Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Eurizon Fund II - Q-Flexible - Z EUR ACC
• KVG
221,430 EUR
-1,790 EUR-0,80 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
1,60 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,64 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Eurizon Fund II - Q-Flexible - Z EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 21.5.2026 Anleihe · WKN A4DMLL · ISIN EU000A4DMLL7 | 4,92 % |
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2025(26) Anleihe · WKN A4SKP7 · ISIN ES0L02604103 | 4,88 % |
| BELGIQUE 25/15.01.26 | 4,74 % |
| ITALIEN 25/26 ZO | 4,73 % |
0% NETHERLANDS TREAS.BILL 25 - 26.02.26(148347614) Anleihe · WKN A4SLR2 · ISIN NL0015002N80 | 4,73 % |
Belgien, Königreich EO-Treasur y Certs 12.3.2026 Anleihe · WKN A4MD1M · ISIN BE0312810824 | 4,72 % |
| BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 05/26 0.00000 Anleihe · WKN A4SMUA · ISIN IT0005680639 | 4,44 % |
Finnland, Republik EO-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SK2G · ISIN FI4000590971 | 4,38 % |
| FRANKREICH 25/26 ZO Anleihe · WKN A4SMDW · ISIN FR0129287290 | 4,11 % |
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 19.3.2026 Anleihe · WKN A4DMLG · ISIN EU000A4DMLG7 | 3,90 % |
| Summe: | 45,55 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Eurizon Fund II - Q-Flexible - Z EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Eurizon Fund II - Q-Flexible - Z EUR ACC
Erzielung einer positiven Rendite, unabhängig von den Marktbedingungen (absolute Rendite). Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in Aktien sowie Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf beliebige Währungen lauten und ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Diese Anlagen können aus aller Welt stammen, einschließlich Schwellenmärkten. Insbesondere legt der Fonds in der Regel in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten sowie Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, darunter Wandelanleihen und Geldmarktinstrumente, an. Die Vermögensallokation zwischen den Anlageklassen kann zwischen 0% und 100% des Gesamtnettovermögens liegen.
Stammdaten zu Eurizon Fund II - Q-Flexible - Z EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMaria Bruna Riccardi
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen1,60 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund II - Q-Flexible - Z EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,41 % | 5,72 % | 6,95 % | 6,27 % | 7,26 % | 8,26 % |
| Maximaler Verlust | -1,68 % | -2,03 % | -8,11 % | -8,11 % | -15,86 % | -18,52 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 77,78 % | 68,33 % | 70,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 223,32 | 223,32 | 223,32 | 223,32 | 223,32 | 223,32 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 219,25 | 212,50 | 187,57 | 167,87 | 159,45 | 131,00 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 221,86 | 218,30 | 209,86 | 195,15 | 187,30 | 169,92 |
Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund II - Q-Flexible - Z EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,75 % | +3,19 % | +9,81 % | +29,17 % | +27,88 % | +69,04 % |
| Relativer Return | +1,18 % | +1,45 % | +4,43 % | -16,98 % | -30,27 % | -54,31 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,18 % | +0,48 % | +0,36 % | -0,52 % | -0,60 % | -0,65 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,71 % | +8,48 % | +6,14 % | +15,10 % | -12,89 % | +10,81 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,10 % | +0,98 % | +1,02 % | +0,83 % | +0,74 % | +0,63 % |
| Excess Return | +7,67 % | +12,87 % | +21,53 % | +26,36 % | +29,38 % | +67,12 % |