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ERSTE Bond Euro Corporate - R01 HUF

WKN A0JNBA

ISIN AT0000A00GB0

Emittent Erste Asset Management GmbH

WKN A0JNBA

Emittent Erste Asset Management GmbH

ISIN AT0000A00GB0

gestern, 08:00:00 •

177,222 EUR

+1,890 EUR+1,08 %

Geld

177,222 EUR

Brief

183,425 EUR

Fondsvolumen

392,47 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

0,67 %

Morningstar-Rating

Domizil

Österreich

Ertragsverwendung

Vollthesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,67 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu ERSTE Bond Euro Corporate - R01 HUF

Wertpapiername	Anteil
UBS Group AG EO-Notes 2016(23/24) Anleihe · WKN A189UP · ISIN CH0341440334	1,24 %
BNP Paribas Cardif S.A. EO-Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19SYE · ISIN FR0013299641	1,21 %
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25) Anleihe · WKN A190NE · ISIN DE000A190NE4	1,20 %
Jyske Bank A/S EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25) Anleihe · WKN A283TJ · ISIN XS2243666125	1,19 %
Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) Anleihe · WKN A19LG7 · ISIN CH0343366842	1,18 %
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR) Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50	1,14 %
ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) Anleihe · WKN A2R3N5 · ISIN XS2013618421	1,14 %
Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 304 v.20(27) Anleihe · WKN A289LU · ISIN DE000A289LU4	1,07 %
Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A282LP · ISIN XS2228683350	1,04 %
Banco de Sabadell S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24) Anleihe · WKN A2R1SN · ISIN XS1991397545	1,00 %
Summe:	11,41 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A00GB0 (dieser Fonds)	HUF	Vollthesaurierend	3,50 %	0,67 %	nein	–
AT0000A1YRL9	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,44 %	nein	–
AT0000A1YRK1	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,44 %	nein	–
AT0000A1YRP0	CZK	Vollthesaurierend	3,50 %	0,30 %	nein	–
AT0000A1YRN5	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,28 %	nein	–
AT0000A2B543	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,28 %	nein	–
AT0000A1YRQ8	HUF	Vollthesaurierend	3,50 %	0,30 %	nein	–
AT0000A1YRM7	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,39 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A1YRJ3	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,39 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000639414	CZK	Vollthesaurierend	3,50 %	0,70 %	Erste AM	–
AT0000A28FD9	CZK	Ausschüttend	3,50 %	0,70 %	nein	–
AT0000658968	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,69 %	Erste AM	–
AT0000724224	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,69 %	Erste AM	–
AT0000724216	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,69 %	Erste AM	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu ERSTE Bond Euro Corporate - R01 HUF

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Other Bond

Stand: 31.01.2012

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Bond Euro Corporate - R01 HUF

Der ERSTE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, erworben, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating- Agenturen, in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ('Corporate-Bonds'). Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Stammdaten zu ERSTE Bond Euro Corporate - R01 HUF

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Michiel Van der Werf
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. August
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
392,47 Mio. EUR
Währung
HUF
Auflagedatum
1. März 2006
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	68.214,930 HUF +649,540 HUF · +0,96 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+649,540 HUF · +0,96 %	68.214,930 HUF gestern, 08:00:00 · unbekannt	70.602,460 HUF gestern, 08:00:00 · unbekannt	2.387,530 HUF 3,38 %
KVG Echtzeit	–	177,222 EUR +1,890 EUR · +1,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+1,890 EUR · +1,08 %	177,222 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	183,425 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	6,203 EUR 3,38 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Bond Euro Corporate - R01 HUF

Volatilität: 1 Monat
22,32 %
3 Monate
14,93 %
1 Jahr
14,75 %
3 Jahre
11,10 %
5 Jahre
9,17 %
10 Jahre
7,86 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,28 %
3 Monate
-8,14 %
1 Jahr
-13,21 %
3 Jahre
-15,09 %
5 Jahre
-15,09 %
10 Jahre
-15,09 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
53,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
70.589,20
3 Monate
70.822,70
1 Jahr
74.963,80
3 Jahre
76.625,80
5 Jahre
76.625,80
10 Jahre
76.625,80

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
65.059,50
3 Monate
65.059,50
1 Jahr
65.059,50
3 Jahre
65.059,50
5 Jahre
60.006,80
10 Jahre
49.182,40

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
67.400,20
3 Monate
68.717,70
1 Jahr
70.855,90
3 Jahre
71.505,00
5 Jahre
68.477,80
10 Jahre
62.655,40

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	22,32 %	14,93 %	14,75 %	11,10 %	9,17 %	7,86 %
Maximaler Verlust	-4,28 %	-8,14 %	-13,21 %	-15,09 %	-15,09 %	-15,09 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	61,11 %	58,33 %	53,33 %
Höchstkurs (in EUR)	70.589,20	70.822,70	74.963,80	76.625,80	76.625,80	76.625,80
Tiefstkurs (in EUR)	65.059,50	65.059,50	65.059,50	65.059,50	60.006,80	49.182,40
Durchschnittspreis (in EUR)	67.400,20	68.717,70	70.855,90	71.505,00	68.477,80	62.655,40

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Bond Euro Corporate - R01 HUF

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+0,07 %
3 Monate
+1,99 %
1 Jahr
-7,31 %
3 Jahre
-4,20 %
5 Jahre
-8,31 %
10 Jahre
+4,88 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+2,07 %
2022
-14,22 %
2021
-1,00 %
2020
+1,36 %
2019
+6,00 %
2018
-2,32 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,34 %
2 Jahre
-0,34 %
3 Jahre
+0,13 %
4 Jahre
+0,28 %
5 Jahre
+0,28 %
10 Jahre
+0,32 %

Excess Return: 1 Jahr
-5,08 %
2 Jahre
-8,33 %
3 Jahre
+4,32 %
4 Jahre
+11,40 %
5 Jahre
+13,41 %
10 Jahre
+28,63 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,07 %	+1,99 %	-7,31 %	-4,20 %	-8,31 %	+4,88 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+2,07 %	-14,22 %	-1,00 %	+1,36 %	+6,00 %	-2,32 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,34 %	-0,34 %	+0,13 %	+0,28 %	+0,28 %	+0,32 %
Excess Return	-5,08 %	-8,33 %	+4,32 %	+11,40 %	+13,41 %	+28,63 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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