EDMOND DE ROTHSCHILD FUND US VALUE -...

Fonds
198,010 USD -0,01 -0,01% 22.08.2019, 08:00:00
WKN: A2ABXW Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1103303241 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 198,010 ( n.a. ) Eröffnung 198,01 Hoch / Tief (heute) 198,01 / 198,01 Fondsvolumen 421,59 Mio. EUR (Stand: 22.08.2019)
Geld 198,010 ( n.a. ) Vortag 198,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 246,76 / 185,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -7,14% / -17,39%
Benchmark
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND US VALUE -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 198,01 USD -0,01 -0,01% 22.08. 08:00:00 198,010 / 198,010
KAG (EUR) 178,66 EUR +0,10 +0,06% 22.08. 08:00:00 178,656 / 178,656

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND US VALUE - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -7,14% -5,88% -13,65% +5,98% n.a. n.a.
relativer Return* -6,25% -8,97% -20,50% -26,28% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -6,25% -3,08% -1,89% -0,84% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +7,18% -10,82% -5,14% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,99 -0,03 +0,12 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -17,21% -0,93% +5,21% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND US VALUE - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 23,75% 18,22% 17,42% 14,44% n.a. n.a.
max. Verlust -11,57% -11,57% -24,77% -24,77% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -8,15% +1,95% +10,71% +10,71% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -8,15% -8,15% -12,16% -12,16% n.a. n.a.
Höchstkurs 219,47 219,47 246,76 246,76 n.a. n.a.
Tiefstkurs 194,08 194,08 185,64 185,63 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 206,88 209,97 217,31 214,82 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND US VALUE - A USD ACC

Der Teilfonds wählt aktiv unterbewertete Aktien und Turnaround-Titel aus, die über solide Bilanzen verfügen, und deren Aussichten sich verbessern. Er ist in US-Unternehmen mit hoherMarktkapitalisierung investiert.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND US VALUE - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND US VALUE - A USD ACC

Auflagedatum 21.01.2016
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Christophe FOLIOT, Adeline SALAT-BAROUX
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND US VALUE - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,70%
Laufende Kosten 2,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND US VALUE - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.09.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND US VALUE - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,43% Chevron Corp
4,23% MetLife Inc
4,11% Verizon Communications Inc
4,08% Bank of America Corp
4,06% Citigroup Inc
3,61% American International Group Inc
3,42% International Business Machines Corp
3,38% B 12/20/18
3,23% Allergan PLC
3,14% Gilead Sciences Inc
Stand: 28.09.2018

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND US VALUE - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2019
Morningstar Rating™ 31.07.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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