Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

Anlageschwerpunkt Eurizon Fund - Global Bond LTE - R EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Eurizon Capital SA
WKN
KVG
Eurizon Capital SA
ISIN

KVG
138,110 EUR
+0,070 EUR+0,05 %
Geld
138,110 EUR
Brief
138,110 EUR
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Fondsvolumen
116,14 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
0,54 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAJapanItalienGroßbritannienFrankreichDeutschlandSpanienKanadaAustralienBarmittelBelgienNiederlandeÖsterreichFinnlandIrland
Stand:
  • USA (39,6 %)
  • Japan (18,7 %)
  • Italien (6,5 %)
  • Großbritannien (6,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihensonst. VMBarmittel
Stand:
  • Anleihen (93,8 %)
  • sonst. VM (4,9 %)
  • Barmittel (1,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroJapanische YenPfund SterlingKanadische DollarAustralische Dollar
Stand:
  • US-Dollar (39,6 %)
  • Euro (25,9 %)
  • Japanische Yen (18,7 %)
  • Pfund Sterling (6,5 %)

Top Holdings zu Eurizon Fund - Global Bond LTE - R EUR ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2025(28)
Anleihe · WKN A4EAWY · ISIN US91282CND91
0,55 %
United States of America DL-Notes 2025(35)
Anleihe · WKN A4EAX2 · ISIN US91282CNC19
0,44 %
United States of America DL-Bonds 2021(31)
Anleihe · WKN A3KUZ4 · ISIN US91282CCS89
0,42 %
United States of America DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18
0,41 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59
0,39 %
United States of America DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18
0,38 %
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032
Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81
0,38 %
United States of America DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033
Anleihe · WKN A3LHJ8 · ISIN US91282CHC82
0,36 %
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.C-2032
Anleihe · WKN A3K5GR · ISIN US91282CEP23
0,36 %
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033
Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73
0,36 %
Summe:4,05 %
Stand:

Fondsstrategie zu Eurizon Fund - Global Bond LTE - R EUR ACC

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener der Staatsanleihenmärkte weltweit übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen, die auf alle Währungen lauten können. Diese Anlagen werden hauptsächlich an entwickelten Märkten überall auf der Welt ausgegeben. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 90% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, von Emittenten an, die in der Benchmark enthalten sind. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark. Der Fonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere oder Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds), kann jedoch indirekt in diesen engagiert sein (maximal 10% des Gesamtnettovermögens).