First Sentier Asia Strategic Bond Fund - I CNH DIS H
- WKN
- A3EFPR
- ISIN
- IE000UXNEVX1
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,33 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.09.2025 Ausschüttend | 0,569 CNH |
01.08.2025 Ausschüttend | 0,564 CNH |
01.07.2025 Ausschüttend | 0,569 CNH |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu First Sentier Asia Strategic Bond Fund - I CNH DIS H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
REC LIMITED 1.76 19-JAN-2029 Anleihe · ISIN XS2732247189 · | 6,08 % |
USA 25/25 ZO | 5,79 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 20(51) TB162 Anleihe · WKN A280QR · ISIN AU0000097495 | 2,88 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.12.2025 Anleihe · WKN BU2203 · ISIN DE000BU22031 | 2,64 % |
LI & FUNG LTD 8.375 05-FEB-2029 Anleihe · WKN A4EEZZ · ISIN XS3130021366 | 2,46 % |
CK Hutchison Eur.Fin.(18) Ltd. EO-Notes 2018(30) Anleihe · WKN A19ZCF · ISIN XS1806130305 | 2,35 % |
Tongyang Life Insurance Co. DL-FLR Notes 2025(30/35) Anleihe · WKN A4EAKV · ISIN XS3045733840 | 2,22 % |
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD 0 29-DEC-2049 Anleihe · WKN A3LZ63 · ISIN XS2825539450 | 2,16 % |
Li & Fung Ltd. DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) Anleihe · WKN A188JV · ISIN XS1389118453 | 2,07 % |
JAPAN 25/45 Anleihe · WKN A4D98E · ISIN JP1201921R47 | 1,98 % |
Summe: | 30,63 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu First Sentier Asia Strategic Bond Fund - I CNH DIS H
Fondsstrategie zu First Sentier Asia Strategic Bond Fund - I CNH DIS H
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die in Asien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds kann zudem weniger als 30 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von der US-Regierung begeben werden.Der Fonds kann mehr als 30 % seines Vermögens in Schuldtitel in einem oder mehreren Schwellenmärkten in Asien oder in einem beliebigen Sektor investieren. Jedoch müssen Investitionen des Fonds in auf den chinesischen Renminbi lautende Offshore-Schuldtitel weniger als 30 % seines Vermögens betragen. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (die als qualitativ hochwertiger angesehen werden) sowie solche mit niedrigem oder ohne Kreditrating investieren. Der Fonds darf ferner in festverzinsliche Wertpapiere mit niedrigem oder ohne Kreditrating investieren.Der Fonds kann bis zu 100 % in Schwellenmärkte in Asien und in beliebige Branchen investieren. Schwellenmärkte sind Länder, die sich auf dem Weg zu einer fortschrittlichen Entwicklung befinden, was sich in der Regel durch eine gewisse Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Existenz einer Art Börse und einer Regulierungsbehörde zeigt. Die Anlagen im Fonds lauten überwiegend auf US-Dollar oder auf asiatische Währungen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet
Stammdaten zu First Sentier Asia Strategic Bond Fund - I CNH DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterNigel Foo/Fiona Kwok/Clarissa Soputro
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHSBC Continental Europe Ltd.
- Fondsvolumen34,21 Mio. USD29,27 Mio. EUR
- WährungCNH
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage6.700,00 CNH / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu First Sentier Asia Strategic Bond Fund - I CNH DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | – | – | – | – | – | – |
Maximaler Verlust | – | – | – | – | – | – |
Positive Monate | – | – | – | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | – | – | – | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | – | – | – | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | – | – | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu First Sentier Asia Strategic Bond Fund - I CNH DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +2,03 % | +2,28 % | -3,23 % | – | – | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -5,62 % | +6,26 % | – | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
Excess Return | – | – | – | – | – | – |