Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

ERSTE FAIR INVEST - R01 EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Erste Asset Management GmbH
WKN
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN

KVG
106,910 EUR
+0,270 EUR+0,25 %
Geld
106,910 EUR
Brief
112,260 EUR
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Fondsvolumen
99,60 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,74 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,45 %
Laufende Kosten1,74 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
27.06.2024
Ausschüttend
1,700 EUR
29.06.2023
Ausschüttend
1,600 EUR
29.06.2022
Ausschüttend
1,000 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE FAIR INVEST - R01 EUR DIS

WertpapiernameAnteil
NVIDIA CORP. DL-,014,16 %
MICROSOFT DL-,000006253,19 %
SAP SE O.N.3,11 %
SIEMENS AG NA O.N.2,73 %
TAIWAN SEMICON.MANU. TA102,73 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,0012,72 %
ERSTE GROUP BNK INH. O.N.2,60 %
ACCENTURE A DL-,00002252,55 %
BLACKROCK INC. O.N.2,55 %
SONY GROUP CORP.2,51 %
Summe:28,85 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu ERSTE FAIR INVEST - R01 EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu ERSTE FAIR INVEST - R01 EUR DIS

Der ERSTE FAIR INVEST ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft ein besonderer gesellschaftlicher Nutzen identifiziert wurde, und die daher als nachhaltig eingestuft werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.

Stammdaten zu ERSTE FAIR INVEST - R01 EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Markus Gruber, Bernhard Selinger
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    99,60 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE FAIR INVEST - R01 EUR DIS

Volatilität
1 Monat
12,23 %
3 Monate
21,65 %
1 Jahr
14,62 %
3 Jahre
13,77 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,16 %
3 Monate
-15,41 %
1 Jahr
-20,15 %
3 Jahre
-20,15 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
107,78
3 Monate
107,78
1 Jahr
113,17
3 Jahre
113,17
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
102,27
3 Monate
90,37
1 Jahr
90,01
3 Jahre
74,48
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
105,89
3 Monate
101,76
1 Jahr
101,81
3 Jahre
90,90
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,23 %21,65 %14,62 %13,77 %
Maximaler Verlust-2,16 %-15,41 %-20,15 %-20,15 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %63,89 %
Höchstkurs (in EUR)107,78107,78113,17113,17
Tiefstkurs (in EUR)102,2790,3790,0174,48
Durchschnittspreis (in EUR)105,89101,76101,8190,90

Performance-Kennzahlen zu ERSTE FAIR INVEST - R01 EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,41 %
3 Monate
-0,18 %
1 Jahr
+11,04 %
3 Jahre
+32,77 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,47 %
3 Monate
-0,57 %
1 Jahr
+1,75 %
3 Jahre
-5,39 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,47 %
3 Monate
-0,19 %
1 Jahr
+0,14 %
3 Jahre
-0,15 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,91 %
2024
+19,91 %
2023
+17,44 %
2022
-21,70 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,53 %
2 Jahre
+0,83 %
3 Jahre
+0,66 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+7,70 %
2 Jahre
+22,19 %
3 Jahre
+30,42 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,41 %-0,18 %+11,04 %+32,77 %
Relativer Return-2,47 %-0,57 %+1,75 %-5,39 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,47 %-0,19 %+0,14 %-0,15 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,91 %+19,91 %+17,44 %-21,70 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,53 %+0,83 %+0,66 %
Excess Return+7,70 %+22,19 %+30,42 %