Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Admc1 USD DIS
- WKN
- A3EKK0
- ISIN
- LU2729158225
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.09.2024 Ausschüttend | 0,062 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Admc1 USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UNITED STATES TREASURY BILL 23-SEP-2025 | 2,80 % |
UNITED STATES TREASURY BILL 19-AUG-2025 | 2,00 % |
UNITED STATES TREASURY BILL 16-SEP-2025 | 1,50 % |
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.375% 15-AUG-2026 | 1,20 % |
DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA 8.5% 3-JUL-2028 | 0,90 % |
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.75% 31-AUG-2026 | 0,80 % |
CFAMC II CO LTD 4.875% 22-NOV-2026 | 0,80 % |
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 6.8% 7-APR-2029 | 0,70 % |
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - US DOLLAR LIQUIDITY FUND | 0,70 % |
MTR CORPORATION CI LTD 5.625% 31-DEC-2079 | 0,70 % |
Summe: | 12,10 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 500,00 USD |
AUD | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 500,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 500,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
NZD | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 500,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
ZAR | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 250.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 250.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,30 % | nein | 500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Admc1 USD DIS
Fondsstrategie zu Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Admc1 USD DIS
Dieser Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio, das überwiegend aus festverzinslichen Wertpapieren / Schuldtiteln besteht, die von asiatischen Emittenten oder ihren Tochtergesellschaften begeben werden. Das Portfolio des Teilfonds besteht überwiegend aus auf US-Dollar und die verschiedenen asiatischen Währungen lautenden Wertpapieren und verfolgt das Ziel, die Gesamtrendite zu maximieren, indem es in festverzinsliche Wertpapiere / Schuldtitel mit oder ohne Rating investiert. SFDR-Klassifizierung: Der Teilfonds ist als Fonds gemäß Artikel 8 eingestuft. Bei der Auswahl der Anlagen kombiniert der Anlageverwalter Analysen, die sich auf die allgemeine wirtschaftliche Lage und auf Unternehmensanleihen beziehen, mit Analysen zu den einzelnen Emittenten. Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in ABS, MBS, Contingent Convertible Bonds ('CoCos'), notleidenden Wertpapieren und zahlungsunfähigen Wertpapieren anlegen, wobei für notleidende Wertpapiere und zahlungsunfähige Wertpapiere eine Höchstgrenze von 10% des Nettovermögens besteht. Der Teilfonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Schuldinstrumente investieren, für die eine Verlustteilnahme gilt, wobei bis zu 10% seines Nettovermögens in CoCos angelegt werden können, für die eine Verlustteilnahme gilt.
Stammdaten zu Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Admc1 USD DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,088 USD +0,013 USD · +0,13 % 25.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,013 USD · +0,13 % | 10,088 USD 25.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,088 USD 25.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 8,686 EUR +0,086 EUR · +1,00 % 25.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,086 EUR · +1,00 % | 8,686 EUR 25.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 8,686 EUR 25.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Admc1 USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,11 % | 4,22 % | 4,42 % | – | – | – |
Maximaler Verlust | -0,52 % | -0,80 % | -6,57 % | – | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 10,08 | 10,08 | 10,36 | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 9,96 | 9,82 | 9,68 | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 10,00 | 9,93 | 10,03 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Admc1 USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,25 % | -1,73 % | -6,33 % | – | – | – |
Relativer Return | +0,07 % | -1,78 % | -9,73 % | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,07 % | -0,60 % | -0,85 % | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -10,89 % | +7,05 % | – | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,01 % | – | – | – | – | – |
Excess Return | -4,46 % | – | – | – | – | – |