Fidelity Funds - Global Dividend Fund - A EUR DIS
- WKN
- A1JSY0
- ISIN
- LU0731782404
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,89 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.05.2025 Ausschüttend | 0,154 EUR |
03.02.2025 Ausschüttend | 0,154 EUR |
01.11.2024 Ausschüttend | 0,151 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Global Dividend Fund - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 4,50 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 3,77 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 3,62 % |
Legrand Aktie · WKN A0JKB2 · ISIN FR0010307819 | 3,50 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 3,43 % |
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 3,08 % |
Blackrock Aktie · WKN A40PW4 · ISIN US09290D1019 | 3,08 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 3,05 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 2,97 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 2,95 % |
| Summe: | 33,95 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD |
| AUD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
| AUD | Ausschüttend | 3,50 – 5,25 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | – | – | nein | 2.500,00 USD | |
| CZK | Thesaurierend | 5,25 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
| HUF | Thesaurierend | 5,25 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
| PLN | Ausschüttend | 5,25 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,64 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 150,00 Mio. USD | |
| SGD | Thesaurierend | – | 1,69 % | nein | 2.000,00 USD | |
| SGD | Ausschüttend | – | 1,69 % | nein | 2.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,04 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,04 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,04 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,04 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,04 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,04 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Top-Fonds: Dividenden-Aristokraten
| Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ausgabeaufschlag | Morningstar-Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | -0,20 % +81,15 % | 5,97 Mrd. | 1,73 % | 5,00 % | ||
+43,20 % | 20,01 Mrd. | 1,45 % | 5,00 % | |||
Fidelity Funds - Global Dividend Fund - A EUR DIS (Dieser Fonds) | +58,44 % | 12,10 Mrd. | 1,89 % | 5,25 % | ||
+69,04 % | 6,12 Mrd. | 1,79 % | 5,00 % | |||
+81,69 % | 5,97 Mrd. | 1,73 % | 5,00 % | |||
+81,15 % | 5,97 Mrd. | 1,73 % | 5,00 % | |||
+21,75 % | 4,31 Mrd. | 1,69 % | 4,00 % | |||
+79,13 % | 3,17 Mrd. | 1,91 % | 4,00 % | |||
+77,87 % | 2,69 Mrd. | 1,78 % | 4,50 % | |||
+50,28 % | 2,67 Mrd. | 1,59 % | 5,00 % | |||
+47,26 % | 2,50 Mrd. | 1,50 % | 5,00 % |
Ratings zu Fidelity Funds - Global Dividend Fund - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Global Dividend Fund - A EUR DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Benchmark liegen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager konzentriert sich auf Anlagen, die seiner Ansicht nach attraktive Dividendenrenditen zusätzlich zu Kurssteigerungen bieten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Durch den Anlageverwaltungsprozess möchte der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Global Dividend Fund - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 25,148 EUR +0,078 EUR · +0,31 % heute, 19:45:47 · 0 Stk. | +0,078 EUR · +0,31 % | 25,154 EUR heute, 19:52:06 · 400 Stk. | 25,330 EUR heute, 19:52:06 · 600 Stk. | 0,176 EUR 0,69 % |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 25,084 EUR +0,054 EUR · +0,22 % heute, 19:52:16 · unbekannt | +0,054 EUR · +0,22 % | 25,084 EUR heute, 19:52:16 · 400 Stk. | 25,322 EUR heute, 19:52:16 · 400 Stk. | 0,238 EUR 0,94 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 25,260 EUR +0,099 EUR · +0,39 % heute, 19:52:09 · unbekannt | +0,099 EUR · +0,39 % | 25,151 EUR heute, 19:52:09 · 400 Stk. | 25,370 EUR heute, 19:52:09 · 400 Stk. | 0,219 EUR 0,86 % |
Frankfurt verzögert | 260 Stk. | 25,144 EUR +0,031 EUR · +0,12 % heute, 19:33:53 · 0 Stk. | +0,031 EUR · +0,12 % | 25,144 EUR heute, 19:33:53 · 400 Stk. | 25,362 EUR heute, 19:33:53 · 400 Stk. | 0,218 EUR 0,86 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Dividend Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,50 % | 9,50 % | 11,79 % | 9,76 % | 10,58 % | 11,73 % |
| Maximaler Verlust | -2,12 % | -3,89 % | -12,10 % | -12,10 % | -12,10 % | -29,15 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 56,67 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 25,48 | 25,95 | 26,03 | 26,03 | 26,03 | 26,03 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 24,94 | 23,60 | 22,60 | 19,09 | 17,07 | 14,37 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 25,20 | 25,18 | 24,84 | 22,27 | 21,34 | 18,70 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Dividend Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,28 % | +5,80 % | +10,59 % | +36,01 % | +58,44 % | +102,95 % |
| Relativer Return | -1,85 % | -5,04 % | +4,64 % | -6,86 % | -17,65 % | -23,12 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,85 % | -1,71 % | +0,38 % | -0,20 % | -0,32 % | -0,22 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,77 % | +18,06 % | +11,26 % | -6,54 % | +19,39 % | -0,94 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,68 % | +1,24 % | +1,00 % | +0,86 % | +0,94 % | +0,58 % |
| Excess Return | +8,03 % | +26,11 % | +32,53 % | +39,35 % | +60,17 % | +99,28 % |