Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - Rdm USD DIS
- WKN
- A3ET6F
- ISIN
- LU0865489339
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Kursentwicklung
- 0,00 %Intraday
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- 0,00 %6 Monate
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- 0,00 %3 Jahre
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- 0,00 %max.
Handelsdaten
Kursdetails
Kursdatum | Kurs |
---|---|
Hoch | 7,875 EUR |
Tief | 7,875 EUR |
Vortag | 7,817 EUR |
Eröffnung | 7,875 EUR |
Jahreshoch | 8,785 EUR |
Jahrestief | 7,688 EUR |
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.09.2024 Ausschüttend | 0,033 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - Rdm USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MORGAN STANLEY 5.164% 20/04/2029 | 1,10 % |
BNYMELLON USD LIQUIDITY FUND | 1,10 % |
US TREASURY N/B 0% 31/07/2025 | 1,10 % |
KFW 4.625% 07/08/2026 | 1,00 % |
US TREASURY N/B 2.875% 15/11/2046 | 1,00 % |
JPMORGAN CHASE & CO 5.103% 22/04/2031 | 1,00 % |
WELLS FARGO & COMPANY 5.15% 23/04/2031 | 0,90 % |
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.937% 23/04/2028 | 0,80 % |
MORGAN STANLEY 5.192% 17/04/2031 | 0,80 % |
BANK OF AMERICA CORP 3.705% 24/04/2028 | 0,70 % |
Summe: | 9,50 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,70 % | nein | 500,00 USD |
AUD | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 500,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 500,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 250.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,50 % | nein | 250.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - Rdm USD DIS
Fondsstrategie zu Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - Rdm USD DIS
Der Teilfonds strebt regelmäßige Erträge und eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an. Dieser Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio, das überwiegend aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren / Schuldtiteln besteht, die von Unternehmen auf dem US-Markt begeben wurden und ein Rating von mindestens BBB- von Standard & Poor's (oder ein vergleichbares Rating von Moody's Investors Service oder Fitch) haben oder, wenn die Titel kein Rating haben, deren Emittenten dieselben Ratingkriterien erfüllen und über einen Bürgen verfügen, der die Zahlungen aus der Anleihe garantiert. SFDR-Klassifizierung: Der Teilfonds ist als Fonds gemäß Artikel 8 eingestuft. Bei der Auswahl der Anlagen kombiniert der Anlageverwalter Analysen, die sich auf die allgemeine wirtschaftliche Lage und auf Unternehmensanleihen beziehen, mit Analysen zu den einzelnen Emittenten. Dieser Teilfonds darf auch bis zu 40% seines Nettovermögens in Schuldinstrumente investieren, für die eine Verlustteilnahme gilt, und kann bis zu 40% seines Nettovermögens in externe LAC-Schuldinstrumente, TLAC-Schuldinstrumente und andere nicht bevorrechtigte vorrangige Schuldtitel, für die eine Verlustteilnahme gilt, investieren.
Stammdaten zu Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - Rdm USD DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 9,096 USD +0,031 USD · +0,34 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,031 USD · +0,34 % | 9,096 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 9,096 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 7,875 EUR +0,058 EUR · +0,74 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,058 EUR · +0,74 % | 7,875 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 7,875 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - Rdm USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,05 % | 5,19 % | 5,82 % | – | – | – |
Maximaler Verlust | -0,91 % | -2,09 % | -6,08 % | – | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 41,67 % | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 9,10 | 9,10 | 9,38 | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 9,02 | 8,88 | 8,81 | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 9,06 | 9,00 | 9,07 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - Rdm USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,86 % | -1,19 % | -5,68 % | – | – | – |
Relativer Return | -0,44 % | -1,40 % | -4,66 % | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,44 % | -0,47 % | -0,40 % | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -9,88 % | +5,09 % | – | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,36 % | – | – | – | – | – |
Excess Return | -2,10 % | – | – | – | – | – |