Fidelity Funds - Global Dividend Fund - A EUR DIS
- WKN
- A1JSY2
- ISIN
- LU0731782826
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,89 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.07.2025 Ausschüttend | 0,051 EUR |
02.06.2025 Ausschüttend | 0,051 EUR |
01.05.2025 Ausschüttend | 0,051 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Global Dividend Fund - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 4,50 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 3,77 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 3,62 % |
Legrand Aktie · WKN A0JKB2 · ISIN FR0010307819 | 3,50 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 3,43 % |
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 3,08 % |
Blackrock Aktie · WKN A40PW4 · ISIN US09290D1019 | 3,08 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 3,05 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 2,97 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 2,95 % |
| Summe: | 33,95 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD |
| AUD | Ausschüttend | 3,50 – 5,25 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
| AUD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | – | – | nein | 2.500,00 USD | |
| CZK | Thesaurierend | 5,25 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
| HUF | Thesaurierend | 5,25 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
| PLN | Ausschüttend | 5,25 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,64 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 150,00 Mio. USD | |
| SGD | Thesaurierend | – | 1,69 % | nein | 2.000,00 USD | |
| SGD | Ausschüttend | – | 1,69 % | nein | 2.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,04 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,04 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,04 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,04 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,04 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,04 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Fidelity Funds - Global Dividend Fund - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Global Dividend Fund - A EUR DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Benchmark liegen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager konzentriert sich auf Anlagen, die seiner Ansicht nach attraktive Dividendenrenditen zusätzlich zu Kurssteigerungen bieten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Durch den Anlageverwaltungsprozess möchte der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Global Dividend Fund - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 25,080 EUR -0,140 EUR · -0,56 % 11.07.2025, 21:56:42 · 0 Stk. | -0,140 EUR · -0,56 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 25,199 EUR -0,123 EUR · -0,49 % 11.07.2025, 22:53:58 · unbekannt | -0,123 EUR · -0,49 % | 25,063 EUR 11.07.2025, 22:53:58 · 400 Stk. | 25,334 EUR 11.07.2025, 22:53:58 · 400 Stk. | 0,271 EUR 1,07 % |
Frankfurt verzögert | – | 25,094 EUR -0,139 EUR · -0,55 % 11.07.2025, 19:38:59 · 0 Stk. | -0,139 EUR · -0,55 % | |||
KVG Echtzeit | – | 25,330 EUR +0,160 EUR · +0,64 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,160 EUR · +0,64 % | 25,330 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 26,660 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,330 EUR 4,99 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Dividend Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,38 % | 9,40 % | 11,80 % | 9,74 % | 10,56 % | 12,85 % |
| Maximaler Verlust | -2,55 % | -3,86 % | -12,09 % | -12,09 % | -12,09 % | -29,18 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 61,67 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 25,50 | 25,90 | 25,92 | 25,92 | 25,92 | 25,92 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 24,85 | 23,35 | 22,56 | 18,96 | 16,95 | 14,35 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 25,09 | 25,06 | 24,73 | 22,18 | 21,25 | 19,00 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Dividend Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,46 % | +9,15 % | +12,67 % | +35,13 % | +59,75 % | +109,40 % |
| Relativer Return | -1,59 % | -4,53 % | +6,16 % | -6,72 % | -16,96 % | -24,84 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,59 % | -1,53 % | +0,50 % | -0,19 % | -0,31 % | -0,24 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,49 % | +18,07 % | +11,22 % | -6,52 % | +19,40 % | -0,92 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,80 % | +1,31 % | +1,01 % | +0,87 % | +0,96 % | +0,53 % |
| Excess Return | +9,42 % | +27,60 % | +33,11 % | +40,24 % | +61,25 % | +100,09 % |