Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

ERSTE Reserve Euro Plus - R01 EUR DIS

WKN 971092

ISIN AT0000858105

Emittent Erste Asset Management GmbH

WKN 971092

Emittent Erste Asset Management GmbH

ISIN AT0000858105

heute, 17:32:12 •

69,109 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

69,104 EUR

(750 Stk.)

Brief

69,435 EUR

(750 Stk.)

Fondsvolumen

234,37 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

0,75 %

Laufende Kosten

0,31 %

Morningstar-Rating

Domizil

Österreich

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	0,75 %
Verwaltungsgebühr	0,24 %
Laufende Kosten	0,31 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG
comdirect

Top Holdings zu ERSTE Reserve Euro Plus - R01 EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
ERSTE Reserve Euro - R01 EUR DIS Fonds · WKN 576143 · ISIN AT0000724299	3,54 %
OP YRITYSPA. 21/24 FLR Anleihe · WKN A287P2 · ISIN XS2287753987	2,92 %
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) Anleihe · WKN A3KQT8 · ISIN XS2342059784	2,75 %
Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 2022(24) Anleihe · WKN A3K1L7 · ISIN XS2437825388	2,55 %
BNP PARIBAS 18/23 FLR MTN Unbekannt	2,35 %
BBVA 18/23 FLR MTN Unbekannt	2,17 %
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) Anleihe · WKN A3KRJM · ISIN XS2345784057	2,16 %
Credit Suisse AG EO-FLR Med.-Term Nts 2021(23) Anleihe · WKN A3KVKQ · ISIN XS2381633150	2,13 %
BPCE S.A. EO-FLR Non-Preferred MTN18(23) Anleihe · WKN A19X01 · ISIN FR0013323672	1,98 %
VOLVO TREAS. 21/23 FLRMTN Anleihe · WKN A3KYXS · ISIN XS2407916761	1,81 %
Summe:	24,36 %

Stand: 30.12.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000858105 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	0,75 %	0,31 %	Erste AM	–
AT0000A1YEX2	EUR	Thesaurierend	0,75 %	0,23 %	nein	–
AT0000A1YEW4	EUR	Ausschüttend	0,75 %	0,23 %	nein	–
AT0000A1YF09	CZK	Vollthesaurierend	0,75 %	0,14 %	nein	–
AT0000A1YEZ7	EUR	Vollthesaurierend	0,75 %	0,15 %	nein	–
AT0000A1YEY0	EUR	Vollthesaurierend	0,75 %	0,20 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A1YEV6	EUR	Ausschüttend	0,75 %	0,20 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000639448	CZK	Vollthesaurierend	0,75 %	0,30 %	Erste AM	–
AT0000673355	EUR	Vollthesaurierend	0,75 %	0,31 %	Erste AM	–
AT0000812979	EUR	Thesaurierend	0,75 %	0,31 %	Erste AM	–
AT0000A2Y792	EUR	Thesaurierend	0,75 %	0,20 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu ERSTE Reserve Euro Plus - R01 EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR ultra-short

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Reserve Euro Plus - R01 EUR DIS

Der ERSTE RESERVE EURO PLUS ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung und strebt als Anlageziel laufende Erträge an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel oder fix verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, Staatsanleihen, die von Staaten aus Europa begeben oder garantiert werden, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Stammdaten zu ERSTE Reserve Euro Plus - R01 EUR DIS

