Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund - A EUR DIS
- WKN
- A2P9R3
- ISIN
- LU2206820990
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,34 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2024 Ausschüttend | 0,395 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,373 EUR |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,364 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) Anleihe · WKN BU2205 · ISIN DE000BU22056 | 11,15 % |
Barclays PLC LS-FLR Securit. 2019(25/Und.) Anleihe · WKN A2R3K9 · ISIN XS1998799792 | 8,61 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.) Anleihe · WKN A2R7DG · ISIN XS2050933972 | 4,10 % |
Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Notes 2018(25/Und.) Anleihe · WKN A2RSTH · ISIN US539439AU36 | 3,81 % |
HSBC Holdings PLC DL-Notes 2005(32) Anleihe · WKN A0NT18 · ISIN US404280AF65 | 3,81 % |
HSBC Bank Cap.Fdg (Sterl.1) LP LS-FLR Tr.Pref.Secs03(31/Und.) Anleihe · WKN 803673 · ISIN XS0179407910 | 3,27 % |
ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) Anleihe · WKN A19P4C · ISIN XS1693822634 | 2,91 % |
| BK.LEUMI LE 20/31 FLR Anleihe · WKN A28SYK · ISIN IL0060404899 | 2,55 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A0NWUA · ISIN US853254AC43 | 2,46 % |
Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Notes 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A2810B · ISIN XS2226123573 | 2,29 % |
| Summe: | 44,96 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,34 % | nein | 10.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,34 % | nein | 10.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,34 % | nein | 10.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 10.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 10.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 10.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 10.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 10.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 10.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund - A EUR DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos), nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Einige dieser Anlagen haben möglicherweise ein Rating unter Investment Grade. Der Teilfonds darf auch in andere übertragbare Wertpapiere, OGAW/OGA, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und Laufzeiteinlagen investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Emittenten, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,008 EUR -0,004 EUR · -0,04 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,004 EUR · -0,04 % | 10,008 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,359 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,350 EUR 3,38 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,83 % | 6,49 % | 4,58 % | 6,43 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,16 % | -4,10 % | -6,28 % | -11,66 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 66,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,09 | 10,17 | 10,41 | 10,41 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,96 | 9,75 | 9,71 | 8,52 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,01 | 10,00 | 10,04 | 9,57 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,40 % | -1,61 % | +5,03 % | +13,70 % | – | – |
| Relativer Return | +0,89 % | +1,60 % | +4,41 % | +16,96 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,89 % | +0,53 % | +0,36 % | +0,44 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,32 % | +10,75 % | +9,64 % | -11,24 % | +5,14 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,38 % | +1,41 % | +0,56 % | +0,45 % | – | – |
| Excess Return | +1,72 % | +12,81 % | +11,49 % | +10,94 % | – | – |