Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund - O1 GBP DIS

WKN
A3CUUZ
ISIN
IE00BG4R4J52
KVG
Waystone Management Company (IE) Limited
ISIN
IE00BG4R4J52
128,351 EUR
-0,006 EUR-0,01 %
Geld
128,351 EUR
Brief
128,351 EUR
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Fondsvolumen
553,19 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten1,20 %
Rückgabegebühr3,00 %
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
31.03.2025
Ausschüttend
1,804 GBP
31.12.2024
Ausschüttend
1,967 GBP
30.09.2024
Ausschüttend
1,717 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund - O1 GBP DIS

WertpapiernameAnteil
Kondor Finance PLC (NAK)2,80 %
MetInvest BV2,42 %
Pakistan Water & Power2,02 %
Poinsettia Finance Ltd1,97 %
Limak Cimento Sanayi1,89 %
Ukraine Rail (Rail Capl)1,84 %
Yinson Production Financ1,83 %
Colombia Telecomunicacio1,82 %
Frigo DebtCo PLC1,81 %
MC Brazil Dwnstrm1,80 %
Summe:20,20 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund - O1 GBP DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer GBP-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund - O1 GBP DIS

Der Subfonds verfolgt dieses Ziel, indem er sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio hochverzinslicher festverzinsbare Wertpapiere (die Darlehen ähneln und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen) anlegt. Wir verwenden einen grundlegenden Bottom-up-Ansatz. Um sein Anlageziel zu erreichen investiert der Subfonds in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US Dollar lautenden Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren von Unternehmen, die in Schwellenländern ihren Sitz haben, dort eingetragen sind oder dort ihre Haupttätigkeitsbereiche haben, die eine beliebige Sektororientierung haben und die von Standard & Poor's, Fitch oder Moody's mit einem Rating unterhalb Investment Grade bewertet sind oder kein Rating haben und die an einem regulierter Markt notiert sind oder gehandelt warden. Bis zu insgesamt 30% können in schuldtitelbezogene Wertpapiere investiert werden, die (a) auf andere Währungen als den US Dollar lauten,(b) die von staatlichen Emittenten begeben wurden, (c) die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz nicht in Schwellenländern haben oder dort nicht tätig sind, oder (d) die von Standard & Poor's, Fitch oder Moody's nicht mit einem Rating unterhalb von Investment Grade bewertet sind. Der Subfonds kann in festverzinsliche und variabel verzinsliche Darlehen von einem oder mehreren Unternehmen an einen Kreditnehmer investieren. Diese Darlehen müssen frei handelbar sein und zwischen Investoren in den Darlehen übertragen werden können Die Beteiligungen führen in der Regel dazu, dass der Subfonds ein Vertragsverhältnis nur mit einem Kreditgeber eingeht.

Stammdaten zu Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund - O1 GBP DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Mirabella Financial Services LLP
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    European Depositary Bank Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    553,19 Mio. USD491,66 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 GBP /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund - O1 GBP DIS

Volatilität
1 Monat
5,30 %
3 Monate
7,42 %
1 Jahr
5,35 %
3 Jahre
4,87 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,66 %
3 Monate
-6,08 %
1 Jahr
-6,08 %
3 Jahre
-6,08 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
83,33 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
109,45
3 Monate
115,12
1 Jahr
115,12
3 Jahre
115,12
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
107,09
3 Monate
107,09
1 Jahr
102,81
3 Jahre
85,36
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
108,57
3 Monate
112,28
1 Jahr
108,59
3 Jahre
99,63
5 Jahre
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund - O1 GBP DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,24 %
3 Monate
-4,76 %
1 Jahr
+13,27 %
3 Jahre
+47,40 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-3,32 %
2024
+28,83 %
2023
+15,06 %
2022
-9,37 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,54 %
2 Jahre
+2,61 %
3 Jahre
+2,64 %
4 Jahre
+1,29 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+8,23 %
2 Jahre
+25,61 %
3 Jahre
+44,41 %
4 Jahre
+41,22 %
5 Jahre
10 Jahre