Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

Fidelity Funds - Global Dividend Fund - A USD DIS

WKN
ISIN
KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

19,090 EUR
+0,001 EUR+0,01 %
Geld
18,859 EUR
(600 Stk.)
Brief
19,141 EUR
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Fondsvolumen
14,09 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Laufende Kosten
1,89 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,25 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,89 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.05.2025
Ausschüttend
0,129 USD
03.02.2025
Ausschüttend
0,129 USD
01.11.2024
Ausschüttend
0,123 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect
ING
flatex

Top Holdings zu Fidelity Funds - Global Dividend Fund - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
Unilever
Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78
3,97 %
Münchener Rück
Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026
3,55 %
Legrand
Aktie · WKN A0JKB2 · ISIN FR0010307819
3,27 %
3,25 %
TSMC Taiwan Semiconductor
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008
3,23 %
National Grid
Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01
3,04 %
Iberdrola
Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14
3,04 %
Vinci
Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486
2,99 %
Roche
Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048
2,93 %
Blackrock
Aktie · WKN A40PW4 · ISIN US09290D1019
2,90 %
Summe:32,17 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Fidelity Funds - Global Dividend Fund - A USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Global Dividend Fund - A USD DIS

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Benchmark liegen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager konzentriert sich auf Anlagen, die seiner Ansicht nach attraktive Dividendenrenditen zusätzlich zu Kurssteigerungen bieten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Durch den Anlageverwaltungsprozess möchte der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Global Dividend Fund - A USD DIS

  • Fondsvolumen
    14,09 Mrd. USD12,42 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.500,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Dividend Fund - A USD DIS

Volatilität
1 Monat
9,00 %
3 Monate
18,98 %
1 Jahr
12,92 %
3 Jahre
12,28 %
5 Jahre
12,75 %
10 Jahre
13,26 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,13 %
3 Monate
-9,07 %
1 Jahr
-9,11 %
3 Jahre
-13,74 %
5 Jahre
-24,47 %
10 Jahre
-29,59 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
59,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
22,18
3 Monate
22,18
1 Jahr
22,18
3 Jahre
22,18
5 Jahre
22,18
10 Jahre
22,18
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
21,36
3 Monate
19,05
1 Jahr
18,52
3 Jahre
14,06
5 Jahre
14,06
10 Jahre
11,85
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
21,91
3 Monate
21,19
1 Jahr
20,19
3 Jahre
17,92
5 Jahre
17,74
10 Jahre
16,04
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,00 %18,98 %12,92 %12,28 %12,75 %13,26 %
Maximaler Verlust-1,13 %-9,07 %-9,11 %-13,74 %-24,47 %-29,59 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %52,78 %55,00 %59,17 %
Höchstkurs (in EUR)22,1822,1822,1822,1822,1822,18
Tiefstkurs (in EUR)21,3619,0518,5214,0614,0611,85
Durchschnittspreis (in EUR)21,9121,1920,1917,9217,7416,04

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Dividend Fund - A USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,73 %
3 Monate
+1,05 %
1 Jahr
+12,34 %
3 Jahre
+36,18 %
5 Jahre
+63,34 %
10 Jahre
+109,75 %
Relativer Return
1 Monat
-0,84 %
3 Monate
-1,52 %
1 Jahr
+6,27 %
3 Jahre
-8,63 %
5 Jahre
-17,43 %
10 Jahre
-22,18 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,84 %
3 Monate
-0,51 %
1 Jahr
+0,51 %
3 Jahre
-0,25 %
5 Jahre
-0,32 %
10 Jahre
-0,21 %
Performance im Jahr
2025
+3,75 %
2024
+17,81 %
2023
+11,53 %
2022
-6,64 %
2021
+19,38 %
2020
-0,97 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,46 %
2 Jahre
+1,33 %
3 Jahre
+1,09 %
4 Jahre
+0,64 %
5 Jahre
+0,86 %
10 Jahre
+0,53 %
Excess Return
1 Jahr
+18,84 %
2 Jahre
+32,87 %
3 Jahre
+46,59 %
4 Jahre
+35,65 %
5 Jahre
+67,83 %
10 Jahre
+105,46 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,73 %+1,05 %+12,34 %+36,18 %+63,34 %+109,75 %
Relativer Return-0,84 %-1,52 %+6,27 %-8,63 %-17,43 %-22,18 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,84 %-0,51 %+0,51 %-0,25 %-0,32 %-0,21 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,75 %+17,81 %+11,53 %-6,64 %+19,38 %-0,97 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,46 %+1,33 %+1,09 %+0,64 %+0,86 %+0,53 %
Excess Return+18,84 %+32,87 %+46,59 %+35,65 %+67,83 %+105,46 %

Fondsprospekte zu Fidelity Funds - Global Dividend Fund - A USD DIS