Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND - I01 EUR DIS

WKN
A3DU5U
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN
AT0000A30756
KVG
103,740 EUR
+0,730 EUR+0,71 %
Geld
103,740 EUR
Brief
107,380 EUR
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Fondsvolumen
306,96 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,74 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,62 %
Laufende Kosten0,74 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
29.05.2024
Ausschüttend
3,000 EUR
30.05.2023
Ausschüttend
3,400 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND - I01 EUR DIS

WertpapiernameAnteil
AT&T
Aktie · WKN A0HL9Z · ISIN US00206R1023
3,52 %
Gilead Sciences
Aktie · WKN 885823 · ISIN US3755581036
3,47 %
AbbVie
Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091
3,44 %
Automatic Data Processing
Aktie · WKN 850347 · ISIN US0530151036
3,16 %
IBM
Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014
3,02 %
Cisco Systems
Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023
2,95 %
Home Depot
Aktie · WKN 866953 · ISIN US4370761029
2,75 %
Inditex
Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007
2,73 %
ABN AMRO
Aktie · WKN A143G0 · ISIN NL0011540547
2,30 %
Poste Italiane
Aktie · WKN A14V64 · ISIN IT0003796171
2,28 %
Summe:29,62 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND - I01 EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND - I01 EUR DIS

Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses, von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Im Rahmen dieses Auswahlprozesses werden Aktien mit hoher Dividendenrendite in der Regel bevorzugt. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND - I01 EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Alexander Sikora-Sickl, Harald Egger
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. März
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    306,96 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND - I01 EUR DIS

Volatilität
1 Monat
26,54 %
3 Monate
17,03 %
1 Jahr
11,86 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-10,30 %
3 Monate
-14,09 %
1 Jahr
-14,09 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
108,18
3 Monate
112,96
1 Jahr
112,96
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
97,04
3 Monate
97,04
1 Jahr
93,90
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
101,25
3 Monate
106,98
1 Jahr
103,13
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND - I01 EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-4,10 %
3 Monate
-5,42 %
1 Jahr
+9,50 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,40 %
3 Monate
+6,58 %
1 Jahr
+2,89 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,40 %
3 Monate
+2,15 %
1 Jahr
+0,24 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-2,21 %
2024
+17,99 %
2023
-4,40 %
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,51 %
2 Jahre
+0,40 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+6,04 %
2 Jahre
+8,72 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre