Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund - O1 GBP DIS
- WKN
- A3CUUZ
- ISIN
- IE00BG4R4J52
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
31.03.2025 Ausschüttend | 1,804 GBP |
31.12.2024 Ausschüttend | 1,967 GBP |
30.09.2024 Ausschüttend | 1,717 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund - O1 GBP DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Kondor Finance PLC (NAK) | 2,80 % |
MetInvest BV | 2,42 % |
Pakistan Water & Power | 2,02 % |
Poinsettia Finance Ltd | 1,97 % |
Limak Cimento Sanayi | 1,89 % |
Ukraine Rail (Rail Capl) | 1,84 % |
Yinson Production Financ | 1,83 % |
Colombia Telecomunicacio | 1,82 % |
Frigo DebtCo PLC | 1,81 % |
MC Brazil Dwnstrm | 1,80 % |
Summe: | 20,20 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 100.000,00 GBP |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 100.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 100.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund - O1 GBP DIS
Fondsstrategie zu Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund - O1 GBP DIS
Der Subfonds verfolgt dieses Ziel, indem er sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio hochverzinslicher festverzinsbare Wertpapiere (die Darlehen ähneln und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen) anlegt. Wir verwenden einen grundlegenden Bottom-up-Ansatz. Um sein Anlageziel zu erreichen investiert der Subfonds in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US Dollar lautenden Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren von Unternehmen, die in Schwellenländern ihren Sitz haben, dort eingetragen sind oder dort ihre Haupttätigkeitsbereiche haben, die eine beliebige Sektororientierung haben und die von Standard & Poor's, Fitch oder Moody's mit einem Rating unterhalb Investment Grade bewertet sind oder kein Rating haben und die an einem regulierter Markt notiert sind oder gehandelt warden. Bis zu insgesamt 30% können in schuldtitelbezogene Wertpapiere investiert werden, die (a) auf andere Währungen als den US Dollar lauten,(b) die von staatlichen Emittenten begeben wurden, (c) die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz nicht in Schwellenländern haben oder dort nicht tätig sind, oder (d) die von Standard & Poor's, Fitch oder Moody's nicht mit einem Rating unterhalb von Investment Grade bewertet sind. Der Subfonds kann in festverzinsliche und variabel verzinsliche Darlehen von einem oder mehreren Unternehmen an einen Kreditnehmer investieren. Diese Darlehen müssen frei handelbar sein und zwischen Investoren in den Darlehen übertragen werden können Die Beteiligungen führen in der Regel dazu, dass der Subfonds ein Vertragsverhältnis nur mit einem Kreditgeber eingeht.
Stammdaten zu Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund - O1 GBP DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 108,853 GBP -0,337 GBP · -0,31 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 128,351 EUR -0,006 EUR · -0,01 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund - O1 GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,30 % | 7,42 % | 5,35 % | 4,87 % | – | – |
Maximaler Verlust | -0,66 % | -6,08 % | -6,08 % | -6,08 % | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 83,33 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 109,45 | 115,12 | 115,12 | 115,12 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 107,09 | 107,09 | 102,81 | 85,36 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 108,57 | 112,28 | 108,59 | 99,63 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund - O1 GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +2,24 % | -4,76 % | +13,27 % | +47,40 % | – | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -3,32 % | +28,83 % | +15,06 % | -9,37 % | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,54 % | +2,61 % | +2,64 % | +1,29 % | – | – |
Excess Return | +8,23 % | +25,61 % | +44,41 % | +41,22 % | – | – |