ERSTE BOND EURO CORPORATE - I01 DIS
- WKN
- A2H69J
- ISIN
- AT0000A1YRJ3
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,31 % |
| Laufende Kosten | 0,38 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.10.2024 Ausschüttend | 2,400 EUR |
30.10.2023 Ausschüttend | 2,400 EUR |
28.10.2022 Ausschüttend | 1,100 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ERSTE BOND EURO CORPORATE - I01 DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR) Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50 | 1,12 % |
VOLKSWAGEN LEASING GMBH MED.TERM NTS.V.21(29) Anleihe · WKN A2YN0A · ISIN XS2282095970 | 1,07 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN EO-PREFERRED MTN 2023(27) Anleihe · WKN A3LKG3 · ISIN XS2643041721 | 1,06 % |
Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LNDC · ISIN XS2673969650 | 0,98 % |
| A2A 22/30 MTN Anleihe · WKN A3K9HY · ISIN XS2534976886 | 0,98 % |
5.75% TELEPERFORMANCE BDS 22.11.31 SEN S.4 1(13092 Anleihe · WKN A3LRDW · ISIN FR001400M2G2 | 0,98 % |
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(31) Anleihe · WKN A3LH6U · ISIN DE000A3LH6U5 | 0,96 % |
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LQU6 · ISIN XS2717291970 | 0,96 % |
| LANDSBANKINN 24/29 MTN Anleihe · WKN A3L4GK · ISIN XS2913946989 | 0,96 % |
Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LDVD · ISIN XS2582860909 | 0,95 % |
| Summe: | 10,02 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,38 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,47 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,47 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,28 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,28 % | nein | – | |
| CZK | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,32 % | nein | – | |
| HUF | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,29 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,39 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,38 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,69 % | Erste AM | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,69 % | Erste AM | – | |
| CZK | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,71 % | Erste AM | – | |
| CZK | Ausschüttend | 3,50 % | 0,71 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,69 % | Erste AM | – | |
| HUF | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,75 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu ERSTE BOND EURO CORPORATE - I01 DIS
Fondsstrategie zu ERSTE BOND EURO CORPORATE - I01 DIS
Der ERSTE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Diese Tranche ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, erworben, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen, in das Investment-Grade Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ('Corporate-Bonds'). Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.
Stammdaten zu ERSTE BOND EURO CORPORATE - I01 DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 91,700 EUR -0,020 EUR · -0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,020 EUR · -0,02 % | 91,700 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 94,910 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 3,210 EUR 3,38 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND EURO CORPORATE - I01 DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,36 % | 3,16 % | 2,75 % | 4,25 % | 3,72 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,51 % | -1,60 % | -1,82 % | -8,91 % | -17,64 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 91,83 | 91,95 | 93,17 | 93,17 | 102,92 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 91,20 | 90,48 | 89,34 | 83,84 | 83,84 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 91,57 | 91,22 | 91,19 | 88,75 | 93,30 | – |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND EURO CORPORATE - I01 DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,57 % | +0,32 % | +4,76 % | +7,37 % | +4,13 % | – |
| Relativer Return | +0,41 % | -0,49 % | -0,96 % | -0,29 % | +0,39 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,41 % | -0,16 % | -0,08 % | -0,01 % | +0,01 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,87 % | +4,21 % | +8,05 % | -13,63 % | -0,84 % | +1,81 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,50 % | +1,14 % | +0,46 % | +0,07 % | +0,30 % | – |
| Excess Return | +1,39 % | +7,45 % | +6,07 % | +1,14 % | +5,69 % | – |