwiegend aus auf US-Dollar und die verschiedenen asiatischen Währungen lautenden Wertpapieren und verfolgt das Ziel, die Gesamtrendite zu maximieren, indem es in festverzinsliche Wertpapiere / Schuldtitel mit oder ohne Rating investiert. SFDR-Klassifizierung: Der Teilfonds ist als Fonds gemäß Artikel 8 eingestuft. Bei der Auswahl der Anlagen kombiniert der Anlageverwalter Analysen, die sich auf die allgemeine wirtschaftliche Lage und auf Unternehmensanleihen beziehen, mit Analysen zu den einzelnen Emittenten. Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in ABS, MBS, Contingent Convertible Bonds ('CoCos'), notleidenden Wertpapieren und zahlungsunfähigen Wertpapieren anlegen, wobei für notleidende Wertpapiere und zahlungsunfähige Wertpapiere eine Höchstgrenze von 10% des Nettovermögens besteht. Der Teilfonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Schuldinstrumente investieren, für die eine Verlustteilnahme gilt, wobei bis zu 10% seines Nettovermögens in CoCos angelegt werden können, für die eine Verlustteilnahme gilt.

Stammdaten zu Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Adm USD DIS

  • Fondsvolumen
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Adm USD DIS

Volatilität
1 Monat
1,97 %
3 Monate
2,59 %
1 Jahr
3,96 %
3 Jahre
4,96 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,29 %
3 Monate
-0,94 %
1 Jahr
-3,98 %
3 Jahre
-7,42 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
7,56
3 Monate
7,57
1 Jahr
7,61
3 Jahre
7,66
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
7,50
3 Monate
7,50
1 Jahr
7,20
3 Jahre
6,91
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
7,53
3 Monate
7,53
1 Jahr
7,47
3 Jahre
7,42
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,97 %2,59 %3,96 %4,96 %
Maximaler Verlust-0,29 %-0,94 %-3,98 %-7,42 %
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)7,567,577,617,66
Tiefstkurs (in EUR)7,507,507,206,91
Durchschnittspreis (in EUR)7,537,537,477,42

Performance-Kennzahlen zu Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Adm USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,16 %
3 Monate
-1,32 %
1 Jahr
-9,60 %
3 Jahre
-7,15 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,07 %
3 Monate
-2,28 %
1 Jahr
-7,01 %
3 Jahre
-23,28 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,07 %
3 Monate
-0,77 %
1 Jahr
-0,60 %
3 Jahre
-0,73 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+0,51 %
2025
-10,25 %
2024
+7,25 %
2023
2022
2021
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,03 %
2 Jahre
-0,16 %
3 Jahre
-0,38 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,10 %
2 Jahre
-1,29 %
3 Jahre
-5,85 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,16 %-1,32 %-9,60 %-7,15 %
Relativer Return+0,07 %-2,28 %-7,01 %-23,28 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,07 %-0,77 %-0,60 %-0,73 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+0,51 %-10,25 %+7,25 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,03 %-0,16 %-0,38 %
Excess Return+0,10 %-1,29 %-5,85 %