ERSTE FAIR INVEST - R01 EUR DIS
- WKN
- A3CRXU
- ISIN
- AT0000A2RUC4
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,45 % |
| Laufende Kosten | 1,74 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
27.06.2024 Ausschüttend | 1,700 EUR |
29.06.2023 Ausschüttend | 1,600 EUR |
29.06.2022 Ausschüttend | 1,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ERSTE FAIR INVEST - R01 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NVIDIA CORP. DL-,01 | 4,16 % |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 3,19 % |
| SAP SE O.N. | 3,11 % |
| SIEMENS AG NA O.N. | 2,73 % |
| TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | 2,73 % |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 2,72 % |
| ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | 2,60 % |
| ACCENTURE A DL-,0000225 | 2,55 % |
| BLACKROCK INC. O.N. | 2,55 % |
| SONY GROUP CORP. | 2,51 % |
| Summe: | 28,85 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,74 % | nein | – |
| EUR | Vollthesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
| HUF | Vollthesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 5,00 % | – | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,74 % | nein | – | |
| HUF | Vollthesaurierend | 5,00 % | 1,79 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 5,00 % | 1,74 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu ERSTE FAIR INVEST - R01 EUR DIS
Fondsstrategie zu ERSTE FAIR INVEST - R01 EUR DIS
Der ERSTE FAIR INVEST ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft ein besonderer gesellschaftlicher Nutzen identifiziert wurde, und die daher als nachhaltig eingestuft werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.
Stammdaten zu ERSTE FAIR INVEST - R01 EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 106,860 EUR -0,050 EUR · -0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,050 EUR · -0,05 % | 106,860 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 112,210 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 5,350 EUR 4,77 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE FAIR INVEST - R01 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,88 % | 21,72 % | 14,65 % | 13,76 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,16 % | -14,11 % | -20,15 % | -20,15 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 69,44 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 107,78 | 107,78 | 113,17 | 113,17 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,55 | 90,37 | 90,01 | 74,48 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 106,40 | 101,69 | 101,86 | 90,96 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE FAIR INVEST - R01 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,24 % | +1,61 % | +11,06 % | +36,66 % | – | – |
| Relativer Return | +2,38 % | -1,05 % | +2,98 % | -6,06 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,38 % | -0,35 % | +0,25 % | -0,17 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,16 % | +19,91 % | +17,44 % | -21,70 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,52 % | +0,87 % | +0,72 % | – | – | – |
| Excess Return | +7,67 % | +23,26 % | +33,38 % | – | – | – |