Rentenfonds • Renten Asien

First Sentier Asia Strategic Bond Fund - I AUD DIS H

WKN
ISIN
KVG
First Sentier Investors
WKN
KVG
First Sentier Investors
ISIN

3,587 EUR
+0,012 EUR+0,35 %
Geld
3,587 EUR
Brief
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Fondsvolumen
32,98 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,32 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,32 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,45 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
04.06.2024
Ausschüttend
0,039 AUD
01.05.2024
Ausschüttend
0,038 AUD
02.04.2024
Ausschüttend
0,040 AUD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu First Sentier Asia Strategic Bond Fund - I AUD DIS H

WertpapiernameAnteil
USA 24/25 ZO13,58 %
REC LIMITED 1.76 19-JAN-2029
Anleihe · ISIN XS2732247189 ·
6,29 %
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 20(51) TB162
Anleihe · WKN A280QR · ISIN AU0000097495
2,97 %
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD 0 29-DEC-2049
Anleihe · WKN A3LZ63 · ISIN XS2825539450
2,20 %
Phoenix Lead Ltd. DL-Notes 2017(22/Und.)
Anleihe · WKN A19NAW · ISIN XS1668531335
1,78 %
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.12.2025
Anleihe · WKN BU2203 · ISIN DE000BU22031
1,75 %
Thaioil Treasury Center Co.Ltd DL-Med.-T. Nts 2018(48) Reg.S
Anleihe · WKN A2RUSN · ISIN US88323AAD46
1,74 %
SHANCOML BK 23/33 FLR
Anleihe · WKN A3LERU · ISIN XS2531672892
1,57 %
Indonesien, Republik DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S
Anleihe · WKN A1894U · ISIN USY20721BQ18
1,53 %
Tongyang Life Insurance Co. DL-FLR Notes 2025(30/35)
Anleihe · WKN A4EAKV · ISIN XS3045733840
1,53 %
Summe:34,94 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu First Sentier Asia Strategic Bond Fund - I AUD DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu First Sentier Asia Strategic Bond Fund - I AUD DIS H

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die in Asien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds kann zudem weniger als 30 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von der US-Regierung begeben werden.Der Fonds kann mehr als 30 % seines Vermögens in Schuldtitel in einem oder mehreren Schwellenmärkten in Asien oder in einem beliebigen Sektor investieren. Jedoch müssen Investitionen des Fonds in auf den chinesischen Renminbi lautende Offshore-Schuldtitel weniger als 30 % seines Vermögens betragen. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (die als qualitativ hochwertiger angesehen werden) sowie solche mit niedrigem oder ohne Kreditrating investieren. Der Fonds darf ferner in festverzinsliche Wertpapiere mit niedrigem oder ohne Kreditrating investieren.Der Fonds kann bis zu 100 % in Schwellenmärkte in Asien und in beliebige Branchen investieren. Schwellenmärkte sind Länder, die sich auf dem Weg zu einer fortschrittlichen Entwicklung befinden, was sich in der Regel durch eine gewisse Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Existenz einer Art Börse und einer Regulierungsbehörde zeigt. Die Anlagen im Fonds lauten überwiegend auf US-Dollar oder auf asiatische Währungen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet

Stammdaten zu First Sentier Asia Strategic Bond Fund - I AUD DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Nigel Foo/Fiona Kwok/Clarissa Soputro
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    HSBC Continental Europe Ltd.
  • Fondsvolumen
    32,98 Mio. USD28,63 Mio. EUR
  • Währung
    AUD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Asien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu First Sentier Asia Strategic Bond Fund - I AUD DIS H

Volatilität
1 Monat
7,70 %
3 Monate
7,76 %
1 Jahr
7,52 %
3 Jahre
8,66 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,12 %
3 Monate
-5,72 %
1 Jahr
-15,32 %
3 Jahre
-35,64 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
5,89
3 Monate
6,07
1 Jahr
6,82
3 Jahre
9,96
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
5,74
3 Monate
5,66
1 Jahr
5,58
3 Jahre
5,58
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
5,84
3 Monate
5,86
1 Jahr
6,03
3 Jahre
7,26
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,70 %7,76 %7,52 %8,66 %
Maximaler Verlust-1,12 %-5,72 %-15,32 %-35,64 %
Positive Monate100,00 %33,33 %41,67 %36,11 %
Höchstkurs (in EUR)5,896,076,829,96
Tiefstkurs (in EUR)5,745,665,585,58
Durchschnittspreis (in EUR)5,845,866,037,26

Performance-Kennzahlen zu First Sentier Asia Strategic Bond Fund - I AUD DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,43 %
3 Monate
+1,82 %
1 Jahr
-5,73 %
3 Jahre
-31,73 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+2,63 %
3 Monate
-1,26 %
1 Jahr
-14,69 %
3 Jahre
-32,67 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,63 %
3 Monate
-0,42 %
1 Jahr
-1,32 %
3 Jahre
-1,09 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
2024
2023
-12,15 %
2022
-11,00 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-1,06 %
2 Jahre
-0,95 %
3 Jahre
-1,29 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-8,03 %
2 Jahre
-15,06 %
3 Jahre
-30,33 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,43 %+1,82 %-5,73 %-31,73 %
Relativer Return+2,63 %-1,26 %-14,69 %-32,67 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+2,63 %-0,42 %-1,32 %-1,09 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-12,15 %-11,00 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-1,06 %-0,95 %-1,29 %
Excess Return-8,03 %-15,06 %-30,33 %