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Em.Mkt.Corporate High Yield Fund O5

WKN A2PNY4

ISIN IE00BG4R4M81

Emittent EFG Asset Management Ltd

WKN A2PNY4

Emittent EFG Asset Management Ltd

ISIN IE00BG4R4M81

gestern, 08:00:00 • KVG

113,335 EUR

-0,140 EUR-0,12 %

Geld

113,335 EUR

Brief

113,335 EUR

Fondsvolumen

248,00 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,30 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Irland

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	1,30 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Em.Mkt.Corporate High Yield Fund O5

Wertpapiername	Anteil
ETERNA CAP. 17/22 B Unbekannt	3,03 %
Intercement Finl. Operat. BV DL-Notes 2014(14/24) Reg.S Anleihe · WKN A1ZL7B · ISIN USN20137AD23	2,69 %
Transport. de Gas del Sur S.A. DL-Notes 2018(18/25) Reg.S Anleihe · WKN A190CX · ISIN USP9308RAZ66	2,62 %
GAJAH TUNGG. 21/26 Anleihe · WKN A3KSZP · ISIN XS2344284893	2,44 %
INT.AIR.FIN. 19/33 REGS Anleihe · WKN A2RZBU · ISIN USE6R69LAA27	2,35 %
GENNEIA 21/27 144A Anleihe · WKN A3KWDN · ISIN US372319AB97	2,33 %
HTA Group Ltd. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S Anleihe · WKN A28YMD · ISIN XS2189784957	2,27 %
AEROPUERTOS ARGENT 2000 Aug 31 8.5% Anleihe · WKN A3KYH8 · ISIN USP0092MAJ29	2,23 %
MC Brazil Downstream Trading DL-Notes 2021(21/23-31) Reg.S Anleihe · WKN A3KT31 · ISIN USL626A6AA24	2,21 %
Peru LNG S.R.L. DL-Notes 2018(18/24-30) Reg.S Anleihe · WKN A19X7S · ISIN USP7721BAE13	2,17 %
Summe:	24,34 %

Stand: 31.07.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BG4R4M81 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	1,30 %	nein	100.000,00 EUR
IE00BG4R4J52	GBP	Ausschüttend	–	1,30 %	nein	100.000,00 GBP
IE00BD2BB642	USD	Ausschüttend	–	1,30 %	nein	100.000,00 USD
IE00BG4R4L74	USD	Thesaurierend	–	1,30 %	nein	100.000,00 USD
IE00BG4R4N98	GBP	Thesaurierend	–	1,30 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Em.Mkt.Corporate High Yield Fund O5

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Em.Mkt.Corporate High Yield Fund O5

The Sub-Fund's objective is to generate continuous high single-digit total return through a combination of current income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its objective the Sub-Fund primarily invests in a diversified portfolio of US dollar denominated debt and debtrelated securities of corporate entities which are located, incorporated or have their principal business activities in emerging market countries, which are of any sectoral focus, and which have a below-investment grade rating of either Standard & Poor's, Fitch or Moody's or are unrated and which will be listed or traded on a recognised market.

Stammdaten zu Em.Mkt.Corporate High Yield Fund O5

KVG
EFG Asset Management Ltd
Fondsmanager/Anlageberater
Mirabella Financial Services LLP
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Bank of America Custodial Services (Ireland) Limited

Fondsvolumen
248,00 Mio. USD233,67 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
9. August 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	113,335 EUR -0,140 EUR · -0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,140 EUR · -0,12 %	113,335 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	113,335 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Em.Mkt.Corporate High Yield Fund O5

Volatilität: 1 Monat
3,22 %
3 Monate
5,81 %
1 Jahr
9,68 %
3 Jahre
8,41 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,89 %
3 Monate
-1,52 %
1 Jahr
-7,35 %
3 Jahre
-10,07 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
–
3 Jahre
77,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
115,17
3 Monate
115,17
1 Jahr
115,17
3 Jahre
115,17
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
113,72
3 Monate
110,68
1 Jahr
104,56
3 Jahre
79,85
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
114,38
3 Monate
113,77
1 Jahr
110,81
3 Jahre
101,68
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,22 %	5,81 %	9,68 %	8,41 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,89 %	-1,52 %	-7,35 %	-10,07 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	–	77,78 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	115,17	115,17	115,17	115,17	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	113,72	110,68	104,56	79,85	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	114,38	113,77	110,81	101,68	–	–

Performance-Kennzahlen zu Em.Mkt.Corporate High Yield Fund O5

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-0,22 %
3 Monate
+2,13 %
1 Jahr
–
3 Jahre
+51,48 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,80 %
3 Monate
+3,71 %
1 Jahr
+4,57 %
3 Jahre
+23,89 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,80 %
3 Monate
+1,22 %
1 Jahr
+0,37 %
3 Jahre
+0,60 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+2,68 %
2022
–
2021
–
2020
+6,97 %
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,32 %
2 Jahre
+0,89 %
3 Jahre
+1,47 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,39 %
2 Jahre
+16,69 %
3 Jahre
+41,56 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,22 %	+2,13 %	–	+51,48 %	–	–
Relativer Return	+1,80 %	+3,71 %	+4,57 %	+23,89 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,80 %	+1,22 %	+0,37 %	+0,60 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+2,68 %	–	–	+6,97 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,32 %	+0,89 %	+1,47 %	–	–	–
Excess Return	+3,39 %	+16,69 %	+41,56 %	–	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

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