Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 2,10 % |
Laufende Kosten | 2,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CVS HEALTH CORP Unbekannt | 5,76 % |
BANK OF AMERICA CORP Unbekannt | 5,18 % |
VERIZON COMMUNICATIONS INC Unbekannt | 5,16 % |
CITIGROUP INC Unbekannt | 4,35 % |
NOV INC Unbekannt | 3,83 % |
CENTENE CORP Unbekannt | 3,74 % |
VALARIS LTD Unbekannt | 3,67 % |
HESS CORP Unbekannt | 3,59 % |
NETAPP INC Unbekannt | 3,39 % |
PFIZER INC Unbekannt | 3,26 % |
Summe: | 41,93 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 2,60 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 2,20 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,20 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,20 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,21 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,95 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,95 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,21 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,19 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,34 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,02 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,60 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Basierend auf einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren besteht das Anlageziel des Teilfonds darin, Performance zu erzielen, indem vorwiegend nordamerikanische Wertpapiere ausgewählt werden, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Geschäftssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter setzt eine diskretionäre Strategie um, die anstrebt, zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Teilfonds in nordamerikanische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung zu investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in die Aktien nordamerikanischer Gesellschaften mit einer Kapitalisierung von mehr als 1 Milliarde USD, wobei alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abgedeckt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 432,430 EUR -0,080 EUR · -0,02 % · unbekannt |