Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

ERSTE Responsible Stock Dividend - I01 EUR DIS

WKN A3DU5U

ISIN AT0000A30756

Emittent Erste Asset Management GmbH

WKN A3DU5U

Emittent Erste Asset Management GmbH

ISIN AT0000A30756

07.12.2023, 08:00:00 • KVG

92,760 EUR

+0,390 EUR+0,42 %

Geld

92,760 EUR

Brief

96,010 EUR

Fondsvolumen

253,33 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

0,79 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,62 %
Laufende Kosten	0,79 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE Responsible Stock Dividend - I01 EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Amgen Aktie · WKN 867900 · ISIN US0311621009	3,78 %
Texas Instruments Aktie · WKN 852654 · ISIN US8825081040	3,39 %
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091	3,33 %
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046	3,29 %
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055	3,16 %
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78	2,94 %
Williams Cos. Aktie · WKN 855451 · ISIN US9694571004	2,41 %
CME Group Aktie · WKN A0MW32 · ISIN US12572Q1058	2,39 %
Fastenal Aktie · WKN 887891 · ISIN US3119001044	2,31 %
Iron Mountain Aktie · WKN A14MS9 · ISIN US46284V1017	2,29 %
Summe:	29,29 %

Stand: 29.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A30756 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,79 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A1QA87	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	1,37 %	nein	–
AT0000A1QA79	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,37 %	nein	–
AT0000A1QA61	EUR	Ausschüttend	3,50 %	1,37 %	nein	–
AT0000A32SU8	EUR	Ausschüttend	3,50 %	1,36 %	nein	–
AT0000A2CWH1	HUF	Vollthesaurierend	3,50 %	1,42 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu ERSTE Responsible Stock Dividend - I01 EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.12.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.11.2023

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Responsible Stock Dividend - I01 EUR DIS

Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND ist ein Aktienfonds und strebt als Anlageziel laufende Erträge an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses, von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Im Rahmen dieses Auswahlprozesses werden Aktien mit hoher Dividendenrendite in der Regel bevorzugt. Zu den Ausschlusskriterien zählen die Produktion von kontroversen Waffen und der Abbau bzw. die Umwandlung von thermischer Kohle sowie die Verstromung von Kohle.

Stammdaten zu ERSTE Responsible Stock Dividend - I01 EUR DIS

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
253,33 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
27. Oktober 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	92,760 EUR +0,390 EUR · +0,42 % 07.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,390 EUR · +0,42 %	92,760 EUR 07.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	96,010 EUR 07.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	3,250 EUR 3,39 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Responsible Stock Dividend - I01 EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
7,21 %
3 Monate
8,80 %
1 Jahr
9,51 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,70 %
3 Monate
-5,73 %
1 Jahr
-12,01 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
8,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
92,76
3 Monate
93,16
1 Jahr
103,51
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
88,98
3 Monate
87,82
1 Jahr
87,82
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
90,21
3 Monate
90,57
1 Jahr
94,99
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,21 %	8,80 %	9,51 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,70 %	-5,73 %	-12,01 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	8,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	92,76	93,16	103,51	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	88,98	87,82	87,82	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	90,21	90,57	94,99	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Responsible Stock Dividend - I01 EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,52 %
3 Monate
+1,73 %
1 Jahr
-6,55 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,89 %
3 Monate
-1,02 %
1 Jahr
-17,95 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,89 %
3 Monate
-0,34 %
1 Jahr
-1,63 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-4,39 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,99 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-9,41 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,52 %	+1,73 %	-6,55 %	–	–	–
Relativer Return	-0,89 %	-1,02 %	-17,95 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,89 %	-0,34 %	-1,63 %	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-4,39 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,99 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-9,41 %	–	–	–	–	–