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ERSTE Reserve Euro Plus - I01 EUR DIS

WKN A2H6SB

ISIN AT0000A1YEV6

Emittent Erste Asset Management GmbH

WKN A2H6SB

Emittent Erste Asset Management GmbH

ISIN AT0000A1YEV6

02.06.2023, 08:00:00 • KVG

98,780 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

98,780 EUR

Brief

99,530 EUR

Fondsvolumen

233,15 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

0,75 %

Laufende Kosten

0,20 %

Morningstar-Rating

Domizil

Österreich

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	0,75 %
Verwaltungsgebühr	0,12 %
Laufende Kosten	0,20 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE Reserve Euro Plus - I01 EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
ERSTE Reserve Euro - R01 EUR DIS Fonds · WKN 576143 · ISIN AT0000724299	4,20 %
OP YRITYSPA. 21/24 FLR Anleihe · WKN A287P2 · ISIN XS2287753987	3,45 %
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) Anleihe · WKN A3KQT8 · ISIN XS2342059784	2,89 %
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) Anleihe · WKN A3KRJM · ISIN XS2345784057	2,56 %
VOLVO TREAS. 21/23 FLRMTN Anleihe · WKN A3KYXS · ISIN XS2407916761	2,14 %
DANSKE BK 18/23 MTN Unbekannt	2,14 %
Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 2022(24) Anleihe · WKN A3K1L7 · ISIN XS2437825388	2,13 %
OESTERREICH 20/23 MTN Unbekannt	2,12 %
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(23) Anleihe · WKN A188ES · ISIN AT0000A1PE50	2,11 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(23) Anleihe · WKN A1859V · ISIN IT0005215246	2,11 %
Summe:	25,85 %

Stand: 31.03.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1YEV6 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	0,75 %	0,20 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A1YEX2	EUR	Thesaurierend	0,75 %	0,23 %	nein	–
AT0000A1YEW4	EUR	Ausschüttend	0,75 %	0,23 %	nein	–
AT0000A1YF09	CZK	Vollthesaurierend	0,75 %	0,14 %	nein	–
AT0000A1YEZ7	EUR	Vollthesaurierend	0,75 %	0,15 %	nein	–
AT0000A1YEY0	EUR	Vollthesaurierend	0,75 %	0,20 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000639448	CZK	Vollthesaurierend	0,75 %	0,30 %	Erste AM	–
AT0000673355	EUR	Vollthesaurierend	0,75 %	0,31 %	Erste AM	–
AT0000812979	EUR	Thesaurierend	0,75 %	0,31 %	Erste AM	–
AT0000858105	EUR	Ausschüttend	0,75 %	0,31 %	Erste AM	–
AT0000A2Y792	EUR	Thesaurierend	0,75 %	0,20 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ERSTE Reserve Euro Plus - I01 EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR ultra-short

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Reserve Euro Plus - I01 EUR DIS

Der ERSTE RESERVE EURO PLUS ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung und strebt als Anlageziel laufende Erträge an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel oder fix verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, Staatsanleihen, die von Staaten aus Europa begeben oder garantiert werden, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Stammdaten zu ERSTE Reserve Euro Plus - I01 EUR DIS

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Herbert Steindorfer
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
233,15 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
22. Dezember 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	98,780 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR · 0,00 %	98,780 EUR 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	99,530 EUR 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,750 EUR 0,75 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Reserve Euro Plus - I01 EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
0,25 %
3 Monate
1,39 %
1 Jahr
0,83 %
3 Jahre
0,54 %
5 Jahre
0,66 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,99 %
1 Jahr
-1,04 %
3 Jahre
-2,00 %
5 Jahre
-2,71 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
98,78
3 Monate
98,83
1 Jahr
98,88
3 Jahre
99,95
5 Jahre
100,27
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
98,55
3 Monate
97,85
1 Jahr
97,76
3 Jahre
97,76
5 Jahre
97,41
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
98,66
3 Monate
98,49
1 Jahr
98,33
3 Jahre
99,13
5 Jahre
99,23
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,25 %	1,39 %	0,83 %	0,54 %	0,66 %	–
Maximaler Verlust	-0,01 %	-0,99 %	-1,04 %	-2,00 %	-2,71 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	41,67 %	48,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	98,78	98,83	98,88	99,95	100,27	–
Tiefstkurs (in EUR)	98,55	97,85	97,76	97,76	97,41	–
Durchschnittspreis (in EUR)	98,66	98,49	98,33	99,13	99,23	–

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Reserve Euro Plus - I01 EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+0,23 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
+0,23 %
3 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
+0,32 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,74 %
3 Monate
-1,85 %
1 Jahr
+4,27 %
3 Jahre
+13,01 %
5 Jahre
-1,85 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,74 %
3 Monate
-0,62 %
1 Jahr
+0,35 %
3 Jahre
+0,34 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+0,64 %
2022
-1,12 %
2021
-0,36 %
2020
-0,10 %
2019
+1,66 %
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,26 %
2 Jahre
+0,02 %
3 Jahre
+1,13 %
4 Jahre
+0,49 %
5 Jahre
+0,55 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,22 %
2 Jahre
+0,03 %
3 Jahre
+1,82 %
4 Jahre
+1,28 %
5 Jahre
+1,82 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,23 %	-0,01 %	+0,23 %	+0,38 %	+0,32 %	–
Relativer Return	-0,74 %	-1,85 %	+4,27 %	+13,01 %	-1,85 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,74 %	-0,62 %	+0,35 %	+0,34 %	-0,03 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,64 %	-1,12 %	-0,36 %	-0,10 %	+1,66 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,26 %	+0,02 %	+1,13 %	+0,49 %	+0,55 %	–
Excess Return	-0,22 %	+0,03 %	+1,82 %	+1,28 %	+1,82 %	–