First Sentier Asia Strategic Bond Fund - I HKD DIS
- WKN
- A3CNPK
- ISIN
- IE00B97RPX48
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,25 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.06.2025 Ausschüttend | 0,406 HKD |
01.05.2025 Ausschüttend | 0,407 HKD |
01.04.2025 Ausschüttend | 0,413 HKD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu First Sentier Asia Strategic Bond Fund - I HKD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 24/25 ZO | 13,58 % |
REC LIMITED 1.76 19-JAN-2029 Anleihe · ISIN XS2732247189 · | 6,29 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 20(51) TB162 Anleihe · WKN A280QR · ISIN AU0000097495 | 2,97 % |
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD 0 29-DEC-2049 Anleihe · WKN A3LZ63 · ISIN XS2825539450 | 2,20 % |
Phoenix Lead Ltd. DL-Notes 2017(22/Und.) Anleihe · WKN A19NAW · ISIN XS1668531335 | 1,78 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.12.2025 Anleihe · WKN BU2203 · ISIN DE000BU22031 | 1,75 % |
Thaioil Treasury Center Co.Ltd DL-Med.-T. Nts 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A2RUSN · ISIN US88323AAD46 | 1,74 % |
SHANCOML BK 23/33 FLR Anleihe · WKN A3LERU · ISIN XS2531672892 | 1,57 % |
Indonesien, Republik DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S Anleihe · WKN A1894U · ISIN USY20721BQ18 | 1,53 % |
Tongyang Life Insurance Co. DL-FLR Notes 2025(30/35) Anleihe · WKN A4EAKV · ISIN XS3045733840 | 1,53 % |
Summe: | 34,94 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 7.500,00 HKD |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | – | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 6.700,00 CNH | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 1.000,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu First Sentier Asia Strategic Bond Fund - I HKD DIS
Fondsstrategie zu First Sentier Asia Strategic Bond Fund - I HKD DIS
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die in Asien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds kann zudem weniger als 30 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von der US-Regierung begeben werden.Der Fonds kann mehr als 30 % seines Vermögens in Schuldtitel in einem oder mehreren Schwellenmärkten in Asien oder in einem beliebigen Sektor investieren. Jedoch müssen Investitionen des Fonds in auf den chinesischen Renminbi lautende Offshore-Schuldtitel weniger als 30 % seines Vermögens betragen. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (die als qualitativ hochwertiger angesehen werden) sowie solche mit niedrigem oder ohne Kreditrating investieren. Der Fonds darf ferner in festverzinsliche Wertpapiere mit niedrigem oder ohne Kreditrating investieren.Der Fonds kann bis zu 100 % in Schwellenmärkte in Asien und in beliebige Branchen investieren. Schwellenmärkte sind Länder, die sich auf dem Weg zu einer fortschrittlichen Entwicklung befinden, was sich in der Regel durch eine gewisse Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Existenz einer Art Börse und einer Regulierungsbehörde zeigt. Die Anlagen im Fonds lauten überwiegend auf US-Dollar oder auf asiatische Währungen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet
Stammdaten zu First Sentier Asia Strategic Bond Fund - I HKD DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 61,097 HKD +0,519 HKD · +0,86 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,519 HKD · +0,86 % | 61,097 HKD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 61,097 HKD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 HKD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 6,697 EUR +0,026 EUR · +0,39 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,026 EUR · +0,39 % | 6,697 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 6,697 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu First Sentier Asia Strategic Bond Fund - I HKD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,34 % | 8,31 % | 5,90 % | 7,33 % | – | – |
Maximaler Verlust | -0,60 % | -4,09 % | -4,09 % | -23,73 % | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 55,56 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 61,04 | 62,28 | 64,19 | 79,89 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 60,33 | 59,49 | 59,49 | 57,65 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 60,69 | 60,75 | 61,94 | 65,39 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu First Sentier Asia Strategic Bond Fund - I HKD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,27 % | -7,94 % | -2,28 % | -8,05 % | – | – |
Relativer Return | -0,97 % | -5,44 % | -5,91 % | -25,24 % | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,97 % | -1,85 % | -0,51 % | -0,80 % | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -9,93 % | +12,37 % | -10,67 % | -4,26 % | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,59 % | -0,14 % | -0,13 % | -0,57 % | – | – |
Excess Return | +3,48 % | -1,86 % | -2,86 % | -16,86 % | – | – |