Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

ERSTE RESERVE EURO PLUS - R01 DIS

WKN
971092
ISIN
AT0000858105
KVG
Erste Asset Management GmbH
WKN
971092
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN
AT0000858105
71,515 EUR
+0,065 EUR+0,09 %
Geld
71,515 EUR
(700 Stk.)
Brief
71,790 EUR
(700 Stk.)
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Fondsvolumen
222,52 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
0,75 %
Laufende Kosten
0,31 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag0,75 %
Verwaltungsgebühr0,24 %
Laufende Kosten0,31 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
12.12.2024
Ausschüttend
1,600 EUR
13.12.2023
Ausschüttend
1,600 EUR
13.12.2022
Ausschüttend
0,070 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
Targobank

Top Holdings zu ERSTE RESERVE EURO PLUS - R01 DIS

WertpapiernameAnteil
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)
Anleihe · WKN A3KQT8 · ISIN XS2342059784
3,11 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-Term Nts 2022(25)
Anleihe · WKN A3K5ZP · ISIN XS2485259670
1,82 %
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR)
Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50
1,50 %
DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)
Anleihe · WKN A3K55J · ISIN XS2486092492
1,37 %
Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2025/2025)
Anleihe · WKN A3MQV1 · ISIN XS2482872418
1,37 %
Nationwide Building Society EO-Preferred MTN 2020(25)
Anleihe · WKN A280AH · ISIN XS2207657417
1,35 %
BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(25)
Anleihe · WKN PB1KT9 · ISIN XS1614416193
1,35 %
Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(25)
Anleihe · WKN A281HV · ISIN BE6324012978
1,34 %
Spanien EO-Obligaciones 2015(30)
Anleihe · WKN A1ZXQ6 · ISIN ES00000127A2
1,34 %
Banco de Sabadell S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)
Anleihe · WKN A2R47X · ISIN XS2028816028
1,26 %
Summe:15,81 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu ERSTE RESERVE EURO PLUS - R01 DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR ultra-short
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu ERSTE RESERVE EURO PLUS - R01 DIS

Der ERSTE RESERVE EURO PLUS ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel oder fix verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, Staatsanleihen, die von Staaten aus Europa begeben oder garantiert werden, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Stammdaten zu ERSTE RESERVE EURO PLUS - R01 DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Matthias Hauser, Karl Just
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    222,52 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESERVE EURO PLUS - R01 DIS

Volatilität
1 Monat
0,35 %
3 Monate
0,37 %
1 Jahr
0,32 %
3 Jahre
0,56 %
5 Jahre
0,48 %
10 Jahre
0,65 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,03 %
3 Monate
-0,10 %
1 Jahr
-0,10 %
3 Jahre
-1,06 %
5 Jahre
-2,20 %
10 Jahre
-3,12 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
86,11 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
61,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
71,61
3 Monate
71,61
1 Jahr
72,44
3 Jahre
72,44
5 Jahre
72,44
10 Jahre
72,44
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
71,43
3 Monate
71,14
1 Jahr
70,73
3 Jahre
69,03
5 Jahre
69,03
10 Jahre
69,01
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
71,52
3 Monate
71,35
1 Jahr
71,44
3 Jahre
70,37
5 Jahre
70,38
10 Jahre
70,73

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESERVE EURO PLUS - R01 DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,24 %
3 Monate
+0,67 %
1 Jahr
+3,55 %
3 Jahre
+7,49 %
5 Jahre
+7,94 %
10 Jahre
+6,80 %
Relativer Return
1 Monat
+2,45 %
3 Monate
+6,08 %
1 Jahr
+2,19 %
3 Jahre
+11,09 %
5 Jahre
+23,10 %
10 Jahre
+0,28 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,45 %
3 Monate
+1,99 %
1 Jahr
+0,18 %
3 Jahre
+0,29 %
5 Jahre
+0,35 %
10 Jahre
+0,00 %
Performance im Jahr
2025
+1,03 %
2024
+3,75 %
2023
+3,15 %
2022
-1,22 %
2021
-0,48 %
2020
-0,21 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,31 %
2 Jahre
+4,35 %
3 Jahre
+3,33 %
4 Jahre
+4,49 %
5 Jahre
+3,79 %
10 Jahre
+0,06 %
Excess Return
1 Jahr
+0,10 %
2 Jahre
+2,82 %
3 Jahre
+5,76 %
4 Jahre
+9,33 %
5 Jahre
+9,42 %
10 Jahre
+0,42 %

Fondsprospekte zu ERSTE RESERVE EURO PLUS - R01 DIS