Aktienfonds • Aktien USA

Edmond de Rothschild Fund US Value - I EUR ACC H

WKN: A2ABX0
A2ABX0

ISIN: LU1103304561
LU1103304561

Emittent: Edmond de Rothschild Asset Management (LU)

WKN: A2ABX0
A2ABX0

Emittent: Edmond de Rothschild Asset Management (LU)

ISIN: LU1103304561
LU1103304561

gestern, 08:00:00 • KVG

202,330 EUR

+2,300 EUR+1,15 %

Geld

202,330 EUR

Brief

202,330 EUR

Fondsvolumen

337,03 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,22 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	1,22 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund US Value - I EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
BANK OF AMERICA CORP	5,02 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC	4,45 %
CVS HEALTH CORP	4,44 %
PFIZER INC	4,27 %
NOV INC	4,14 %
CITIGROUP INC	3,52 %
VALARIS LTD	3,39 %
MOHAWK INDUSTRIES INC	2,60 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC	2,54 %
DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC	2,53 %
Summe:	36,90 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1103304561 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	1,22 %	nein	500.000,00 EUR
LU1103303167	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,20 %	nein	–
LU1103303670	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,20 %	nein	–
LU1103303241	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,20 %	nein	–
LU1103303753	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,21 %	nein	–
LU1781815219	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,95 %	nein	–
LU1790342635	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,95 %	nein	–
LU1103304132	EUR	Thesaurierend	–	1,22 %	nein	500.000,00 EUR
LU1103304215	USD	Thesaurierend	–	1,22 %	nein	500.000,00 EUR
LU1103304645	EUR	Ausschüttend	–	1,21 %	nein	500.000,00 EUR
LU1207314599	EUR	Ausschüttend	–	1,19 %	nein	500.000,00 EUR
LU1103305295	EUR	Thesaurierend	–	1,34 %	nein	500.000,00 EUR
LU1170683236	EUR	Thesaurierend	–	1,02 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1170683400	EUR	Thesaurierend	–	1,01 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1170683665	USD	Thesaurierend	–	1,02 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1170684127	EUR	Ausschüttend	–	1,02 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU2388496916	EUR	Thesaurierend	–	0,60 %	nein	20,00 Mio. EUR
LU1103305709	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,61 %	nein	–
LU1103305881	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,61 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Edmond de Rothschild Fund US Value - I EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund US Value - I EUR ACC H

Basierend auf einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren besteht das Anlageziel des Teilfonds darin, Performance zu erzielen, indem vorwiegend nordamerikanische Wertpapiere ausgewählt werden, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Geschäftssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter setzt eine diskretionäre Strategie um, die anstrebt, zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Teilfonds in nordamerikanische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung zu investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in die Aktien nordamerikanischer Gesellschaften mit einer Kapitalisierung von mehr als 1 Milliarde USD, wobei alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abgedeckt werden.

Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund US Value - I EUR ACC H

KVG
Edmond de Rothschild Asset Management (LU)
Fondsmanager/Anlageberater
Christophe FOLIOT, Adeline SALAT-BAROUX
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)

Fondsvolumen
337,03 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
21. Januar 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	202,330 EUR +2,300 EUR · +1,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+2,300 EUR · +1,15 %	202,330 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	202,330 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund US Value - I EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
15,14 %
3 Monate
13,46 %
1 Jahr
15,52 %
3 Jahre
20,10 %
5 Jahre
27,31 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-7,08 %
3 Monate
-7,08 %
1 Jahr
-11,93 %
3 Jahre
-21,01 %
5 Jahre
-47,69 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
211,51
3 Monate
211,51
1 Jahr
211,51
3 Jahre
211,51
5 Jahre
211,51
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
196,53
3 Monate
189,89
1 Jahr
165,14
3 Jahre
152,46
5 Jahre
80,37
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
205,04
3 Monate
198,47
1 Jahr
187,04
3 Jahre
179,03
5 Jahre
160,49
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,14 %	13,46 %	15,52 %	20,10 %	27,31 %	–
Maximaler Verlust	-7,08 %	-7,08 %	-11,93 %	-21,01 %	-47,69 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	55,56 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	211,51	211,51	211,51	211,51	211,51	–
Tiefstkurs (in EUR)	196,53	189,89	165,14	152,46	80,37	–
Durchschnittspreis (in EUR)	205,04	198,47	187,04	179,03	160,49	–

Performance-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund US Value - I EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,89 %
3 Monate
+4,58 %
1 Jahr
+10,38 %
3 Jahre
+22,27 %
5 Jahre
+30,79 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,48 %
3 Monate
-0,31 %
1 Jahr
-11,78 %
3 Jahre
-11,38 %
5 Jahre
-33,05 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,48 %
3 Monate
-0,10 %
1 Jahr
-1,04 %
3 Jahre
-0,33 %
5 Jahre
-0,67 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,84 %
2023
+10,02 %
2022
+3,57 %
2021
+27,14 %
2020
-11,67 %
2019
+15,04 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,42 %
2 Jahre
+0,11 %
3 Jahre
+0,37 %
4 Jahre
+0,79 %
5 Jahre
+0,21 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,56 %
2 Jahre
+4,40 %
3 Jahre
+23,71 %
4 Jahre
+96,36 %
5 Jahre
+32,29 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,89 %	+4,58 %	+10,38 %	+22,27 %	+30,79 %	–
Relativer Return	+0,48 %	-0,31 %	-11,78 %	-11,38 %	-33,05 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,48 %	-0,10 %	-1,04 %	-0,33 %	-0,67 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,84 %	+10,02 %	+3,57 %	+27,14 %	-11,67 %	+15,04 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,42 %	+0,11 %	+0,37 %	+0,79 %	+0,21 %	–
Excess Return	+6,56 %	+4,40 %	+23,71 %	+96,36 %	+32,29 %	–

Edmond de Rothschild Fund US Value - I EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund US Value - I EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Edmond de Rothschild Fund US Value - I EUR ACC H

Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund US Value - I EUR ACC H

Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund US Value - I EUR ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund US Value - I EUR ACC H

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Fondsprospekte zu Edmond de Rothschild Fund US Value - I EUR ACC H