Rentenfonds • Renten International
Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund - A EUR ACC H
- WKN
- A2P9R4
- ISIN
- LU2206821022
• KVG
11,487 EUR
-0,004 EUR-0,03 %
Geld
11,487 EUR
Brief
11,890 EUR
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Fondsvolumen
45,40 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,32 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,32 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund - A EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.) Anleihe · WKN A30VT9 · ISIN DE000A30VT97 | 5,07 % |
ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Cap.Notes 2024(34/Und.) Anleihe · WKN A3L3AM · ISIN XS2893176862 | 4,52 % |
NatWest Group PLC LS-FLR Cap. Nts 2020(27/Und.) Anleihe · WKN A2846E · ISIN XS2258827034 | 4,11 % |
Caixabank S.A. EO-FLR Notes 2020(27/Und.) Anleihe · WKN A283GC · ISIN ES0840609020 | 3,75 % |
6.25% KBC GROUPE COCO FRN 24-PP REGS SUB(138282135 Anleihe · WKN A3L3HD · ISIN BE0390152180 | 3,72 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap. Secs 2022(29/Und.) Anleihe · WKN A3K325 · ISIN XS2456432413 | 3,65 % |
Alpha Bank S.A. EO-FLR Notes 2023(28/Und.) Anleihe · WKN A3LDXB · ISIN XS2583633966 | 3,10 % |
ING Groep N.V. DL-FLR Cap. Secs 2021(27/Und.) Anleihe · WKN A3KV4L · ISIN US456837AY94 | 3,10 % |
Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 24(31/Und.) Anleihe · WKN EB09XQ · ISIN AT0000A3CTX2 | 2,77 % |
UBS Group AG DL-FLR-Cap.Nt.25(30/Und.)Reg.S Anleihe · WKN A4EE6P · ISIN USH42097FE21 | 2,68 % |
| Summe: | 36,47 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund - A EUR ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund - A EUR ACC H
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos), nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Einige dieser Anlagen haben möglicherweise ein Rating unter Investment Grade. Der Teilfonds darf auch in andere übertragbare Wertpapiere, OGAW/OGA, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und Laufzeiteinlagen investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Emittenten, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund - A EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDaniel Ushakov, James Durance
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsvolumen45,40 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund - A EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,90 % | 4,78 % | 2,62 % | 3,26 % | 5,31 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,93 % | -3,39 % | -3,60 % | -3,60 % | -22,09 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 77,78 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,50 | 11,57 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,39 | 11,18 | 11,08 | 9,19 | 8,53 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,46 | 11,41 | 11,38 | 10,66 | 10,36 | – |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund - A EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,26 % | -0,72 % | +3,63 % | +24,99 % | +6,83 % | – |
| Relativer Return | -0,42 % | +0,15 % | +3,57 % | +22,61 % | +12,62 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,42 % | +0,05 % | +0,29 % | +0,57 % | +0,20 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,28 % | +5,01 % | +7,14 % | +9,89 % | -13,86 % | +1,47 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,71 % | +1,05 % | +1,54 % | +0,91 % | +0,31 % | – |
| Excess Return | +1,87 % | +6,28 % | +16,66 % | +21,21 % | +8,44 % | – |