Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

ERSTE Fair Invest - R01 EUR ACC

WKN: A3CRXW
A3CRXW

ISIN: AT0000A2RUD2
AT0000A2RUD2

Emittent: Erste Asset Management GmbH

WKN: A3CRXW
A3CRXW

Emittent: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000A2RUD2
AT0000A2RUD2

30.04.2024, 08:00:00 • KVG

98,780 EUR

+0,090 EUR+0,09 %

Geld

98,780 EUR

Brief

103,720 EUR

Fondsvolumen

86,13 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,69 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,45 %
Laufende Kosten	1,69 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE Fair Invest - R01 EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	2,82 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	2,63 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	2,20 %
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101	2,16 %
Erste Group Bank Aktie · WKN 909943 · ISIN AT0000652011	2,06 %
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600	2,05 %
Adobe Systems Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012	2,03 %
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005	2,01 %
Accenture Aktie · WKN A0YAQA · ISIN IE00B4BNMY34	1,94 %
Intesa Sanpaolo Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618	1,90 %
Summe:	21,80 %

Stand: 29.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A2RUD2 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,69 %	nein	–
AT0000A2RUB6	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	0,75 %	nein	–
AT0000A2RUF7	HUF	Vollthesaurierend	5,00 %	0,79 %	nein	–
AT0000A2RUC4	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,69 %	nein	–
AT0000A2RUG5	HUF	Vollthesaurierend	5,00 %	1,73 %	nein	–
AT0000A2RUE0	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	1,69 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ERSTE Fair Invest - R01 EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Fair Invest - R01 EUR ACC

Der ERSTE FAIR INVEST ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE FAIR INVEST investiert weltweit vor allem in Aktien von Unternehmen, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft ein besonderer gesellschaftlicher und sozialer Nutzen identifiziert wurde. Die Titelauswahl erfolgt mit Fokus auf Unternehmen die durch deren Handeln (Impact) einen positiven Beitrag in den Bereichen Gesundheit & Wohlbefinden, Arbeit und Gesellschaft leisten. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft ein besonderer gesellschaftlicher Nutzen identifiziert wurde, und die daher als nachhaltig eingestuft werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.

Stammdaten zu ERSTE Fair Invest - R01 EUR ACC

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Bernhard Selinger, Markus Gruber
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
86,13 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
16. August 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	98,780 EUR +0,090 EUR · +0,09 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,090 EUR · +0,09 %	98,780 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	103,720 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	4,940 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Fair Invest - R01 EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
10,26 %
3 Monate
9,67 %
1 Jahr
10,21 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,78 %
3 Monate
-4,78 %
1 Jahr
-9,01 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
101,53
3 Monate
101,53
1 Jahr
101,53
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
96,68
3 Monate
94,34
1 Jahr
82,01
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
98,85
3 Monate
98,38
1 Jahr
90,60
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,26 %	9,67 %	10,21 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-4,78 %	-4,78 %	-9,01 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	101,53	101,53	101,53	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	96,68	94,34	82,01	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	98,85	98,38	90,60	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Fair Invest - R01 EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,51 %
3 Monate
+4,22 %
1 Jahr
+16,41 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,65 %
3 Monate
-0,55 %
1 Jahr
-5,72 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,65 %
3 Monate
-0,18 %
1 Jahr
-0,49 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,84 %
2023
+17,44 %
2022
-21,70 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,22 %
2 Jahre
+0,46 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+12,59 %
2 Jahre
+13,82 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,51 %	+4,22 %	+16,41 %	–	–	–
Relativer Return	-0,65 %	-0,55 %	-5,72 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,65 %	-0,18 %	-0,49 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,84 %	+17,44 %	-21,70 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,22 %	+0,46 %	–	–	–	–
Excess Return	+12,59 %	+13,82 %	–	–	–	–