Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
Laufende Kosten | 2,21 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.08.2016 Ausschüttend | 3,220 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Consors | |
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BANK OF AMERICA CORP | 5,02 % |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | 4,45 % |
CVS HEALTH CORP | 4,44 % |
PFIZER INC | 4,27 % |
NOV INC | 4,14 % |
CITIGROUP INC | 3,52 % |
VALARIS LTD | 3,39 % |
MOHAWK INDUSTRIES INC | 2,60 % |
BROOKDALE SENIOR LIVING INC | 2,54 % |
DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC | 2,53 % |
Summe: | 36,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,21 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,21 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,21 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,21 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,95 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,96 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,24 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,22 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,35 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,98 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,61 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,61 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Basierend auf einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren besteht das Anlageziel des Teilfonds darin, Performance zu erzielen, indem vorwiegend nordamerikanische Wertpapiere ausgewählt werden, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Geschäftssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter setzt eine diskretionäre Strategie um, die anstrebt, zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Teilfonds in nordamerikanische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung zu investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in die Aktien nordamerikanischer Gesellschaften mit einer Kapitalisierung von mehr als 1 Milliarde USD, wobei alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abgedeckt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 299,200 EUR -0,230 EUR · -0,08 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 300,550 EUR +1,310 EUR · +0,44 % heute, 08:19:15 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 300,950 EUR +1,060 EUR · +0,35 % heute, 09:17:11 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 302,867 EUR +0,874 EUR · +0,29 % heute, 09:35:47 · unbekannt |