Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.04.2024 Ausschüttend | 1,631 GBP |
02.01.2024 Ausschüttend | 1,685 GBP |
02.10.2023 Ausschüttend | 1,380 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Kondor Finance PLC (NAK) | 2,77 % |
Frigo DebtCo PLC | 2,43 % |
Intercement FIN OP BV | 2,30 % |
Poinsettia Finance Ltd | 2,25 % |
MC Brazil Dwnstrm | 2,08 % |
Pakistan Water & Power | 2,07 % |
Intl Airport Finance SA | 2,01 % |
MN Mining/Energy Resourc | 1,99 % |
Gajah Tunggal TB | 1,97 % |
VF Ukraine (VFU Funding) | 1,95 % |
Summe: | 21,82 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 100.000,00 GBP |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 100.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Subfonds verfolgt dieses Ziel, indem er sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio hochverzinslicher festverzinsbare Wertpapiere (die Darlehen ähneln und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen) anlegt. Wir verwenden einen grundlegenden Bottom-up-Ansatz. Der Subfonds verfolgt dieses Ziel, indem er sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio hochverzinslicher festverzinsbare Wertpapiere (die Darlehen ähneln und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen) anlegt. Wir verwenden einen grundlegenden Bottom-up-Ansatz. Um sein Anlageziel zu erreichen investiert der Subfonds in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US Dollar lautenden Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren von Unternehmen, die in Schwellenländern ihren Sitz haben, dort eingetragen sind oder dort ihre Haupttätigkeitsbereiche haben, die eine beliebige Sektororientierung haben und die von Standard & Poor's, Fitch oder Moody's mit einem Rating unterhalb Investment Grade bewertet sind oder kein Rating haben und die an einem regulierter Markt notiert sind oder gehandelt warden. Bis zu insgesamt 30% können in schuldtitelbezogene Wertpapiere investiert werden, die (a) auf andere Währungen als den US Dollar lauten,(b) die von staatlichen Emittenten begeben wurden, (c) die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz nicht in Schwellenländern haben oder dort nicht tätig sind, oder (d) die von Standard & Poor's, Fitch oder Moody's nicht mit einem Rating unterhalb von Investment Grade bewertet sind. Der Subfonds kann in festverzinsliche und variabel verzinsliche Darlehen von einem oder mehreren Unternehmen an einen Kreditnehmer investieren. Diese Darlehen müssen frei handelbar sein und zwischen Investoren in den Darlehen übertragen werden können Die Beteiligungen führen in der Regel dazu, dass der Subfonds ein Vertragsverhältnis nur mit einem Kreditgeber eingeht.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 103,272 GBP +0,237 GBP · +0,23 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 120,681 EUR +0,156 EUR · +0,13 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |