Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 0,75 % |
Verwaltungsgebühr | 0,24 % |
Laufende Kosten | 0,31 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Fonds · WKN 576143 · ISIN AT0000724299 | 3,54 % |
Anleihe · WKN A287P2 · ISIN XS2287753987 | 2,92 % |
Anleihe · WKN A3KQT8 · ISIN XS2342059784 | 2,75 % |
Anleihe · WKN A3K1L7 · ISIN XS2437825388 | 2,55 % |
Unbekannt | 2,35 % |
Unbekannt | 2,17 % |
Anleihe · WKN A3KRJM · ISIN XS2345784057 | 2,16 % |
Anleihe · WKN A3KVKQ · ISIN XS2381633150 | 2,13 % |
Anleihe · WKN A19X01 · ISIN FR0013323672 | 1,98 % |
Anleihe · WKN A3KYXS · ISIN XS2407916761 | 1,81 % |
Summe: | 24,36 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 0,75 % | 0,31 % | Erste AM | – |
EUR | Thesaurierend | 0,75 % | 0,23 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 0,75 % | 0,23 % | nein | – | |
CZK | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,14 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,15 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 0,75 % | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
CZK | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,30 % | Erste AM | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,31 % | Erste AM | – | |
EUR | Ausschüttend | 0,75 % | 0,31 % | Erste AM | – | |
EUR | Thesaurierend | 0,75 % | 0,20 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der ERSTE RESERVE EURO PLUS ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung und strebt als Anlageziel laufende Erträge an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel oder fix verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, Staatsanleihen, die von Staaten aus Europa begeben oder garantiert werden, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.