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Anlageschwerpunkt ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE - R01 ACC

WKN
A1JGB4
ISIN
AT0000A0PHJ4
KVG
Erste Asset Management GmbH
WKN
A1JGB4
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN
AT0000A0PHJ4
124,892 EUR
-0,119 EUR-0,10 %
Geld
124,643 EUR
(1.410 Stk.)
Brief
125,577 EUR
(1.400 Stk.)
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Fondsvolumen
416,11 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

NiederlandeFrankreichUSADeutschlandGroßbritannienÖsterreichJapanIrlandSpanienSchwedenItalienLuxemburgNorwegenDänemarkKanadaFinnlandSchweizAustralienBelgienSlowakeiLiechtensteinSlowenienPortugalNeuseelandTschechienBarmittel
Stand:
  • Niederlande (16,7 %)
  • Frankreich (16,7 %)
  • USA (10,5 %)
  • Deutschland (8,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (99,9 %)
  • Barmittel (0,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroBarmittel
Stand:
  • Euro (99,9 %)
  • Barmittel (0,2 %)

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE - R01 ACC

WertpapiernameAnteil
TENNET HOLDING B.V. EO-MED.-TERM NOTES 2022(22/34)
Anleihe · WKN A3LAQ8 · ISIN XS2549543499
1,08 %
4% BANQUE POSTALE BDS 03.05.28 SEN(126657524)
Anleihe · WKN A3LG7T · ISIN FR001400HOZ2
1,04 %
NORDEA BK 16/26 MTN
Anleihe · WKN A1848L · ISIN XS1477568106
1,04 %
East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(43)
Anleihe · WKN A3LMP0 · ISIN XS2673437484
1,03 %
Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2023(31/31)
Anleihe · WKN A3LEFR · ISIN XS2589790109
1,02 %
PVH Corp. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S
Anleihe · WKN A19TWR · ISIN XS1734066811
0,97 %
MSD Netherlands Capital B.V. EO-Notes 2024(24/44) Reg.S
Anleihe · WKN A3LY3N · ISIN XS2825486074
0,95 %
Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LEHV · ISIN XS2589713614
0,93 %
Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)
Anleihe · WKN A3LRPU · ISIN XS2725957042
0,90 %
Danfoss Finance II B.V. EO-Med.-T. Nts 23(23/29) Reg.S
Anleihe · WKN A3LJCW · ISIN XS2628785466
0,89 %
Summe:9,85 %
Stand:

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE - R01 ACC

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben, und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen, in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ('Corporate-Bonds'), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Für das Fondsvermögen werden überwiegend Unternehmensanleihen von Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.