ERSTE RESERVE EURO PLUS - I01 DIS
- WKN
- A2H6SB
- ISIN
- AT0000A1YEV6
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,75 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
| Laufende Kosten | 0,21 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.12.2022 Ausschüttend | 0,100 EUR |
13.12.2021 Ausschüttend | 0,100 EUR |
11.12.2020 Ausschüttend | 0,100 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ERSTE RESERVE EURO PLUS - I01 DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BARCLAYS 21/26 FLRMTN | 3,11 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-Term Nts 2022(25) Anleihe · WKN A3K5ZP · ISIN XS2485259670 | 1,82 % |
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR) Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50 | 1,50 % |
| FRESENIUS SE MTN 22/25 | 1,37 % |
DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(25/26) Anleihe · WKN A3K55J · ISIN XS2486092492 | 1,37 % |
BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(25) Anleihe · WKN PB1KT9 · ISIN XS1614416193 | 1,35 % |
Nationwide Building Society EO-Preferred MTN 2020(25) Anleihe · WKN A280AH · ISIN XS2207657417 | 1,35 % |
Spanien EO-Obligaciones 2015(30) Anleihe · WKN A1ZXQ6 · ISIN ES00000127A2 | 1,34 % |
Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(25) Anleihe · WKN A281HV · ISIN BE6324012978 | 1,34 % |
Banco de Sabadell S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) Anleihe · WKN A2R47X · ISIN XS2028816028 | 1,26 % |
| Summe: | 15,81 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 0,75 % | 0,21 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | 0,75 % | 0,15 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 0,75 % | 0,15 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,19 % | nein | – | |
| CZK | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,20 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,21 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 0,75 % | 0,21 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,31 % | Erste AM | – | |
| EUR | Thesaurierend | 0,75 % | 0,31 % | Erste AM | – | |
| CZK | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,37 % | Erste AM | – | |
| EUR | Ausschüttend | 0,75 % | 0,31 % | Erste AM | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu ERSTE RESERVE EURO PLUS - I01 DIS
Fondsstrategie zu ERSTE RESERVE EURO PLUS - I01 DIS
Der ERSTE RESERVE EURO PLUS ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel oder fix verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, Staatsanleihen, die von Staaten aus Europa begeben oder garantiert werden, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Stammdaten zu ERSTE RESERVE EURO PLUS - I01 DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 106,340 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 106,340 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 107,140 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,800 EUR 0,75 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESERVE EURO PLUS - I01 DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,29 % | 0,38 % | 0,32 % | 0,55 % | 0,48 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,04 % | -0,09 % | -0,09 % | -1,04 % | -2,00 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 86,11 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 106,34 | 106,34 | 106,34 | 106,34 | 106,34 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 106,12 | 105,56 | 102,68 | 97,76 | 97,76 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 106,20 | 105,92 | 104,64 | 101,21 | 100,54 | – |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESERVE EURO PLUS - I01 DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,21 % | +0,70 % | +3,54 % | +7,89 % | +8,29 % | – |
| Relativer Return | +0,94 % | +6,47 % | +2,17 % | +13,06 % | +22,98 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,94 % | +2,11 % | +0,18 % | +0,34 % | +0,35 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,19 % | +3,76 % | +3,19 % | -1,12 % | -0,36 % | -0,10 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,44 % | +4,51 % | +3,88 % | +4,73 % | +4,00 % | – |
| Excess Return | +0,16 % | +2,91 % | +6,62 % | +9,75 % | +9,85 % | – |