Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,31 % |
Laufende Kosten | 0,39 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.10.2023 Ausschüttend | 2,400 EUR |
28.10.2022 Ausschüttend | 1,100 EUR |
28.10.2021 Ausschüttend | 1,100 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesanleihe v. 2023 (15.11.2030) Anleihe · WKN BU2700 · ISIN DE000BU27006 | 1,14 % |
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR) Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50 | 1,13 % |
VOLKSWAGEN LEASING GMBH MED.TERM NTS.V.21(29) Anleihe · WKN A2YN0A · ISIN XS2282095970 | 1,06 % |
A2A 22/30 MTN Anleihe · WKN A3K9HY · ISIN XS2534976886 | 1,00 % |
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(31) Anleihe · WKN A3LH6U · ISIN DE000A3LH6U5 | 0,99 % |
Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LNDC · ISIN XS2673969650 | 0,99 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033) Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015 | 0,96 % |
Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) Anleihe · WKN A19LG7 · ISIN CH0343366842 | 0,94 % |
BNP Paribas Cardif S.A. EO-Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19SYE · ISIN FR0013299641 | 0,93 % |
Jyske Bank A/S EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25) Anleihe · WKN A283TJ · ISIN XS2243666125 | 0,92 % |
Summe: | 10,06 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,39 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,47 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,47 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,28 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,28 % | nein | – | |
CZK | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,32 % | nein | – | |
HUF | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,29 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,39 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,39 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,69 % | Erste AM | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,69 % | Erste AM | – | |
CZK | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,71 % | Erste AM | – | |
CZK | Ausschüttend | 3,50 % | 0,71 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,69 % | Erste AM | – | |
HUF | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,68 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der ERSTE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Diese Tranche ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, erworben, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen, in das Investment-Grade Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ('Corporate-Bonds'). Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 89,660 EUR -0,170 EUR · -0,19 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |