Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen
Eurizon Fund - Global Bond LTE - R EUR ACC
• KVG
137,770 EUR
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Geld
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Brief
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Fondsvolumen
401,32 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
0,54 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,54 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Eurizon Fund - Global Bond LTE - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19C2Z · ISIN US912828V988 | 1,22 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(27) Anleihe · WKN A3L54R · ISIN IT0005622128 | 1,04 % |
United States of America DL-Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K51W · ISIN US91282CET45 | 1,03 % |
United States of America DL-Bonds 2001(31) Anleihe · WKN 610743 · ISIN US912810FP85 | 0,91 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4EE8S · ISIN US91282CNT44 | 0,90 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4EAX2 · ISIN US91282CNC19 | 0,86 % |
United States of America DL-Notes 2024(31) Anleihe · WKN A3LW0E · ISIN US91282CKF76 | 0,86 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LENX · ISIN US91282CGP05 | 0,85 % |
Bundesanleihe v. 2018 (15.02.2028) Anleihe · WKN 110244 · ISIN DE0001102440 | 0,85 % |
United States of America DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RXHC · ISIN US9128286B18 | 0,85 % |
| Summe: | 9,37 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Eurizon Fund - Global Bond LTE - R EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Eurizon Fund - Global Bond LTE - R EUR ACC
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener der Staatsanleihenmärkte weltweit übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen, die auf alle Währungen lauten können. Diese Anlagen werden hauptsächlich an entwickelten Märkten überall auf der Welt ausgegeben. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 90% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, von Emittenten an, die in der Benchmark enthalten sind. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark. Der Fonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere oder Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds), kann jedoch indirekt in diesen engagiert sein (maximal 10% des Gesamtnettovermögens).
Stammdaten zu Eurizon Fund - Global Bond LTE - R EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGiacomo Angiulli
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen401,32 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Global Bond LTE - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,32 % | 3,06 % | 5,45 % | 5,91 % | 6,37 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,69 % | -2,72 % | -8,63 % | -8,66 % | -18,50 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 41,67 % | 40,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 137,86 | 140,29 | 149,37 | 149,42 | 167,47 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 136,48 | 136,48 | 136,48 | 136,48 | 136,48 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 137,24 | 138,52 | 140,86 | 142,36 | 148,97 | – |
Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Global Bond LTE - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,65 % | -1,42 % | -5,15 % | -5,93 % | -15,83 % | – |
| Relativer Return | -0,07 % | -0,27 % | -0,62 % | -1,15 % | -0,70 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,07 % | -0,09 % | -0,05 % | -0,03 % | -0,01 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,51 % | -6,69 % | +1,93 % | +0,01 % | -12,29 % | +0,10 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,39 % | -0,83 % | -0,74 % | -0,48 % | -0,48 % | – |
| Excess Return | -7,59 % | -8,91 % | -13,24 % | -12,11 % | -14,33 % | – |