Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Favorit-Invest offensiv - EUR DIS

WKN A0ET3Q

ISIN LU0224176221

Emittent LRI Invest S.A.

WKN A0ET3Q

Emittent LRI Invest S.A.

ISIN LU0224176221

22.09.2023, 08:00:00 • KVG

180,600 EUR

-1,640 EUR-0,90 %

Geld

180,600 EUR

Brief

186,470 EUR

Fondsvolumen

51,34 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,25 %

Laufende Kosten

3,04 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,25 %
Verwaltungsgebühr	0,55 %
Laufende Kosten	3,04 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Favorit-Invest offensiv - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Zu diesem Fonds stehen uns diese Angaben leider nicht zur Verfügung.

Stand: 26.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0224176221 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,25 %	3,04 %	LRI Invest	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Favorit-Invest offensiv - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 26.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Favorit-Invest offensiv - EUR DIS

Anlageziel des aktiv verwalteten Favorit-Invest offensiv ist die Erzielung einer möglichst angemessenen Wertentwicklung in Euro. Der Teilfonds wird mindestens 51% des Vermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Teilfonds kann sein Vermögen variabel in Aktien, Aktien und Anleihen, Anleihen, Wandelanleihen, Genussscheine, Zertifikate oder Geldmarktinstrumenten investieren. Darüber hinaus kann der Teilfonds direkt in Wertpapiereund Geldmarktinstrumente investieren. Für das Teilfondsvermögen können andere gesetzlich zulässige Vermögenswerte und strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte erworben werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.

Stammdaten zu Favorit-Invest offensiv - EUR DIS

KVG
LRI Invest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
LRI Invest S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
European Depositary Bank SA.

Fondsvolumen
51,34 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
24. November 2005
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	180,600 EUR -1,640 EUR · -0,90 % 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-1,640 EUR · -0,90 %	180,600 EUR 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	186,470 EUR 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	5,870 EUR 3,15 %

Risiko-Kennzahlen zu Favorit-Invest offensiv - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
7,16 %
3 Monate
7,96 %
1 Jahr
9,55 %
3 Jahre
11,72 %
5 Jahre
13,18 %
10 Jahre
11,45 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,12 %
3 Monate
-4,54 %
1 Jahr
-6,26 %
3 Jahre
-25,44 %
5 Jahre
-33,33 %
10 Jahre
-33,33 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
65,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
186,19
3 Monate
188,35
1 Jahr
188,35
3 Jahre
223,20
5 Jahre
223,20
10 Jahre
223,20

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
178,90
3 Monate
178,90
1 Jahr
165,62
3 Jahre
154,01
5 Jahre
115,01
10 Jahre
99,40

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
182,95
3 Monate
183,31
1 Jahr
179,45
3 Jahre
188,35
5 Jahre
173,47
10 Jahre
149,68

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,16 %	7,96 %	9,55 %	11,72 %	13,18 %	11,45 %
Maximaler Verlust	-2,12 %	-4,54 %	-6,26 %	-25,44 %	-33,33 %	-33,33 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	69,44 %	68,33 %	65,83 %
Höchstkurs (in EUR)	186,19	188,35	188,35	223,20	223,20	223,20
Tiefstkurs (in EUR)	178,90	178,90	165,62	154,01	115,01	99,40
Durchschnittspreis (in EUR)	182,95	183,31	179,45	188,35	173,47	149,68

Performance-Kennzahlen zu Favorit-Invest offensiv - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,87 %
3 Monate
+0,50 %
1 Jahr
+5,22 %
3 Jahre
+17,98 %
5 Jahre
+20,74 %
10 Jahre
+85,82 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,42 %
3 Monate
-1,22 %
1 Jahr
-3,13 %
3 Jahre
-18,66 %
5 Jahre
-25,15 %
10 Jahre
-37,23 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,42 %
3 Monate
-0,41 %
1 Jahr
-0,26 %
3 Jahre
-0,57 %
5 Jahre
-0,48 %
10 Jahre
-0,39 %

Performance im Jahr: 2023
+5,56 %
2022
-18,16 %
2021
+18,74 %
2020
+9,41 %
2019
+27,08 %
2018
-9,49 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,29 %
2 Jahre
-0,42 %
3 Jahre
+0,52 %
4 Jahre
+0,35 %
5 Jahre
+0,31 %
10 Jahre
+0,54 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,80 %
2 Jahre
-10,12 %
3 Jahre
+19,42 %
4 Jahre
+20,28 %
5 Jahre
+22,24 %
10 Jahre
+83,67 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,87 %	+0,50 %	+5,22 %	+17,98 %	+20,74 %	+85,82 %
Relativer Return	+0,42 %	-1,22 %	-3,13 %	-18,66 %	-25,15 %	-37,23 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,42 %	-0,41 %	-0,26 %	-0,57 %	-0,48 %	-0,39 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+5,56 %	-18,16 %	+18,74 %	+9,41 %	+27,08 %	-9,49 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,29 %	-0,42 %	+0,52 %	+0,35 %	+0,31 %	+0,54 %
Excess Return	+2,80 %	-10,12 %	+19,42 %	+20,28 %	+22,24 %	+83,67 %