Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
easyfolio 50 - R EUR ACC
- WKN
- EASY5R
- ISIN
- DE000EASY5R6
• KVG
120,300 EUR
-0,560 EUR-0,46 %
Geld
120,300 EUR
Brief
126,320 EUR
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Fondsvolumen
31,94 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
0,00 – 5,00 %
Laufende Kosten
1,82 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00 – 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,16 % |
| Laufende Kosten | 1,82 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu easyfolio 50 - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF Reg.Shs USD dis o.N. | 11,92 % |
| AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600 Act.Nom.UCITS ETF Acc oN | 9,52 % |
| Amundi I.S.-Am.Core EUR C.Bond Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN | 9,01 % |
| iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N. | 8,99 % |
| iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N. | 8,96 % |
| UBS(I)ETF-UBS Core MSCI USA UE Reg. Shares USD Dis o.N. | 7,20 % |
| MUL Amundi Core Nasd.-100 SWAP UCITS ETF Inh.Anteile Acc | 7,20 % |
| UBS Core MSCI EM UCITS ETF Inhaber-Anteile USD Dis. o.N. | 6,61 % |
| AIS-Am.Pri.Euro Government Bd Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN | 4,96 % |
| Summe: | 74,37 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu easyfolio 50 - R EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu easyfolio 50 - R EUR ACC
Anlageziel des easyfolio 50 ist ein möglichst stetiges Wachstum verbunden mit regelmäßigen Erträgen unter Inkaufnahme begrenzter Risiken (ausgewogen). Zur Erreichung des Anlageziels soll sich der Fonds aus einer planmäßigen Aktienquote von 50 Prozent und einer Anleihenquote von 50 Prozent zusammensetzen. Der Fonds beabsichtigt im Bereich Aktien weltweit in die Regionen Europa, USA, Japan, Asien/Pacific inkl. Emerging Markets zu investieren. Im Bereich der Anleihen wird eine Investition in globale Staatsanleihen, Emerging Markets Staatsanleihen, Staatsanleihen aus Europa und Unternehmensanleihen aus dem Regionen USA, Europa und Global angestrebt. Zur Umsetzung der Anlagestrategie ist beabsichtigt zu 100 Prozent Exchange Traded Funds (ETFs) zu nutzen. Mindestens 25 % seines Aktivvermögens legt der Fonds in Kapitalbeteiligungen an.Zudem darf der Fonds in Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investieren, sowie Derivate einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.
Stammdaten zu easyfolio 50 - R EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterNFS Capital AG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Februar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen31,94 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu easyfolio 50 - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,89 % | 5,88 % | 6,99 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,04 % | -1,93 % | -4,35 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 121,57 | 121,57 | 121,57 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 118,24 | 117,62 | 109,41 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 120,18 | 119,54 | 115,31 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu easyfolio 50 - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,74 % | +0,71 % | +9,18 % | – | – | – |
| Relativer Return | -2,48 % | -3,34 % | -10,33 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,48 % | -1,12 % | -0,90 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,14 % | +4,75 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,04 | +0,66 | – | – | – | – |
| Excess Return | +7,27 % | +10,24 % | – | – | – | – |