Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Favorit-Invest offensiv - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
LRI Invest S.A.
WKN
KVG
LRI Invest S.A.
ISIN

KVG
211,920 EUR
-0,710 EUR-0,33 %
Geld
211,920 EUR
Brief
218,810 EUR
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Fondsvolumen
54,91 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,753,25 %
Laufende Kosten
3,06 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,753,25 %
Verwaltungsgebühr0,04 %
Laufende Kosten3,06 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,06 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
22.08.2024
Ausschüttend
0,900 EUR
18.08.2023
Ausschüttend
0,900 EUR
22.08.2022
Ausschüttend
0,900 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
KVG

Top Holdings zu Favorit-Invest offensiv - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
MONTLAKE-PERSP.AMER.EXT.ALP. REG.SHS IN.FOU.PO. EUR ACC. ON
Fonds · WKN A3EMCM · ISIN IE000HAOMM51
9,38 %
Wellington Strategic European Equity Fund - S EUR ACC
Fonds · WKN A1JRCV · ISIN IE00B6TYHG95
7,12 %
Ardtur European Focus Fund - A EUR DIS
Fonds · WKN A3DDKV · ISIN IE000T01W6N0
6,75 %
AB SICAV I SELECT US EQUITY PORTFOLIO - S1 USD ACC
Fonds · WKN A1JNV6 · ISIN LU0683601610
5,86 %
Eleva Euroland Selection Fund - I2 EUR ACC
Fonds · WKN A2DYDN · ISIN LU1616922040
5,58 %
5,51 %
5,44 %
Mul.Inv.Fds-VT De Lis.Amer.Fd Reg. Shs B Net USD Acc. oN
Fonds · WKN A3CNML · ISIN GB00B4X7J424
4,93 %
THE INDEP.PLAT.ZENNOR JAP.FD ACT. NOM. I EUR ACC. ON
Fonds · WKN A3C46L · ISIN LU2394143205
4,20 %
Artemis Funds (Lux) - US Select - I USD ACC
Fonds · WKN A2N860 · ISIN LU1893896800
4,11 %
Summe:58,88 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Favorit-Invest offensiv - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Favorit-Invest offensiv - EUR DIS

Anlageziel des aktiv verwalteten Favorit-Invest offensiv ist die Erzielung einer möglichst angemessenen Wertentwicklung in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds mindestens 50% des Vermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Teilfonds kann sein Vermögen variabel in Aktien, Aktien und Anleihen, Anleihen, Wandelanleihen, Genussscheine, Zertifikate oder Geldmarktinstrumenten investieren. Darüber hinaus kann der Teilfonds direkt in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren. Für das Teilfondsvermögen können andere gesetzlich zulässige Vermögenswerte und strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte erworben werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet.

Stammdaten zu Favorit-Invest offensiv - EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    European Depositary Bank SA.
  • Fondsvolumen
    54,91 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Favorit-Invest offensiv - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
9,40 %
3 Monate
17,24 %
1 Jahr
11,44 %
3 Jahre
10,57 %
5 Jahre
11,28 %
10 Jahre
11,77 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,41 %
3 Monate
-15,36 %
1 Jahr
-17,03 %
3 Jahre
-17,03 %
5 Jahre
-25,44 %
10 Jahre
-33,33 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
65,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
214,95
3 Monate
221,89
1 Jahr
226,35
3 Jahre
226,35
5 Jahre
226,35
10 Jahre
226,35
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
199,74
3 Monate
187,80
1 Jahr
187,80
3 Jahre
165,62
5 Jahre
146,19
10 Jahre
105,54
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
208,95
3 Monate
207,25
1 Jahr
210,72
3 Jahre
192,38
5 Jahre
190,92
10 Jahre
164,86
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,40 %17,24 %11,44 %10,57 %11,28 %11,77 %
Maximaler Verlust-1,41 %-15,36 %-17,03 %-17,03 %-25,44 %-33,33 %
Positive Monate100,00 %33,33 %50,00 %61,11 %65,00 %65,00 %
Höchstkurs (in EUR)214,95221,89226,35226,35226,35226,35
Tiefstkurs (in EUR)199,74187,80187,80165,62146,19105,54
Durchschnittspreis (in EUR)208,95207,25210,72192,38190,92164,86

Performance-Kennzahlen zu Favorit-Invest offensiv - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+6,10 %
3 Monate
-3,73 %
1 Jahr
+2,70 %
3 Jahre
+21,44 %
5 Jahre
+48,53 %
10 Jahre
+65,69 %
Relativer Return
1 Monat
+0,67 %
3 Monate
+3,72 %
1 Jahr
-4,15 %
3 Jahre
-12,70 %
5 Jahre
-22,78 %
10 Jahre
-35,37 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,67 %
3 Monate
+1,22 %
1 Jahr
-0,35 %
3 Jahre
-0,38 %
5 Jahre
-0,43 %
10 Jahre
-0,36 %
Performance im Jahr
2025
-2,13 %
2024
+14,65 %
2023
+9,87 %
2022
-18,16 %
2021
+18,74 %
2020
+9,41 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,06 %
2 Jahre
+0,68 %
3 Jahre
+0,59 %
4 Jahre
+0,24 %
5 Jahre
+0,76 %
10 Jahre
+0,39 %
Excess Return
1 Jahr
-0,70 %
2 Jahre
+14,13 %
3 Jahre
+20,17 %
4 Jahre
+11,14 %
5 Jahre
+50,03 %
10 Jahre
+60,16 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+6,10 %-3,73 %+2,70 %+21,44 %+48,53 %+65,69 %
Relativer Return+0,67 %+3,72 %-4,15 %-12,70 %-22,78 %-35,37 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,67 %+1,22 %-0,35 %-0,38 %-0,43 %-0,36 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-2,13 %+14,65 %+9,87 %-18,16 %+18,74 %+9,41 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,06 %+0,68 %+0,59 %+0,24 %+0,76 %+0,39 %
Excess Return-0,70 %+14,13 %+20,17 %+11,14 %+50,03 %+60,16 %

Fondsprospekte zu Favorit-Invest offensiv - EUR DIS