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Em.Mkt.Corporate High Yield Fund O3

WKN A2PMZV

ISIN IE00BD2BB642

Emittent EFG Asset Management Ltd

WKN A2PMZV

Emittent EFG Asset Management Ltd

ISIN IE00BD2BB642

25.05.2023, 08:00:00 •

94,950 EUR

+0,380 EUR+0,40 %

Geld

94,950 EUR

Brief

94,950 EUR

Fondsvolumen

279,80 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,30 %

Morningstar-Rating

Domizil

Irland

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	1,30 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Em.Mkt.Corporate High Yield Fund O3

Wertpapiername	Anteil
CFG Investment SAC Unbekannt	2,89 %
Aeropuertos Argent 2000 Unbekannt	2,76 %
MN Mining/Energy Resourc Unbekannt	2,44 %
Atento Luxco 1 SA Unbekannt	2,18 %
Axtel Sab DE CV Unbekannt	2,17 %
Pakistan Water & Power Unbekannt	2,12 %
Gajah Tunggal TB Unbekannt	2,07 %
VF Ukraine (VFU Funding) Unbekannt	1,96 %
Intercement Fin OP BV Unbekannt	1,93 %
Oriflame Investment HLDG Unbekannt	1,81 %
Summe:	22,33 %

Stand: 30.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BD2BB642 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	–	1,30 %	nein	100.000,00 USD
IE00BG4R4J52	GBP	Ausschüttend	–	1,30 %	nein	100.000,00 GBP
IE00BG4R4L74	USD	Thesaurierend	–	1,30 %	nein	100.000,00 USD
IE00BG4R4M81	EUR	Ausschüttend	–	1,30 %	nein	100.000,00 EUR
IE00BG4R4N98	GBP	Thesaurierend	–	1,30 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Em.Mkt.Corporate High Yield Fund O3

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Em.Mkt.Corporate High Yield Fund O3

The Sub-Fund's objective is to generate continuous high single-digit total return through a combination of current income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its objective the Sub-Fund primarily invests in a diversified portfolio of US dollar denominated debt and debtrelated securities of corporate entities which are located, incorporated or have their principal business activities in emerging market countries, which are of any sectoral focus, and which have a below-investment grade rating of either Standard & Poor's, Fitch or Moody's or are unrated and which will be listed or traded on a recognised market.

Stammdaten zu Em.Mkt.Corporate High Yield Fund O3

KVG
EFG Asset Management Ltd
Fondsmanager/Anlageberater
Mirabella Financial Services LLP
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Bank of America Custodial Services (Ireland) Limited

Fondsvolumen
279,80 Mio. USD259,02 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
22. März 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	101,825 USD +0,109 USD · +0,11 % 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,109 USD · +0,11 %	101,825 USD 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	101,825 USD 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	94,950 EUR +0,380 EUR · +0,40 % 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,380 EUR · +0,40 %	94,950 EUR 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	94,950 EUR 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Em.Mkt.Corporate High Yield Fund O3

Volatilität: 1 Monat
3,87 %
3 Monate
4,14 %
1 Jahr
5,24 %
3 Jahre
7,34 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,80 %
3 Monate
-2,13 %
1 Jahr
-5,97 %
3 Jahre
-12,99 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
102,21
3 Monate
103,65
1 Jahr
103,65
3 Jahre
111,79
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
101,39
3 Monate
100,58
1 Jahr
91,65
3 Jahre
88,64
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
101,78
3 Monate
102,08
1 Jahr
98,88
3 Jahre
102,43
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,87 %	4,14 %	5,24 %	7,34 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,80 %	-2,13 %	-5,97 %	-12,99 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	75,00 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	102,21	103,65	103,65	111,79	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	101,39	100,58	91,65	88,64	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	101,78	102,08	98,88	102,43	–	–

Performance-Kennzahlen zu Em.Mkt.Corporate High Yield Fund O3

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+2,34 %
3 Monate
-0,45 %
1 Jahr
+11,25 %
3 Jahre
+40,49 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+4,56 %
2022
+3,48 %
2021
+18,16 %
2020
+0,03 %
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,20 %
2 Jahre
+0,44 %
3 Jahre
+1,61 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+11,52 %
2 Jahre
+7,79 %
3 Jahre
+39,53 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,34 %	-0,45 %	+11,25 %	+40,49 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+4,56 %	+3,48 %	+18,16 %	+0,03 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,20 %	+0,44 %	+1,61 %	–	–	–
Excess Return	+11,52 %	+7,79 %	+39,53 %	–	–	–

Em.Mk­­t.Cor­­porat­­e Hig­­h Yie­­ld Fu­­nd O3­­

Kosten und Erträge

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