Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Unbekannt | 3,03 % |
Anleihe · WKN A1ZL7B · ISIN USN20137AD23 | 2,69 % |
Anleihe · WKN A190CX · ISIN USP9308RAZ66 | 2,62 % |
Anleihe · WKN A3KSZP · ISIN XS2344284893 | 2,44 % |
Anleihe · WKN A2RZBU · ISIN USE6R69LAA27 | 2,35 % |
Anleihe · WKN A3KWDN · ISIN US372319AB97 | 2,33 % |
Anleihe · WKN A28YMD · ISIN XS2189784957 | 2,27 % |
Anleihe · WKN A3KYH8 · ISIN USP0092MAJ29 | 2,23 % |
Anleihe · WKN A3KT31 · ISIN USL626A6AA24 | 2,21 % |
Anleihe · WKN A19X7S · ISIN USP7721BAE13 | 2,17 % |
Summe: | 24,34 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,30 % | nein | 100.000,00 EUR |
GBP | Ausschüttend | – | 1,30 % | nein | 100.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | – | 1,30 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,30 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,30 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
The Sub-Fund's objective is to generate continuous high single-digit total return through a combination of current income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its objective the Sub-Fund primarily invests in a diversified portfolio of US dollar denominated debt and debtrelated securities of corporate entities which are located, incorporated or have their principal business activities in emerging market countries, which are of any sectoral focus, and which have a below-investment grade rating of either Standard & Poor's, Fitch or Moody's or are unrated and which will be listed or traded on a recognised market.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 113,335 EUR -0,140 EUR · -0,12 % · unbekannt |