Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit
ERSTE FAIR INVEST - R01 EUR ACC
- WKN
- A3CRXW
- ISIN
- AT0000A2RUD2
• KVG
112,880 EUR
-0,390 EUR-0,34 %
Geld
112,880 EUR
Brief
118,530 EUR
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Fondsvolumen
101,86 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,75 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,45 % |
| Laufende Kosten | 1,75 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ERSTE FAIR INVEST - R01 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| MICROSOFT DL-,00000625 | 3,90 % |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 3,85 % |
| SIEMENS AG NA O.N. | 3,58 % |
| SAP SE O.N. | 3,45 % |
| NVIDIA CORP. DL-,01 | 3,17 % |
| SONY GROUP CORP. | 2,87 % |
| TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | 2,71 % |
| BLACKROCK INC. O.N. | 2,64 % |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 2,60 % |
| ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | 2,49 % |
| Summe: | 31,26 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu ERSTE FAIR INVEST - R01 EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu ERSTE FAIR INVEST - R01 EUR ACC
Der ERSTE FAIR INVEST ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft ein besonderer gesellschaftlicher Nutzen identifiziert wurde, und die daher als nachhaltig eingestuft werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.
Stammdaten zu ERSTE FAIR INVEST - R01 EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMarkus Gruber, Bernhard Selinger
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleErste Group Bank AG
- Fondsvolumen101,86 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE FAIR INVEST - R01 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,58 % | 11,44 % | 14,20 % | 12,56 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,12 % | -2,71 % | -20,14 % | -20,14 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 63,89 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 115,49 | 115,49 | 118,61 | 118,61 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 111,84 | 109,36 | 94,72 | 77,81 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 113,41 | 112,30 | 110,42 | 97,86 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE FAIR INVEST - R01 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,17 % | +0,83 % | +6,96 % | +41,94 % | – | – |
| Relativer Return | -2,18 % | -5,96 % | -7,20 % | -9,28 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,18 % | -2,03 % | -0,62 % | -0,27 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,27 % | +19,91 % | +17,44 % | -21,70 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,32 % | +1,19 % | +0,83 % | +0,26 % | – | – |
| Excess Return | +4,51 % | +32,49 % | +36,14 % | +15,85 % | – | – |