Rentenfonds • Renten Inflationsgeschützt

Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund - I GBP DIS H

WKN: A3DQXR
A3DQXR

ISIN: LU2498918270
LU2498918270

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A3DQXR
A3DQXR

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2498918270
LU2498918270

30.04.2024, 08:00:00 •

1,163 EUR

-0,003 EUR-0,30 %

Geld

1,163 EUR

Brief

1,163 EUR

Fondsvolumen

677,31 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,38 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,30 %
Laufende Kosten	0,38 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,35 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.08.2023 Ausschüttend	0,003 GBP

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund - I GBP DIS H

Wertpapiername	Anteil
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19DMN · ISIN FR0013238268	7,89 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 23(28) Anleihe · WKN A3LQAS · ISIN US91282CJH51	7,68 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(30) Anleihe · WKN A280J0 · ISIN US912828ZZ63	6,73 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 23(33) Anleihe · WKN A3LDKL · ISIN US91282CGK18	5,56 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 17(27) Anleihe · WKN A19LVD · ISIN US9128282L36	5,52 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(27) Anleihe · WKN A3K4YR · ISIN US91282CEJ62	4,96 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 19(29) Anleihe · WKN A2RV85 · ISIN US9128285W63	4,45 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(34) Anleihe · WKN A3LTUP · ISIN US91282CJY84	4,36 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 19(29) Anleihe · WKN A2R5UG · ISIN US9128287D64	3,93 %
0.1% FRANCE FUNG.TREAS.BD 20-26 -LKD TO HICP-(5553 Anleihe · WKN A28Y1P · ISIN FR0013519253	3,90 %
Summe:	54,98 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2498918270 (dieser Fonds)	GBP	Ausschüttend	–	0,38 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0353649279	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,71 %	nein	2.500,00 USD
LU0353648891	USD	Thesaurierend	3,50 %	0,71 %	nein	2.500,00 USD
LU0353649352	EUR	Thesaurierend	–	0,86 %	nein	2.500,00 USD
LU2067029152	EUR	Thesaurierend	–	0,38 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0742537763	USD	Thesaurierend	–	0,38 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0353649436	EUR	Thesaurierend	–	0,51 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund - I GBP DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund - I GBP DIS H

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit reale Erträge und Kapitalwachstum in attraktiver Höhe zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in inflationsbezogene Anleihen von Investment Grade oder darunter, sowie in Nominalanleihen, die von Regierungen, Behörden, supranationalen Organisationen, Unternehmen und Banken aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, begeben werden. Die Anlagen umfassen Wertpapiere mit einem Rating von Investment Grade und schlechter. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund - I GBP DIS H

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Tim Foster, Ian Fishwick
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
677,31 Mio. USD627,72 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
13. Juli 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	0,993 GBP -0,002 GBP · -0,20 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,002 GBP · -0,20 %	0,993 GBP 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,993 GBP 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	1,163 EUR -0,003 EUR · -0,30 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,003 EUR · -0,30 %	1,163 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,163 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund - I GBP DIS H

Volatilität: 1 Monat
3,85 %
3 Monate
4,14 %
1 Jahr
4,88 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,00 %
3 Monate
-1,98 %
1 Jahr
-3,93 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1,00
3 Monate
1,01
1 Jahr
1,01
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
0,99
3 Monate
0,99
1 Jahr
0,95
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1,00
3 Monate
1,00
1 Jahr
0,98
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,85 %	4,14 %	4,88 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,00 %	-1,98 %	-3,93 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	1,00	1,01	1,01	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	0,99	0,99	0,95	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1,00	1,00	0,98	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund - I GBP DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,26 %
3 Monate
-0,71 %
1 Jahr
+3,64 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,65 %
2023
+6,84 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,62 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-3,00 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,26 %	-0,71 %	+3,64 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,65 %	+6,84 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,62 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-3,00 %	–	–	–	–	–

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Kosten und Erträge

Top Holdings zu Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund - I GBP DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund - I GBP DIS H

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund - I GBP DIS H

Stammdaten zu Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund - I GBP DIS H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund - I GBP DIS H

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund - I GBP DIS H