Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
Fidelity Funds - Global Dividend Fund - SR SGD DIS
- WKN
- A2QDV9
- ISIN
- LU1380763935
•
1,151 EUR
+0,033 EUR+2,92 %
Geld
1,151 EUR
Brief
1,185 EUR
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Fondsvolumen
16,99 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,69 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 1,69 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.04.2026 Ausschüttend | 0,003 SGD |
02.03.2026 Ausschüttend | 0,003 SGD |
02.02.2026 Ausschüttend | 0,003 SGD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Global Dividend Fund - SR SGD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 4,48 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 4,29 % |
Unilever Aktie · WKN A41NM1 · ISIN GB00BVZK7T90 | 3,93 % |
| Roche Holding AG | 3,77 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 3,75 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 3,69 % |
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 3,59 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 3,12 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001 | 3,02 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 2,93 % |
| Summe: | 36,57 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - Global Dividend Fund - SR SGD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Global Dividend Fund - SR SGD DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Benchmark liegen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager konzentriert sich auf Anlagen, die seiner Ansicht nach attraktive Dividendenrenditen zusätzlich zu Kurssteigerungen bieten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Durch den Anlageverwaltungsprozess möchte der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Global Dividend Fund - SR SGD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDaniel Roberts
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen16,99 Mrd. USD14,68 Mrd. EUR
- WährungSGD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Dividend Fund - SR SGD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,76 % | 11,95 % | 9,81 % | 9,23 % | 10,27 % | – |
| Maximaler Verlust | -4,10 % | -8,12 % | -8,12 % | -8,12 % | -19,65 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 72,22 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1,71 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1,64 | 1,64 | 1,44 | 1,23 | 1,12 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1,67 | 1,70 | 1,63 | 1,47 | 1,40 | – |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Dividend Fund - SR SGD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,08 % | +0,75 % | +17,26 % | +37,84 % | +49,71 % | – |
| Relativer Return | -0,42 % | +3,53 % | -7,62 % | -10,28 % | -11,58 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,42 % | +1,16 % | -0,66 % | -0,30 % | -0,20 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,07 % | +8,05 % | +18,19 % | +11,74 % | -6,41 % | +19,60 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,69 % | +1,02 % | +1,09 % | +0,93 % | +0,71 % | – |
| Excess Return | +16,58 % | +22,05 % | +34,78 % | +42,47 % | +41,87 % | – |