Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

ERSTE FUTURE INVEST - D02 EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Erste Asset Management GmbH
WKN
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN

KVG
153,140 EUR
-0,770 EUR-0,50 %
Geld
153,140 EUR
Brief
160,800 EUR
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Fondsvolumen
601,16 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,73 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,51 %
Laufende Kosten0,73 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE FUTURE INVEST - D02 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Microsoft Corp.4,54 %
Alphabet Inc.3,39 %
Amazon.com Inc.3,16 %
NVIDIA Corp.3,11 %
Scout24 SE2,79 %
Stryker Corp.2,47 %
Tencent Holdings Ltd.2,47 %
Mastercard Inc.2,45 %
Fiserv Inc.2,34 %
Intuitive Surgical Inc.2,34 %
Summe:29,06 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu ERSTE FUTURE INVEST - D02 EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu ERSTE FUTURE INVEST - D02 EUR ACC

Der ERSTE FUTURE INVEST ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im Rahmen der Investitionsentscheidungen werden Aktien sowie Aktienfonds mit Bezug zu Zukunftsthemen (u.a. Gesundheit und Vorsorge, Technologie und Innovation, Umwelt und saubere Energie, Lebensstil, aufstrebende Märkte) bevorzugt. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Anteile an Investmentfonds dürfen jeweils bis zu 20% und insgesamt bis zu 49% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen bis zu 30% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

Stammdaten zu ERSTE FUTURE INVEST - D02 EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Bernhard Selinger, Markus Gruber
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    601,16 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE FUTURE INVEST - D02 EUR ACC

Volatilität
1 Monat
15,37 %
3 Monate
22,71 %
1 Jahr
16,39 %
3 Jahre
15,32 %
5 Jahre
15,90 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,51 %
3 Monate
-13,87 %
1 Jahr
-20,91 %
3 Jahre
-20,91 %
5 Jahre
-30,61 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
154,82
3 Monate
154,82
1 Jahr
166,01
3 Jahre
166,01
5 Jahre
166,01
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
146,45
3 Monate
131,29
1 Jahr
131,29
3 Jahre
114,46
5 Jahre
112,83
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
151,69
3 Monate
145,93
1 Jahr
153,11
3 Jahre
138,30
5 Jahre
140,72
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität15,37 %22,71 %16,39 %15,32 %15,90 %
Maximaler Verlust-3,51 %-13,87 %-20,91 %-20,91 %-30,61 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %58,33 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)154,82154,82166,01166,01166,01
Tiefstkurs (in EUR)146,45131,29131,29114,46112,83
Durchschnittspreis (in EUR)151,69145,93153,11138,30140,72

Performance-Kennzahlen zu ERSTE FUTURE INVEST - D02 EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,89 %
3 Monate
+3,91 %
1 Jahr
+1,31 %
3 Jahre
+18,63 %
5 Jahre
+31,08 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+4,62 %
3 Monate
-0,65 %
1 Jahr
-5,56 %
3 Jahre
-21,16 %
5 Jahre
-32,90 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+4,62 %
3 Monate
-0,22 %
1 Jahr
-0,48 %
3 Jahre
-0,66 %
5 Jahre
-0,66 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-4,76 %
2024
+19,42 %
2023
+14,51 %
2022
-24,64 %
2021
+7,81 %
2020
+29,83 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,11 %
2 Jahre
+0,37 %
3 Jahre
+0,29 %
4 Jahre
+0,06 %
5 Jahre
+0,38 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-1,78 %
2 Jahre
+10,72 %
3 Jahre
+14,10 %
4 Jahre
+3,81 %
5 Jahre
+33,24 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,89 %+3,91 %+1,31 %+18,63 %+31,08 %
Relativer Return+4,62 %-0,65 %-5,56 %-21,16 %-32,90 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+4,62 %-0,22 %-0,48 %-0,66 %-0,66 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-4,76 %+19,42 %+14,51 %-24,64 %+7,81 %+29,83 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,11 %+0,37 %+0,29 %+0,06 %+0,38 %
Excess Return-1,78 %+10,72 %+14,10 %+3,81 %+33,24 %