Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,45 % |
Laufende Kosten | 1,69 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,82 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,63 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,20 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 2,16 % |
Erste Group Bank Aktie · WKN 909943 · ISIN AT0000652011 | 2,06 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 2,05 % |
Adobe Systems Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012 | 2,03 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,01 % |
Accenture Aktie · WKN A0YAQA · ISIN IE00B4BNMY34 | 1,94 % |
Intesa Sanpaolo Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618 | 1,90 % |
Summe: | 21,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Vollthesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | – |
EUR | Vollthesaurierend | 5,00 % | 0,75 % | nein | – | |
HUF | Vollthesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | – | |
HUF | Vollthesaurierend | 5,00 % | 1,73 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der ERSTE FAIR INVEST ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE FAIR INVEST investiert weltweit vor allem in Aktien von Unternehmen, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft ein besonderer gesellschaftlicher und sozialer Nutzen identifiziert wurde. Die Titelauswahl erfolgt mit Fokus auf Unternehmen die durch deren Handeln (Impact) einen positiven Beitrag in den Bereichen Gesundheit & Wohlbefinden, Arbeit und Gesellschaft leisten. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft ein besonderer gesellschaftlicher Nutzen identifiziert wurde, und die daher als nachhaltig eingestuft werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 98,960 EUR +0,090 EUR · +0,09 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |