Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,16 % |
Laufende Kosten | 0,92 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N. | 14,14 % |
AIS-Amundi Stoxx Europe 600 Act.Nom.UCITS ETF Acc oN | 10,97 % |
MUL Amundi Nasdaq 100 II UCITS ETF Inh.Anteile Acc | 8,09 % |
Amundi I.S.-Am.EUR Corp.Bond Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN | 8,09 % |
Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN | 7,89 % |
iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N. | 7,88 % |
iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE Reg. Shares EUR Dis. o.N. | 7,87 % |
iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shs EUR Acc.hgd o.N | 7,29 % |
Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG Act. Nom. EUR Acc. oN | 6,29 % |
UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN | 6,12 % |
Summe: | 84,63 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,92 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des easyfolio 50 ist ein möglichst stetiges Wachstum verbunden mit regelmäßigen Erträgen unter Inkaufnahme begrenzter Risiken (ausgewogen). Zur Erreichung des Anlageziels soll sich der Fonds aus einer planmäßigen Aktienquote von 50 Prozent und einer Anleihenquote von 50 Prozent zusammensetzen. Der Fonds beabsichtigt im Bereich Aktien weltweit in die Regionen Europa, USA, Japan, Asien/Pacific inkl. Emerging Markets zu investieren. Im Bereich der Anleihen wird eine Investition in globale Staatsanleihen, Emerging Markets Staatsanleihen, Staatsanleihen aus Europa und Unternehmensanleihen aus dem Regionen USA, Europa und Global angestrebt. Zur Umsetzung der Anlagestrategie ist beabsichtigt zu 100 Prozent Exchange Traded Funds (ETFs) zu nutzen. Mindestens 25 % seines Aktivvermögens legt der Fonds in Kapitalbeteiligungen an.Zudem darf der Fonds in Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investieren, sowie Derivate einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
151,420 EUR +0,060 EUR · +0,04 % heute, 17:30:18 · 0 Stk. | ||||||
151,022 EUR +0,291 EUR · +0,19 % heute, 17:33:32 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 151,255 EUR -0,359 EUR · -0,24 % heute, 16:26:40 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 151,430 EUR +0,880 EUR · +0,58 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 8,33 % | 7,06 % | 6,01 % | 7,03 % | 8,28 % | 8,58 % |
Maximaler Verlust | -5,38 % | -5,38 % | -5,38 % | -12,22 % | -14,94 % | -21,64 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 66,67 % | 65,00 % | 62,50 % |
Höchstkurs (in EUR) | 158,79 | 158,79 | 158,79 | 158,79 | 158,79 | 158,79 |
Tiefstkurs (in EUR) | 150,25 | 150,25 | 142,77 | 124,99 | 107,77 | 101,29 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 155,67 | 156,00 | 150,48 | 139,15 | 137,52 | 128,35 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -4,97 % | -3,88 % | +4,49 % | +8,83 % | +32,51 % | +29,74 % |
Relativer Return | +4,39 % | +3,47 % | -5,45 % | -21,83 % | -45,61 % | -49,44 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +4,39 % | +1,14 % | -0,47 % | -0,68 % | -1,01 % | -0,57 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | -2,92 % | +11,01 % | +9,88 % | -12,57 % | +8,26 % | +0,58 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,17 % | +0,99 % | +0,34 % | +0,42 % | +0,74 % | +0,28 % |
Excess Return | +1,05 % | +11,97 % | +7,38 % | +12,10 % | +34,01 % | +27,21 % |