Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

ERSTE Reserve Corporate - K01 EUR DIS

WKN: A2QREJ

ISIN: AT0000A2QK19

Emittent: Erste Asset Management GmbH

WKN: A2QREJ

Emittent: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000A2QK19

heute, 08:00:00 • KVG

101,190 EUR

+0,030 EUR+0,03 %

Geld

101,190 EUR

Brief

101,950 EUR

Fondsvolumen

206,20 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

0,75 %

Laufende Kosten

0,24 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	0,75 %
Verwaltungsgebühr	0,17 %
Laufende Kosten	0,24 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
30.05.2023 Ausschüttend	2,100 EUR
30.05.2022 Ausschüttend	0,450 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE Reserve Corporate - K01 EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(24) Anleihe · WKN A3K65U · ISIN IT0005499311	2,44 %
Spanien EO-Bonos 2019(24) Anleihe · WKN A2R0VN · ISIN ES0000012E85	2,41 %
RCI Banque S.A. EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) Anleihe · WKN A19RCV · ISIN FR0013292687	1,97 %
Ford Motor Credit Co. LLC EO-FLR Med.Term Nts 2017(24) Anleihe · WKN A19S37 · ISIN XS1729872736	1,96 %
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) Anleihe · WKN A19J51 · ISIN XS1633845158	1,96 %
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.) Anleihe · WKN A0DHK9 · ISIN XS0207764712	1,78 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24) Anleihe · WKN A2RUFK · ISIN XS1910947941	1,73 %
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) Anleihe · WKN A3KWJK · ISIN XS2387929834	1,67 %
BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) Anleihe · WKN PB1KUK · ISIN XS1626933102	1,47 %
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2025/2025) Anleihe · WKN A3H240 · ISIN XS2296201424	1,45 %
Summe:	18,84 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A2QK19 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	0,75 %	0,24 %	nein	100.000,00 EUR
AT0000A1YES2	EUR	Thesaurierend	0,75 %	0,25 %	nein	–
AT0000A1YER4	EUR	Ausschüttend	0,75 %	0,25 %	nein	–
AT0000A1YET0	EUR	Vollthesaurierend	0,75 %	0,19 %	nein	–
AT0000A1YEU8	HUF	Vollthesaurierend	0,75 %	0,23 %	nein	–
AT0000A2CMV3	EUR	Vollthesaurierend	0,75 %	0,23 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A2CMU5	EUR	Ausschüttend	0,75 %	0,23 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A2QK27	EUR	Thesaurierend	0,75 %	0,15 %	nein	100.000,00 EUR
AT0000A00GL9	EUR	Vollthesaurierend	0,75 %	0,40 %	nein	–
AT0000676846	EUR	Thesaurierend	0,75 %	0,40 %	nein	–
AT0000676838	EUR	Ausschüttend	0,75 %	0,40 %	nein	–
AT0000A00G96	HUF	Vollthesaurierend	0,75 %	0,44 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Wasserstoff

Batterien

Infrastruktur

Alle Anlagethemen

Ratings zu ERSTE Reserve Corporate - K01 EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 18.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Reserve Corporate - K01 EUR DIS

Der ERSTE RESERVE CORPORATE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, festverzinsliche sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Stammdaten zu ERSTE Reserve Corporate - K01 EUR DIS

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Matthias Hauser, Karl Just
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
206,20 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
26. März 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	101,190 EUR +0,030 EUR · +0,03 % heute, 08:00:00 · unbekannt	+0,030 EUR · +0,03 %	101,190 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	101,950 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	0,760 EUR 0,75 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Reserve Corporate - K01 EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
0,21 %
3 Monate
0,28 %
1 Jahr
0,39 %
3 Jahre
0,81 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,09 %
3 Jahre
-3,90 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
101,19
3 Monate
101,19
1 Jahr
101,19
3 Jahre
101,19
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
100,83
3 Monate
99,78
1 Jahr
96,51
3 Jahre
96,27
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
101,01
3 Monate
100,53
1 Jahr
98,70
3 Jahre
98,79
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,21 %	0,28 %	0,39 %	0,81 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,02 %	-0,02 %	-0,09 %	-3,90 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	72,22 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	101,19	101,19	101,19	101,19	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	100,83	99,78	96,51	96,27	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	101,01	100,53	98,70	98,79	–	–

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Reserve Corporate - K01 EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,34 %
3 Monate
+1,37 %
1 Jahr
+5,27 %
3 Jahre
+3,64 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,49 %
3 Monate
+0,61 %
1 Jahr
-0,45 %
3 Jahre
+3,91 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,49 %
3 Monate
+0,20 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
+0,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,72 %
2023
+4,48 %
2022
-2,61 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+3,75 %
2 Jahre
+3,50 %
3 Jahre
+2,06 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,51 %
2 Jahre
+5,78 %
3 Jahre
+5,08 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,34 %	+1,37 %	+5,27 %	+3,64 %	–	–
Relativer Return	-0,49 %	+0,61 %	-0,45 %	+3,91 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,49 %	+0,20 %	-0,04 %	+0,11 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,72 %	+4,48 %	-2,61 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+3,75 %	+3,50 %	+2,06 %	–	–	–
Excess Return	+1,51 %	+5,78 %	+5,08 %	–	–	–