Rentenfonds • Renten International
Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund - Y USD DIS
- WKN
- A14Y7H
- ISIN
- LU1261433467
•
9,402 EUR
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Geld
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Brief
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Fondsvolumen
45,84 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,83 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,83 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 0,469 USD |
01.08.2024 Ausschüttend | 0,441 USD |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,403 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund - Y USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Caixabank S.A. EO-FLR Notes 2020(27/Und.) Anleihe · WKN A283GC · ISIN ES0840609020 | 3,96 % |
ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Cap.Notes 2024(34/Und.) Anleihe · WKN A3L3AM · ISIN XS2893176862 | 3,88 % |
6.25% KBC GROUPE COCO FRN 24-PP REGS SUB(138282135 Anleihe · WKN A3L3HD · ISIN BE0390152180 | 3,58 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap. Secs 2022(29/Und.) Anleihe · WKN A3K325 · ISIN XS2456432413 | 3,50 % |
Alpha Bank S.A. EO-FLR Notes 2023(28/Und.) Anleihe · WKN A3LDXB · ISIN XS2583633966 | 3,33 % |
Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.) Anleihe · WKN A30VT9 · ISIN DE000A30VT97 | 3,28 % |
NatWest Group PLC LS-FLR Cap. Nts 2020(27/Und.) Anleihe · WKN A2846E · ISIN XS2258827034 | 3,21 % |
AIB Group PLC EO-FLR Nts 2025(31/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3L712 · ISIN XS2959514519 | 3,13 % |
ING Groep N.V. DL-FLR Cap. Secs 2021(27/Und.) Anleihe · WKN A3KV4L · ISIN US456837AY94 | 2,95 % |
Barclays PLC LS-FLR Notes 2022(28/Und.) Anleihe · WKN A3K65Z · ISIN XS2492482828 | 2,91 % |
| Summe: | 33,73 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund - Y USD DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund - Y USD DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos), nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Einige dieser Anlagen haben möglicherweise ein Rating unter Investment Grade. Der Teilfonds darf auch in andere übertragbare Wertpapiere, OGAW/OGA, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und Laufzeiteinlagen investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Emittenten, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund - Y USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDaniel Ushakov, James Durance
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsvolumen45,84 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund - Y USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,72 % | 4,16 % | 4,93 % | 5,64 % | 7,79 % | 7,96 % |
| Maximaler Verlust | -1,14 % | -1,66 % | -5,05 % | -5,87 % | -30,21 % | -30,50 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 55,56 % | 51,67 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,77 | 10,77 | 10,87 | 10,87 | 12,17 | 12,26 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,64 | 10,58 | 10,28 | 8,70 | 7,81 | 7,81 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,72 | 10,70 | 10,60 | 10,07 | 9,98 | 10,41 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund - Y USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,65 % | +2,88 % | +6,21 % | +26,63 % | +14,41 % | +53,63 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,81 % | +0,13 % | +11,03 % | +10,62 % | -11,19 % | +5,61 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,50 % | +1,01 % | +1,04 % | +1,32 % | +0,30 % | +0,60 % |
| Excess Return | +2,48 % | +11,09 % | +19,75 % | +46,61 % | +12,12 % | +59,04 % |