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Herbert Steindorfer
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
234,37 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. April 1979
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	69,000 EUR -0,100 EUR · -0,14 % heute, 17:30:19 · 0 Stk.	-0,100 EUR · -0,14 %	69,110 EUR heute, 17:30:48 · 788 Stk.	69,430 EUR heute, 17:30:48 · 788 Stk.	0,320 EUR 0,46 %
Frankfurt verzögert	–	68,994 EUR -0,100 EUR · -0,14 % heute, 16:31:58 · 0 Stk.	-0,100 EUR · -0,14 %	68,994 EUR heute, 16:32:01 · 750 Stk.	69,323 EUR heute, 16:32:01 · 750 Stk.	0,329 EUR 0,47 %
KVG Echtzeit	–	69,270 EUR +0,010 EUR · +0,01 % heute, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 EUR · +0,01 %	69,270 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	69,790 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	0,520 EUR 0,75 %
Berlin Echtzeit	–	69,000 EUR -0,090 EUR · -0,13 % heute, 16:32:24 · 0 Stk.	-0,090 EUR · -0,13 %	69,100 EUR heute, 17:30:47 · 750 Stk.	69,430 EUR heute, 17:30:47 · 750 Stk.	0,330 EUR 0,48 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Reserve Euro Plus - R01 EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,24 %
3 Monate
1,38 %
1 Jahr
0,81 %
3 Jahre
0,59 %
5 Jahre
0,72 %
10 Jahre
0,70 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,05 %
3 Monate
-1,05 %
1 Jahr
-1,27 %
3 Jahre
-2,20 %
5 Jahre
-2,78 %
10 Jahre
-3,12 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
55,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
69,79
3 Monate
69,79
1 Jahr
69,92
3 Jahre
70,75
5 Jahre
71,13
10 Jahre
72,57

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
69,06
3 Monate
69,06
1 Jahr
69,03
3 Jahre
69,01
5 Jahre
69,01
10 Jahre
69,01

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
69,64
3 Monate
69,55
1 Jahr
69,49
3 Jahre
70,08
5 Jahre
70,31
10 Jahre
70,93

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,24 %	1,38 %	0,81 %	0,59 %	0,72 %	0,70 %
Maximaler Verlust	-1,05 %	-1,05 %	-1,27 %	-2,20 %	-2,78 %	-3,12 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	44,44 %	46,67 %	55,00 %
Höchstkurs (in EUR)	69,79	69,79	69,92	70,75	71,13	72,57
Tiefstkurs (in EUR)	69,06	69,06	69,03	69,01	69,01	69,01
Durchschnittspreis (in EUR)	69,64	69,55	69,49	70,08	70,31	70,93

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Reserve Euro Plus - R01 EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-0,70 %
3 Monate
–
1 Jahr
-0,73 %
3 Jahre
+0,14 %
5 Jahre
-1,73 %
10 Jahre
+1,89 %

Relativer Return: 1 Monat
-3,14 %
3 Monate
-1,02 %
1 Jahr
+5,31 %
3 Jahre
+10,32 %
5 Jahre
-7,55 %
10 Jahre
-15,51 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,14 %
3 Monate
-0,34 %
1 Jahr
+0,43 %
3 Jahre
+0,27 %
5 Jahre
-0,13 %
10 Jahre
-0,14 %

Performance im Jahr: 2023
-0,04 %
2022
-1,22 %
2021
-0,48 %
2020
-0,21 %
2019
+1,54 %
2018
-1,35 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,73 %
2 Jahre
-0,85 %
3 Jahre
+0,81 %
4 Jahre
+0,07 %
5 Jahre
-0,11 %
10 Jahre
-0,06 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,59 %
2 Jahre
-1,02 %
3 Jahre
+1,44 %
4 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
-0,38 %
10 Jahre
-0,39 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,70 %	–	-0,73 %	+0,14 %	-1,73 %	+1,89 %
Relativer Return	-3,14 %	-1,02 %	+5,31 %	+10,32 %	-7,55 %	-15,51 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,14 %	-0,34 %	+0,43 %	+0,27 %	-0,13 %	-0,14 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-0,04 %	-1,22 %	-0,48 %	-0,21 %	+1,54 %	-1,35 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,73 %	-0,85 %	+0,81 %	+0,07 %	-0,11 %	-0,06 %
Excess Return	-0,59 %	-1,02 %	+1,44 %	+0,19 %	-0,38 %	-0,39 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.