Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - Azdmc1 ZAR DIS H
- WKN
- A3ET68
- ISIN
- LU0911026093
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.09.2024 Ausschüttend | 0,047 ZAR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - Azdmc1 ZAR DIS H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MORGAN STANLEY 5.164% 20/04/2029 | 1,10 % |
US TREASURY N/B 0% 31/07/2025 | 1,10 % |
BNYMELLON USD LIQUIDITY FUND | 1,10 % |
KFW 4.625% 07/08/2026 | 1,00 % |
US TREASURY N/B 2.875% 15/11/2046 | 1,00 % |
JPMORGAN CHASE & CO 5.103% 22/04/2031 | 1,00 % |
WELLS FARGO & COMPANY 5.15% 23/04/2031 | 0,90 % |
MORGAN STANLEY 5.192% 17/04/2031 | 0,80 % |
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.937% 23/04/2028 | 0,80 % |
BANK OF AMERICA CORP 3.705% 24/04/2028 | 0,70 % |
Summe: | 9,50 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | ZAR | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD |
AUD | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 500,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 500,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 250.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,50 % | nein | 250.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,70 % | nein | 500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - Azdmc1 ZAR DIS H
Fondsstrategie zu Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - Azdmc1 ZAR DIS H
Der Teilfonds strebt regelmäßige Erträge und eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an. Dieser Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio, das überwiegend aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren / Schuldtiteln besteht, die von Unternehmen auf dem US-Markt begeben wurden und ein Rating von mindestens BBB- von Standard & Poor's (oder ein vergleichbares Rating von Moody's Investors Service oder Fitch) haben oder, wenn die Titel kein Rating haben, deren Emittenten dieselben Ratingkriterien erfüllen und über einen Bürgen verfügen, der die Zahlungen aus der Anleihe garantiert. SFDR-Klassifizierung: Der Teilfonds ist als Fonds gemäß Artikel 8 eingestuft. Bei der Auswahl der Anlagen kombiniert der Anlageverwalter Analysen, die sich auf die allgemeine wirtschaftliche Lage und auf Unternehmensanleihen beziehen, mit Analysen zu den einzelnen Emittenten. Dieser Teilfonds darf auch bis zu 40% seines Nettovermögens in Schuldinstrumente investieren, für die eine Verlustteilnahme gilt, und kann bis zu 40% seines Nettovermögens in externe LAC-Schuldinstrumente, TLAC-Schuldinstrumente und andere nicht bevorrechtigte vorrangige Schuldtitel, für die eine Verlustteilnahme gilt, investieren.
Stammdaten zu Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - Azdmc1 ZAR DIS H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,534 ZAR +0,036 ZAR · +0,34 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,036 ZAR · +0,34 % | 10,534 ZAR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 10,534 ZAR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 ZAR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 0,505 EUR -0,002 EUR · -0,36 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,002 EUR · -0,36 % | 0,505 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,505 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - Azdmc1 ZAR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,75 % | 7,25 % | 6,10 % | – | – | – |
Maximaler Verlust | -0,74 % | -3,50 % | -5,70 % | – | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 10,47 | 10,55 | 10,75 | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 10,32 | 10,18 | 10,13 | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 10,40 | 10,38 | 10,42 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - Azdmc1 ZAR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,32 % | -4,48 % | -3,45 % | – | – | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -4,34 % | +3,33 % | – | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,15 % | – | – | – | – | – |
Excess Return | -0,94 % | – | – | – | – | – |