Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund - O3 USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Waystone Management Company (IE) Limited
ISIN

105,391 EUR
+0,610 EUR+0,58 %
Geld
105,391 EUR
Brief
105,391 EUR
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Fondsvolumen
569,61 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Laufende Kosten1,20 %
Rückgabegebühr3,00 %
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
31.03.2025
Ausschüttend
1,951 USD
31.12.2024
Ausschüttend
2,128 USD
30.09.2024
Ausschüttend
1,859 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund - O3 USD DIS

WertpapiernameAnteil
MetInvest BV3,39 %
Kondor Finance PLC (NAK)2,59 %
Provincia De Buenos Aire2,46 %
DIG Hldng\DIG Fin/DIFL2,36 %
Xerox Issuer Corporation2,31 %
OHI Group SA2,29 %
Azul Secured Finance LLP2,06 %
West China Cement Ltd2,03 %
Samarco Mineracao SA1,96 %
Frigo DebtCo PLC1,95 %
Summe:23,40 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund - O3 USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund - O3 USD DIS

Der Subfonds verfolgt dieses Ziel, indem er sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio hochverzinslicher festverzinsbare Wertpapiere (die Darlehen ähneln und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen) anlegt. Wir verwenden einen grundlegenden Bottom-up-Ansatz. Um sein Anlageziel zu erreichen investiert der Subfonds in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US Dollar lautenden Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren von Unternehmen, die in Schwellenländern ihren Sitz haben, dort eingetragen sind oder dort ihre Haupttätigkeitsbereiche haben, die eine beliebige Sektororientierung haben und die von Standard & Poor's, Fitch oder Moody's mit einem Rating unterhalb Investment Grade bewertet sind oder kein Rating haben und die an einem regulierter Markt notiert sind oder gehandelt warden. Bis zu insgesamt 30% können in schuldtitelbezogene Wertpapiere investiert werden, die (a) auf andere Währungen als den US Dollar lauten,(b) die von staatlichen Emittenten begeben wurden, (c) die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz nicht in Schwellenländern haben oder dort nicht tätig sind, oder (d) die von Standard & Poor's, Fitch oder Moody's nicht mit einem Rating unterhalb von Investment Grade bewertet sind. Der Subfonds kann in festverzinsliche und variabel verzinsliche Darlehen von einem oder mehreren Unternehmen an einen Kreditnehmer investieren. Diese Darlehen müssen frei handelbar sein und zwischen Investoren in den Darlehen übertragen werden können Die Beteiligungen führen in der Regel dazu, dass der Subfonds ein Vertragsverhältnis nur mit einem Kreditgeber eingeht.

Stammdaten zu Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund - O3 USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Mirabella Financial Services LLP
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    European Depositary Bank Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    569,61 Mio. USD499,67 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund - O3 USD DIS

Volatilität
1 Monat
4,44 %
3 Monate
7,57 %
1 Jahr
5,41 %
3 Jahre
4,95 %
5 Jahre
6,45 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,70 %
3 Monate
-6,03 %
1 Jahr
-6,03 %
3 Jahre
-6,03 %
5 Jahre
-12,99 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
77,78 %
5 Jahre
80,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
119,25
3 Monate
124,51
1 Jahr
124,51
3 Jahre
124,51
5 Jahre
124,51
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
117,60
3 Monate
115,89
1 Jahr
111,23
3 Jahre
91,65
5 Jahre
88,64
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
118,49
3 Monate
120,63
1 Jahr
117,77
3 Jahre
107,81
5 Jahre
106,35
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,44 %7,57 %5,41 %4,95 %6,45 %
Maximaler Verlust-0,70 %-6,03 %-6,03 %-6,03 %-12,99 %
Positive Monate100,00 %33,33 %83,33 %77,78 %80,00 %
Höchstkurs (in EUR)119,25124,51124,51124,51124,51
Tiefstkurs (in EUR)117,60115,89111,2391,6588,64
Durchschnittspreis (in EUR)118,49120,63117,77107,81106,35

Performance-Kennzahlen zu Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund - O3 USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,12 %
3 Monate
-10,51 %
1 Jahr
+8,52 %
3 Jahre
+40,34 %
5 Jahre
+77,53 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-8,20 %
2024
+31,25 %
2023
+9,69 %
2022
+3,48 %
2021
+18,16 %
2020
+0,03 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,77 %
2 Jahre
+2,89 %
3 Jahre
+2,77 %
4 Jahre
+1,43 %
5 Jahre
+2,06 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+9,59 %
2 Jahre
+28,20 %
3 Jahre
+47,57 %
4 Jahre
+45,56 %
5 Jahre
+85,58 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,12 %-10,51 %+8,52 %+40,34 %+77,53 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-8,20 %+31,25 %+9,69 %+3,48 %+18,16 %+0,03 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,77 %+2,89 %+2,77 %+1,43 %+2,06 %
Excess Return+9,59 %+28,20 %+47,57 %+45,56 %+85,58 %