Rentenfonds • Renten International High Yield

First Sentier Asia Strategic Bond Fund - I USD DIS

WKN
ISIN
KVG
First Sentier Investors
WKN
KVG
First Sentier Investors
ISIN

5,272 EUR
-0,004 EUR-0,07 %
Geld
5,272 EUR
Brief
5,272 EUR
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Fondsvolumen
34,17 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,25 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,25 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
06.11.2025
Ausschüttend
0,077 USD
07.08.2025
Ausschüttend
0,060 USD
08.05.2025
Ausschüttend
0,070 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu First Sentier Asia Strategic Bond Fund - I USD DIS

WertpapiernameAnteil
REC LIMITED 1.76 19-JAN-2029
Anleihe · ISIN XS2732247189 ·
5,93 %
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 20(51) TB162
Anleihe · WKN A280QR · ISIN AU0000097495
2,90 %
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.12.2025
Anleihe · WKN BU2203 · ISIN DE000BU22031
2,61 %
LI & FUNG LTD 8.375 05-FEB-2029
Anleihe · WKN A4EEZZ · ISIN XS3130021366
2,46 %
CK Hutchison Eur.Fin.(18) Ltd. EO-Notes 2018(30)
Anleihe · WKN A19ZCF · ISIN XS1806130305
2,32 %
SoftBank Group Corp. DL-Notes 2025(25/31)
Anleihe · WKN A4EDVX · ISIN XS3109834112
2,26 %
Li & Fung Ltd. DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)
Anleihe · WKN A188JV · ISIN XS1389118453
2,20 %
Tongyang Life Insurance Co. DL-FLR Notes 2025(30/35)
Anleihe · WKN A4EAKV · ISIN XS3045733840
2,19 %
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD 0 29-DEC-2049
Anleihe · WKN A3LZ63 · ISIN XS2825539450
2,13 %
ELECT.GL.IN. 25/UND. FLR
Anleihe · WKN A4D78S · ISIN XS3012400746
1,98 %
Summe:26,98 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu First Sentier Asia Strategic Bond Fund - I USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Asien
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu First Sentier Asia Strategic Bond Fund - I USD DIS

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die in Asien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds kann zudem weniger als 30 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von der US-Regierung begeben werden.Der Fonds kann mehr als 30 % seines Vermögens in Schuldtitel in einem oder mehreren Schwellenmärkten in Asien oder in einem beliebigen Sektor investieren. Jedoch müssen Investitionen des Fonds in auf den chinesischen Renminbi lautende Offshore-Schuldtitel weniger als 30 % seines Vermögens betragen. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (die als qualitativ hochwertiger angesehen werden) sowie solche mit niedrigem oder ohne Kreditrating investieren. Der Fonds darf ferner in festverzinsliche Wertpapiere mit niedrigem oder ohne Kreditrating investieren.Der Fonds kann bis zu 100 % in Schwellenmärkte in Asien und in beliebige Branchen investieren. Schwellenmärkte sind Länder, die sich auf dem Weg zu einer fortschrittlichen Entwicklung befinden, was sich in der Regel durch eine gewisse Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Existenz einer Art Börse und einer Regulierungsbehörde zeigt. Die Anlagen im Fonds lauten überwiegend auf US-Dollar oder auf asiatische Währungen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet

Stammdaten zu First Sentier Asia Strategic Bond Fund - I USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Nigel Foo/Fiona Kwok/Clarissa Soputro
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    HSBC Continental Europe Ltd.
  • Fondsvolumen
    34,17 Mio. USD29,21 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu First Sentier Asia Strategic Bond Fund - I USD DIS

Volatilität
1 Monat
3,70 %
3 Monate
4,43 %
1 Jahr
5,57 %
3 Jahre
7,14 %
5 Jahre
7,50 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,10 %
3 Monate
-1,19 %
1 Jahr
-3,92 %
3 Jahre
-23,54 %
5 Jahre
-35,52 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
6,25
3 Monate
6,25
1 Jahr
6,25
3 Jahre
7,37
5 Jahre
9,30
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
6,10
3 Monate
6,05
1 Jahr
5,89
3 Jahre
5,45
5 Jahre
5,45
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
6,20
3 Monate
6,16
1 Jahr
6,07
3 Jahre
6,13
5 Jahre
6,86
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,70 %4,43 %5,57 %7,14 %7,50 %
Maximaler Verlust-1,10 %-1,19 %-3,92 %-23,54 %-35,52 %
Positive Monate66,67 %66,67 %55,56 %48,33 %
Höchstkurs (in EUR)6,256,256,257,379,30
Tiefstkurs (in EUR)6,106,055,895,455,45
Durchschnittspreis (in EUR)6,206,166,076,136,86

Performance-Kennzahlen zu First Sentier Asia Strategic Bond Fund - I USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,11 %
3 Monate
+2,76 %
1 Jahr
-2,41 %
3 Jahre
+5,51 %
5 Jahre
-14,63 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,12 %
3 Monate
+0,68 %
1 Jahr
-2,28 %
3 Jahre
-13,98 %
5 Jahre
-30,66 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,12 %
3 Monate
+0,23 %
1 Jahr
-0,19 %
3 Jahre
-0,42 %
5 Jahre
-0,61 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-5,49 %
2024
+12,48 %
2023
-10,83 %
2022
-4,97 %
2021
-3,85 %
2020
-1,77 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,63 %
2 Jahre
+1,29 %
3 Jahre
+0,58 %
4 Jahre
-0,06 %
5 Jahre
-0,41 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,52 %
2 Jahre
+17,64 %
3 Jahre
+13,44 %
4 Jahre
-1,93 %
5 Jahre
-14,33 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,11 %+2,76 %-2,41 %+5,51 %-14,63 %
Relativer Return+0,12 %+0,68 %-2,28 %-13,98 %-30,66 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,12 %+0,23 %-0,19 %-0,42 %-0,61 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-5,49 %+12,48 %-10,83 %-4,97 %-3,85 %-1,77 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,63 %+1,29 %+0,58 %-0,06 %-0,41 %
Excess Return+3,52 %+17,64 %+13,44 %-1,93 %-14,33 %