EDMOND DE ROTHSCHILD FUND US VALUE -...

Fonds
253,470 EUR +4,16 +1,67% 16.08.2019, 08:00:00
WKN: A2ABXZ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1103304132 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 253,470 ( n.a. ) Eröffnung 253,47 Hoch / Tief (heute) 253,47 / 253,47 Fondsvolumen 411,80 Mio. EUR (Stand: 14.08.2019)
Geld 253,470 ( n.a. ) Vortag 249,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 303,73 / 231,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -10,17% / -13,52%
Benchmark
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND US VALUE -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 253,47 EUR +4,16 +1,67% 16.08. 08:00:00 253,470 / 253,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND US VALUE - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -10,17% -7,55% -15,67% +6,72% n.a. n.a.
relativer Return* -5,77% -8,69% -18,80% -22,12% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -5,77% -2,98% -1,72% -0,69% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +4,74% -9,54% -4,02% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,89 +0,11 +0,17 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -15,49% +3,41% +8,16% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND US VALUE - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 22,59% 18,16% 17,36% 15,87% n.a. n.a.
max. Verlust -11,58% -11,58% -23,78% -23,78% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -9,89% +5,06% +5,56% +9,58% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -9,89% -9,89% -9,89% -9,89% n.a. n.a.
Höchstkurs 281,95 281,95 303,73 303,73 n.a. n.a.
Tiefstkurs 249,31 249,31 231,49 231,49 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 270,42 269,23 273,64 265,54 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND US VALUE - I EUR ACC

Der Teilfonds wählt aktiv unterbewertete Aktien und Turnaround-Titel aus, die über solide Bilanzen verfügen, und deren Aussichten sich verbessern. Er ist in US-Unternehmen mit hoherMarktkapitalisierung investiert.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND US VALUE - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND US VALUE - I EUR ACC

Auflagedatum 21.01.2016
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Christophe FOLIOT, Adeline SALAT-BAROUX
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND US VALUE - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND US VALUE - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.09.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND US VALUE - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,43% Chevron Corp
4,23% MetLife Inc
4,11% Verizon Communications Inc
4,08% Bank of America Corp
4,06% Citigroup Inc
3,61% American International Group Inc
3,42% International Business Machines Corp
3,38% B 12/20/18
3,23% Allergan PLC
3,14% Gilead Sciences Inc
Stand: 28.09.2018

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND US VALUE - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2019
Morningstar Rating™ 31.07.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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