Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund - O5 EUR DIS
- WKN
- A2PNY4
- ISIN
- IE00BG4R4M81
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.03.2025 Ausschüttend | 2,095 EUR |
31.12.2024 Ausschüttend | 2,296 EUR |
30.09.2024 Ausschüttend | 2,011 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund - O5 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| MetInvest BV | 3,39 % |
| Kondor Finance PLC (NAK) | 2,59 % |
| Provincia De Buenos Aire | 2,46 % |
| DIG Hldng\DIG Fin/DIFL | 2,36 % |
| Xerox Issuer Corporation | 2,31 % |
| OHI Group SA | 2,29 % |
| Azul Secured Finance LLP | 2,06 % |
| West China Cement Ltd | 2,03 % |
| Samarco Mineracao SA | 1,96 % |
| Frigo DebtCo PLC | 1,95 % |
| Summe: | 23,40 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 100.000,00 EUR |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 100.000,00 GBP | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 100.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 100.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 100.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund - O5 EUR DIS
Fondsstrategie zu Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund - O5 EUR DIS
Der Subfonds verfolgt dieses Ziel, indem er sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio hochverzinslicher festverzinsbare Wertpapiere (die Darlehen ähneln und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen) anlegt. Wir verwenden einen grundlegenden Bottom-up-Ansatz. Um sein Anlageziel zu erreichen investiert der Subfonds in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US Dollar lautenden Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren von Unternehmen, die in Schwellenländern ihren Sitz haben, dort eingetragen sind oder dort ihre Haupttätigkeitsbereiche haben, die eine beliebige Sektororientierung haben und die von Standard & Poor's, Fitch oder Moody's mit einem Rating unterhalb Investment Grade bewertet sind oder kein Rating haben und die an einem regulierter Markt notiert sind oder gehandelt warden. Bis zu insgesamt 30% können in schuldtitelbezogene Wertpapiere investiert werden, die (a) auf andere Währungen als den US Dollar lauten,(b) die von staatlichen Emittenten begeben wurden, (c) die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz nicht in Schwellenländern haben oder dort nicht tätig sind, oder (d) die von Standard & Poor's, Fitch oder Moody's nicht mit einem Rating unterhalb von Investment Grade bewertet sind. Der Subfonds kann in festverzinsliche und variabel verzinsliche Darlehen von einem oder mehreren Unternehmen an einen Kreditnehmer investieren. Diese Darlehen müssen frei handelbar sein und zwischen Investoren in den Darlehen übertragen werden können Die Beteiligungen führen in der Regel dazu, dass der Subfonds ein Vertragsverhältnis nur mit einem Kreditgeber eingeht.
Stammdaten zu Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund - O5 EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 127,766 EUR +0,132 EUR · +0,10 % 19.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,132 EUR · +0,10 % | 127,766 EUR 19.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 127,766 EUR 19.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund - O5 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,69 % | 7,51 % | 5,40 % | – | 6,20 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,78 % | -6,05 % | -6,05 % | – | -7,35 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 83,33 % | – | 81,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 127,63 | 133,96 | 133,96 | – | 133,96 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 125,67 | 124,44 | 120,91 | – | 84,26 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 126,73 | 130,01 | 127,12 | – | 112,16 | – |
Performance-Kennzahlen zu Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund - O5 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,56 % | -2,92 % | +10,83 % | – | +91,49 % | – |
| Relativer Return | -3,17 % | +2,36 % | +2,69 % | – | +37,17 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,17 % | +0,78 % | +0,22 % | – | +0,53 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,45 % | +21,27 % | +11,06 % | – | – | +6,97 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,39 % | +2,50 % | – | +1,61 % | +2,28 % | – |
| Excess Return | +7,52 % | +24,17 % | – | +50,66 % | +92,99 % | – |