Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
Favorit-Invest offensiv - EUR DIS
- WKN
- A0ET3Q
- ISIN
- LU0224176221
• KVG
245,210 EUR
+4,750 EUR+1,98 %
Geld
245,210 EUR
Brief
253,180 EUR
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Fondsvolumen
63,76 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,75 – 3,25 %
Laufende Kosten
3,06 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,75 – 3,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,04 % |
| Laufende Kosten | 3,06 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.08.2025 Ausschüttend | 4,400 EUR |
22.08.2024 Ausschüttend | 0,900 EUR |
18.08.2023 Ausschüttend | 0,900 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Favorit-Invest offensiv - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
MONTLAKE-PERSP.AMER.EXT.ALP. REG.SHS IN.FOU.PO. EUR ACC. ON Fonds · WKN A3EMCM · ISIN IE000HAOMM51 | 10,00 % |
Wellington Strategic European Equity Fund - S EUR ACC Fonds · WKN A1JRCV · ISIN IE00B6TYHG95 | 7,67 % |
Ardtur European Focus Fund - A EUR DIS Fonds · WKN A3DDKV · ISIN IE000T01W6N0 | 6,52 % |
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund - C USD ACC Fonds · WKN A2AM11 · ISIN IE00BDB53K54 | 6,14 % |
AB SICAV I SELECT US EQUITY PORTFOLIO - S1 USD ACC Fonds · WKN A1JNV6 · ISIN LU0683601610 | 6,05 % |
MUL.INV.FDS-VT DE LIS.AMER.FD REG. SHS B NET USD ACC. ON Fonds · WKN A3CNML · ISIN GB00B4X7J424 | 5,07 % |
Magallanes Value Investors UCITS - European Equity - P EUR ACC Fonds · WKN A2AB95 · ISIN LU1330191625 | 5,07 % |
Eleva Euroland Selection Fund - I2 EUR ACC Fonds · WKN A2DYDN · ISIN LU1616922040 | 4,60 % |
Zennor Japan Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A3C46L · ISIN LU2394143205 | 4,29 % |
AB I-EUR.GR.PTF ACT.NOM. F EUR ACC. ON Fonds · WKN A402YE · ISIN LU2760008370 | 4,24 % |
| Summe: | 59,65 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Favorit-Invest offensiv - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Favorit-Invest offensiv - EUR DIS
Anlageziel des aktiv verwalteten Favorit-Invest offensiv ist die Erzielung einer möglichst angemessenen Wertentwicklung in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds mindestens 50% des Vermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Teilfonds kann sein Vermögen variabel in Aktien, Aktien und Anleihen, Anleihen, Wandelanleihen, Genussscheine, Zertifikate oder Geldmarktinstrumenten investieren. Darüber hinaus kann der Teilfonds direkt in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren. Für das Teilfondsvermögen können andere gesetzlich zulässige Vermögenswerte und strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte erworben werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet.
Stammdaten zu Favorit-Invest offensiv - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleEuropean Depositary Bank SA.
- Fondsvolumen63,76 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Favorit-Invest offensiv - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,26 % | 11,24 % | 8,82 % | 9,37 % | 10,77 % | 11,26 % |
| Maximaler Verlust | -4,27 % | -7,30 % | -7,30 % | -17,03 % | -25,44 % | -33,33 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 72,22 % | 63,33 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 245,21 | 251,29 | 251,29 | 251,29 | 251,29 | 251,29 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 232,94 | 232,94 | 187,80 | 171,13 | 165,62 | 113,91 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 238,42 | 243,88 | 227,61 | 207,81 | 201,53 | 174,37 |
Performance-Kennzahlen zu Favorit-Invest offensiv - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,69 % | +1,08 % | +33,15 % | +42,20 % | +26,40 % | +123,91 % |
| Relativer Return | +1,04 % | +1,92 % | +7,37 % | -9,67 % | -26,57 % | -32,73 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,04 % | +0,64 % | +0,59 % | -0,28 % | -0,51 % | -0,33 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,91 % | +11,14 % | +14,65 % | +9,87 % | -18,16 % | +18,74 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,55 % | +0,84 % | +1,08 % | +0,73 % | +0,47 % | +0,73 % |
| Excess Return | +31,30 % | +17,93 % | +35,09 % | +33,83 % | +27,90 % | +122,76 % |