Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

Anlageschwerpunkt Eurizon Fund - Global Bond LTE - R EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Eurizon Capital SA
WKN
KVG
Eurizon Capital SA
ISIN

KVG
141,190 EUR
+0,070 EUR+0,05 %
Geld
141,190 EUR
Brief
141,190 EUR
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Fondsvolumen
123,23 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
0,54 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAJapanFrankreichItalienGroßbritannienDeutschlandSpanienKanadaAustralienBelgienNiederlandeÖsterreichBarmittelFinnlandIrlandPortugal
Stand:
  • USA (41,2 %)
  • Japan (19,3 %)
  • Frankreich (6,3 %)
  • Italien (6,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihensonst. VMBarmittel
Stand:
  • Anleihen (94,1 %)
  • sonst. VM (5,2 %)
  • Barmittel (0,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroJapanische YenPfund SterlingKanadische DollarAustralische Dollar
Stand:
  • US-Dollar (41,2 %)
  • Euro (24,6 %)
  • Japanische Yen (19,4 %)
  • Pfund Sterling (6,0 %)

Top Holdings zu Eurizon Fund - Global Bond LTE - R EUR ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32
0,42 %
United States of America DL-Bonds 2021(31)
Anleihe · WKN A3KUZ4 · ISIN US91282CCS89
0,40 %
United States of America DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18
0,39 %
United States of America DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18
0,38 %
JAPAN 24/26
Anleihe · WKN A3LVTQ · ISIN JP1024581Q37
0,38 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59
0,37 %
JAPAN 24/26
Anleihe · WKN A3LT1S · ISIN JP1024571Q21
0,37 %
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032
Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81
0,36 %
JAPAN 21/26
Anleihe · WKN A3KPPB · ISIN JP1051471M45
0,36 %
United States of America DL-Bonds 2021(31)
Anleihe · WKN A3KYSE · ISIN US91282CDJ71
0,34 %
Summe:3,77 %
Stand:

Fondsstrategie zu Eurizon Fund - Global Bond LTE - R EUR ACC

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener der Staatsanleihenmärkte weltweit übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen, die auf alle Währungen lauten können. Diese Anlagen werden hauptsächlich an entwickelten Märkten überall auf der Welt ausgegeben. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 90% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, von Emittenten an, die in der Benchmark enthalten sind. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark. Der Fonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere oder Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds), kann jedoch indirekt in diesen engagiert sein (maximal 10% des Gesamtnettovermögens).